期貨保證金額怎么計算的？期貨的什么保證金持倉保證金可用資金的算法，公式有誰知道嘛？

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期貨的什么保證金持倉保證金可用資金的算法，公式有誰知道嘛？

可用資金的計算方法：

可用資金=客戶權益-持倉保證金

本日風險度的計算方法：

本日風險度=持倉保證金/客戶權益

持倉盈虧的計算方法：

持倉盈虧=浮動盈虧/持倉保證金

當日盈虧=平倉盈虧+持倉盈虧

平倉順序按成交合約時間先后進行，平倉盈虧的具體計算公式如下：

平倉盈虧=平歷史倉盈虧+平當日倉盈虧

平歷史倉盈虧=∑[(賣出平倉價－上一交易日結算價)×賣出平倉量]+∑[(上一交易日結算價－買入平倉價)×買入平倉量]

平當日倉盈虧=∑[(當日賣出平倉價－當日買入開倉價)×賣出平倉量]+∑[(當日賣出開倉價－當日買入平倉價)×買入平倉量]

持倉（浮動）盈虧的計算公式如下：

持倉盈虧=歷史持倉盈虧+當日開倉持倉盈虧

歷史持倉盈虧=（當日結算價－上一日結算價）×持倉量

當日開倉持倉盈虧=∑[(賣出開倉價－當日結算價)×賣出開倉量]+∑[(當日結算價－買入開倉價)×買入開倉量]

客戶權益的計算方法：

客戶權益=期初資金+入金-出金-手續費+平倉盈虧+浮動盈虧等

持倉保證金的計算方法：

持倉保證金=今日結算價*持倉手數*交易單位（X噸/手）*保證金比率

期貨中風險度是怎么計算的？

期貨中有兩個保證金一個是期貨公司的保證金另外一個是交易所的保證金用你持倉所占用的金額/總金額是你的持倉風險度如果你的持倉超過了期貨公司的保證金期貨公司會給你電話要求你平倉但是和客戶經理關系好的話這點可以從有考慮但是超過交易所的保證金的話（俗稱的串倉）是必要要強平的從操作方面來說一般情況下做中長線單子的話持倉不會超過30%中短線隔夜的單子持倉很少超過70%特殊環境下可能更低對于日內短線沒什么要求

期貨交易保證金和最底保證金有什么區別，買一手是按哪一個保證金算的？

按上面的交，下面的是最低保證金，是交易者新開倉時所需交納的資金。它是根據交易額和保證金比率確定的，即初始保證金=交易金額調保證金比率。我國現行的最低保證金比率為交易金額的5%，國際上一般在3%～8%之間。

期貨風險度是什么期貨風險度如何計算？

期貨中有兩個保證金一個是期貨公司的保證金另外一個是交易所的保證金用你持倉所占用的金額/總金額是你的持倉風險度如果你的持倉超過了期貨公司的保證金期貨公司會給你電話要求你平倉但是和客戶經理關系好的話這點可以從有考慮但是超過交易所的保證金的話（俗稱的串倉）是必要要強平的從操作方面來說一般情況下做中長線單子的話持倉不會超過30%中短線隔夜的單子持倉很少超過70%特殊環境下可能更低對于日內短線沒什么要求

期貨持倉過夜怎么結算？

期貨持倉過夜結算是機構根據當日交易的結算價，計算出會員未平倉合約的浮動盈虧，確定未平倉合約應付保證金數額。如果保證金數額不足維持未平倉合約，結算機構便通知會員在第二大開市之前補足差額，即追加保證金，否則將予以強制平倉。浮動盈虧的計算方法是：浮動盈虧=(當天結算價-開倉價格)x持倉量x合約單位-手續費。如果是正值，則表明為多頭浮動盈利或空頭浮動虧損，即多頭建倉后價格上漲表明多頭浮動盈利，或者空頭建倉后價格上漲表明空頭浮動虧損。如果是負值，則表明多頭浮動虧損或空頭浮動盈利，即多頭建倉后價格下跌，表明多頭浮動虧損，或者空頭建倉后價格下跌表明空頭浮動盈利，如果保證金數額不足維持未平倉合約，結算機構便通知會員在第二大開市之前補足差額，即追加保證金，否則將予以強制平倉。如果浮動盈利，會員不能提出該盈利部分，除非將未平倉合約予以平倉，變浮動盈利為實際盈利。

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