外匯期權交易是什么意思 外匯期權交易是什么意思啊

本文目錄

• 外匯期權交易是什么意思？
• 什么是外匯期權？
• 外匯期權交易的優缺點？
• 外匯交易品種有哪些？
• 外匯衍生品交易介紹？
• 外匯市場的交易方式有那些？
• 什么是外匯，外匯的種類有什么？
• 個人怎么進行買賣外匯？

外匯期權交易是什么意思？

外匯期權交易是指交易雙方在規定的期間按商定的條件和一定的匯率，就將來是否購買或出售某種外匯的選擇權進行買賣的交易。外匯期權交易是80年代初、中期的一種金融創新，是外匯風險管理的一種新方法。

平價期權是指執行價格與個人外匯買賣實時價格相同的期權。折價期權是指執行價格高于個人外匯買賣實時價格的看漲期權，或執行價格低于個人外匯買賣實時價格的看跌期權。溢價期權是指執行價格低于個人外匯買賣實時價格的看漲期權，或執行價格高于個人外匯買賣實時價格的看跌期權。目前國內開辦的個人外匯期權均為平價期權和折價期權，暫不辦理溢價期權。因此，國內只對平價期權和折價期權進行報價，僅在買入期權平盤時才對溢價期權進行報價。

執行價格

是指個人外匯期權到期日，客戶如選擇執行外匯期權時與銀行的外匯買賣交易價格。執行價格為外泡期權合同簽訂是銀行公布的個人外匯買賣實時價格或實時價格加/減一定的點數。

參考價格

是指判斷客戶是否執行期權的依據，是指期權到期日北京時間下午14：00國際外匯市場價格，統一采用路透報價系統TKFE、AUDH=和CADH=頁碼各幣種報價的中間價。如果參考價格優于執行價格即客戶執行期權有盈利，銀行代客戶執行該外匯期權，并將客戶收益存入指定賬戶。

匯期權的平盤與執行

在期權到期日前，客戶均可在銀行任意一個營業日向銀行柜臺詢價賣出持有的期權。到期日客戶無須再辦理資金交割。

客戶在申請辦理個人外匯期權時，須委托銀行在外匯期權到期時有收益的情況下，由銀行代為執行外匯期權，并進行軋差交割。到期的外匯期權的有效執行時間為外匯期權最后一個工作日，截止時間為北京時間下午14：00。客戶在此時點必須在指定的活期存折賬戶上存入足額的期權賣出貨幣，否則視為自動放棄執行權利。

銀行默認的客戶買入期權交割方式為軋差交割，如客戶（期權買方）選擇按照期權合約進行交割，須向銀行書面提示。

注：軋差交割即由銀行代理進行外匯期權的交割，并按照市場價格北京時間14：00路透報價系統TKFE、AUDH=和CADH=頁面公布的各幣種中間價）再做一筆反向的交易，所得盈利直接存入客戶指定的賬戶。

什么是外匯期權？

　　外匯期權（foreign exchange options）也稱為貨幣期權，指合約購買方在向出售方支付一定期權費后，所獲得的在未來約定日期或一定時間內，按照規定匯率買進或者賣出一定數量外匯資產的選擇權。　　外匯期權是期權的一種，相對于股票期權、指數期權等其他種類的期權來說，外匯期權買賣的是外匯，即期權買方在向期權賣方支付相應期權費后獲得一項權利，即期權買方在支付一定數額的期權費后，有權在約定的到期日按照雙方事先約定的協定匯率和金額同期權賣方買賣約定的貨幣，同時權利的買方也有權不執行上述買賣合約。

外匯期權交易的優缺點？

外匯期權交易指的是公司與銀行約定在未來某個日期以一個約定的匯率購買或出售一筆外匯。

這樣的交易優點是可以幫助公司鎖定外匯風險，避免匯率波動所帶來的損失。

缺點是，銀行會收取交易費用，并且公司會失去匯率波動帶來的匯兌收益。

外匯交易品種有哪些？

外匯交易主要可分為現鈔、現貨外匯交易、合約現貨外匯交易、外匯期貨交易、外匯期權交易、遠期外匯交易、掉期交易等。

1、現鈔交易

具體來說，現鈔交易是旅游者以及由于其他各種目的需要外匯現鈔者之間進行的買賣，包括現金、外匯旅行支票等。

2、現貨外匯

現貨外匯交易是大銀行之間，以及大銀行代理大客戶的交易，買賣約定成交后，最遲在兩個營業日之內完成資金收付交割。

3、合約現貨

合約現貨外匯交易，又稱外匯保證金交易、按金交易、虛盤交易，指投資者和專業從事外匯買賣的金融公司（銀行、交易商或經紀商），簽定委托買賣外匯的合同，繳付一定比率（一般不超過10%）的交易保證金，便可按一定融資倍數買賣10萬、幾十萬甚至上百萬美元的外匯。

4、期貨交易

外匯期貨交易是指在約定的日期，按照已經確定的匯率，用美元買賣一定數量的另一種貨幣。外匯期貨買賣與合約現貨買賣有共同點亦有不同點。

外匯衍生品交易介紹？

外匯衍生品是價格取決與其他資產價格的金融產品。那么，可以知道，除了現貨交易之外的外匯遠期、期貨、期權、掉期等等都屬于衍生品范疇。

通常從原生資產派生出來的外匯交易工具。其價值取決于一種或多種基礎資產或指數，合約的基本種類包括遠期、期貨、掉期（互換）和期權。外匯衍生產品還包括具有遠期、期貨、掉期（互換）和期權中一種或多種特征的結構化金融工具。

外匯市場的交易方式有那些？

1、即期外匯交易:又稱現匯交易，是交易雙方約定于成交后的兩個營業日內辦理交割的外匯交易方式。

2、遠期交易:又稱期匯交易，外匯買賣成交后并不交割，根據合同規定約定時間辦理交割的外匯交易方式。

3、套匯:套匯是指利用不同的外匯市場，不同的貨幣種類，不同的交割時間以及一些貨幣匯率和和利率上的差異，進行從低價一方買進，高價一方賣出，從中賺取利潤的外匯交易方式。

4、套利交易:利用兩國貨幣市場出現的利率差異，將資金從一個市場轉移到另一個市場，以賺取利潤的交易方式。

5、掉期交易:是指將幣種相同，但交易方向相反，交割日不同的兩筆或者以上的外匯交易結合起來所進行的交易。

6、外匯期貨:所謂外匯期貨，是指以匯率為標的物的期貨合約，用來回避匯率風險.它是金融期貨中最早出現的品種。

7、外匯期權交易:外匯期權買賣的是外匯，即期權買方在向期權賣方支付相應期權費后獲得一項權利，即期權買方在支付一定數額的期權費后，有權在約定的到期日按照雙方事先約定的協定匯率和金額同期權賣方買賣約定的貨幣，同時權利的買方也有權不執行上述買賣合約。

8、以后將出現由銀行和互聯網投資公司合辦的外匯交易平臺，這樣為個人投資降低了不必要的成本。

什么是外匯，外匯的種類有什么？

外匯交易主要可分為現鈔、現貨、合約現貨、期貨、期權、遠期交易等。具體來說，現鈔交易是旅游者以及由于其他各種目的需要外匯現鈔者之間進行的買賣，包括現金、外匯旅行支票等;現貨交易是大銀行之間，以及大銀行代理大客戶的交易,買賣約定成交后，最遲在兩個營業日之內完成資金收付交割。合約現貨交易是投資人與金融公司簽定合同來買賣外匯的方式,適合于大眾的投資;期貨交易是按約定的時間，并按已確定的匯率進行交易，每個合同的金額是固定的。期權交易是將來是否購買或者出售某種貨幣的選擇權而預先進行的交易。遠期交易是根據合同規定在規定日期辦理交割，合同可大可小，交割期也較靈活。

　　外匯交易品種的多樣化一方面是國際貿易的發展對外匯交易提出了多種的要求，尤其是匯率波幅日益擴大，進出口商為了避免匯率變化而帶來的損失，遠期外匯交易、期貨外匯交易便應運而生。另一方面是主要工業國家金融業不斷發展的結果。近十幾年，主要工業國家的金融商品日趨多樣化，而且互相滲透，相互嫁接。例如，隨著大豆、棉花等商品期貨的發展，外匯也加入了期貨的行列，在股票領域中，出現了股權交易，外匯交易也引進了權力"的交易，發展成為外匯期權交易。

　　一般交易比較多的品種是歐元兌美元、英鎊兌美元、澳元兌美元、美元兌瑞郎、美元兌日元等等。大通金融集團在在線金融產品方面為客戶提供先進的交易平臺和最低點差報價，交易產品包括：外匯、貴金屬、股票和差價合約等。目前，大通金融集團日交易額超過43億美元，業務覆蓋90個國家，為全球280,000多個客戶提供服務。

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個人怎么進行買賣外匯？

根據中國人民銀行及國家外匯管理局的有關規定，凡持有有效身份證件、具有完全民事行為能力、擁有一定金額外匯（或外幣）的境內居民均可進行個人實盤外匯交易。 如客戶進行柜面交易，只需將個人身份證件以及外匯現金、存折或存單交銀行柜面服務人員辦理即可。如要進行電話交易或自助交易，則需帶上個人身份證件以及外匯現金、存折或存單，到銀行網點辦理電話交易或自助交易開戶手續后，才可進行交易。 問：個人實盤外匯買賣可進行哪些貨幣之間的交易？ 答：客戶可以通過個人實盤外匯買賣進行以下兩類交易： （1）美元兌日元、英鎊兌美元、美元兌歐元、美元兌港元、美元兌瑞士法郎、澳大利亞元兌美元、美元兌加拿大元、美元兌荷蘭盾、美元兌法國法郎、美元兌德國馬克、美元兌新加坡元、美元兌比利時法郎。 （2）以上非美元之間的交易，如英鎊兌日元、澳大利亞元兌日元等， 此類交易被稱為交叉盤交易。 問：個人實盤外匯買賣有哪些交易手段和交易方式？ 答：目前，個人實盤外匯買賣的交易手段主要有柜臺交易、電話交易和自助交易三種。三種交易手段各有優點:柜臺交易有固定的交易場所，人氣氛圍濃厚， 特別適合初涉外匯寶交易的投資者；電話交易成交迅捷并可異地操作，特別適合工作繁忙的白領投資者；自助交易信息豐富，并提供多種技術圖表，特別適合具有一定外匯交易經驗的投資者。此外，家居銀行和網上銀行也正在增加個人外匯買賣業務。 問：客戶在參與個人實盤外匯買賣業務時應具備哪些操作理念？ 答：首先，為了提高個人實盤外匯買賣的投資效果，投資者應具備金融學、貨幣銀行學及經濟學等相關方面的知識，特別是對于外匯和外匯市場要有基本認識。這是投資者參與個人實盤外匯買賣應具備的基礎知識。 其次，利用個人實盤外匯買賣業務進行投資理財的關鍵是把握外匯匯率的走勢。要正確運用有關的經濟金融理論知識結合可獲得的各種市場信息對外匯走勢進行“ 基本面分析”，同時結合利用“技術分析”對匯率走勢進行綜合判斷。絕不能單憑感覺，更不能有“賭博”心理。 再次，在進行個人實盤外匯買賣的過程中，如果市場匯率向不利于客戶的方向變化，使投資者面臨較大的匯率波動風險時，客戶應及時設定“止損”價位，并在此價位及時平倉，以防止損失進一步擴大。www.intergrp.com/page/market/meta-tradero/?pid=SEO