期貨基差過大意味著什么？期貨基差低說明什么？

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期貨基差低說明什么？

說明期貨和現貨價格基本相同。

在商品期貨交易當中，所謂的基差指的是現貨和期貨之間價格的差值。當基差低的時候說明現貨和期貨價格基本一樣，也說明這個商品在未來價格波動當中，不會有太大的劇烈的變化。說明市場資金，對這個商品的觀點是一致的。

燃油基差為什么那么大？

簡單的說就是沒需求。復雜一點講，全球經濟目前都沒有復蘇，國外原油一直在下跌，造成供貨量較大，也就是庫存太多，而經濟不好，需求量較小，大家都為避免虧損，就行期貨市場套保，但是由于接盤較少，所以價格不斷下跌。最終結果就造成燃油期貨基差極大。

實際現貨價格看似高，其實也賣不出去……就像之前的棉花就是一個道理。

期貨基差多少正常？

基差是某一特定商品于某一特定的時間和地點的現貨價格與期貨價格之差。它的計算方法是用現貨價格減去期貨價格。

若現貨價格低于期貨價格，基差為負值；若現貨價格高于期貨價格，基差為正值。

基差分為負數，正數，及零的三種市場情況：

1、基差為負的正常情況：在正常的商品供求情況下，參考價持有成本及風險的原因，基差一般應為負數。也稱為正向市場。基差為負，各月份合約的價格差距以持有成本為基礎。理論上，負的基差有一上限，若基差絕對值超過持有成本，將引發套利行為，從而糾正其不合理的價差。

2、基差為正數的倒置市況：反向市場。基差為正值，市場短缺，持有成本為負，近期價格高于遠期價格。價差沒有一定的上限，看短缺程度。

3、基差為零的市場情況：當期貨合約越接近交割期，基差越來越接近零。

如何判斷基差走強還是走？

第一、在套期保值中的基差變動是用強和弱來表示的，并不是擴大和縮小。

（擴大和縮小的稱呼貌似是出現在套利里的，那里稱之為價差）

第二、基差為正且數值越來越大，或從負值變為正值，或為負值且絕對值越來越小，這三種情況為基差變強；基差為正且數值越來越小，或從正值變為負值，或負值且絕對值越來越大，這三種情況為基差變弱。

第三、基差的變化又可總結為一下幾種情況：正向市場和反向市場上基差走強，正向市場和反向市場上基差走弱，從正向市場變為反向市場的走強，從反向市場變為正向市場的走弱。通過以上三點再看，就會明白了，基差擴大(走強)不是絕對值變大。擴展資料：基差的計算方法是用現貨價格減去期貨價格。

現貨價格低于期貨價格，基差為負值，現貨價格高于期貨價格，基差為正值。

基差的負值越小，表示基差越強勁，反之則越弱;同樣，基差正值越小時，表示越弱，反之則越強。

期差包含兩個成分，即分隔市場間的“時與空”兩個因素，基差包含兩個市場間的交運成本及持有成本。

從美國農產品期貨市場的情況來舉列說明，如果你在堪薩斯市的玉米的生產地，由于在當地交易玉米不考慮運輸成本的因素，因此，其現貨價格將比芝加哥的玉米現貨價格低，差別就在運輸費。

黃金期貨基差什么意思？

基差，是指同一種商品的價格在現貨市場和期貨市場存在著差異而引起的，基差等于同一商品現貨價格減去期貨價格。黃金期貨和現貨的價格之間的差異決定了套期保值能否真的實現。

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影響這種差異的因素不僅表現為經濟因素，還有非經濟因素，例如期貨市場已經明確規定合約到期后必須進行實物交割，此舉目的是確保期貨價格向現貨價格靠攏。因此，對于黃金期貨投資者來說，關注期貨價格和現貨價格之間的差異，是確保黃金期貨套期保值作用發生的重要條件。

黃金期貨，是指以國際黃金市場未來某時點的黃金價格為交易標的的期貨合約，投資人買賣黃金期貨的盈虧，是由進場到出場兩個時間的金價價差來衡量，契約到期后則是實物交割。在黃金期貨的套期保值作用研究中，有一個概念必須界定那就是基差。

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