期貨的原理是什么？期貨交易的第一性原理是什么？

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期貨交易的第一性原理是什么？

期貨交易的第一性原理，也就是期貨的本質就，只不過披上了金融的外衣，衍生出咱們看到的數字和k線。如果F(X)為期貨的價格，利用數學表達式F(X)=ax+b+c，其中a代表著現貨的影響變量，b和c則代表宏觀環境和資金的情緒，綜合影響期貨F(X)的值。

現貨影響因子a對于期貨的重要性不言而喻，基本的供需格局本質是不變的，無論期貨價格炒到多高或者殺到多低，最后期貨合約還是會回歸現貨價格，專業詞叫基差回歸。

期貨杠桿原理？

期貨交易的保證金制度，通過保證金交易，產生期貨杠桿效應。

期貨的保證金交易就是讓你用少量的資金玩轉大額合同，你是在用100元的投資本金在承受1000元帶給你收益與損失，就是100元對于合同價值1000元相當于10%，但對于你的保證金就是100%，其間的效應放大了10倍，可謂是一夜暴富或一貧如洗。

到底什么是期貨，到底怎么做期貨？

期貨是一種合約交易，源于二百多年前的套期保值，之后因為很多投機行為參與進來，成為一個投資產品。

1、期貨交易的是合約。

期貨交易，就是買賣雙方對標的物的價格預期，有的認為要漲，有的認為今后要跌，為規避風險或因于投機，于是他們按照一定的價格，付出一定的保證金，簽訂一份買賣合同。過一段時間，如果價格上漲的話，購買人在賬面上就盈利了，如果他想變現的話，就可以當前的價格把合同賣出，通過平倉賺取盈利了。而賣出的一方此時要買入平倉，就面臨虧損了。反之亦然。

2、期貨有多種交易品種。

在如上所述的交易方式中，起先源于農產品買賣合同，后來發展為整個商品期貨。之后，交易品種不斷擴大，囊括了債券期貨、股指期貨、期貨期權等多個品種，在國外也有以氣候為炒作對象的。

3、由于杠桿作用，期貨的風險和機遇成倍放大。

與現有買賣不同，在期貨交易中只要支付一定的保證金，就可以交易了。一般期貨的保證金都在10%以下，有的甚至更低，也就是說，買一百塊錢的東西，只要支付10塊錢就可以成交了，當價格漲到110元的時候，資金就得以翻倍了，價格下跌到90元，就徹底爆倉了。

期貨市場的運行規律？

你這問題簡直難為人

能回答這個問題的人都是交易中的頂尖者，明白運行規律就是鐵定賺錢的。

自己的拙見，老鐵自行參考。

交易的運行規律，其實就是價格的運行規律，利益在其中，市場的波動方向總是朝著大莊的利益方向前進，所以著重去關注你所做品種的市場情況，舉個例子。

有人做雞蛋，并不懂技術，當菜市場雞蛋便宜時，就在期貨市場做空雞蛋，當菜市場雞蛋變貴時，就在期貨市場做多雞蛋。

各種道理，你自己體悟吧。

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