50期權交割是每個月的哪一天？etf有交割日嗎？

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etf有交割日嗎？

1.

50ETF期權交割日:固定的規則:50ETF期權交割日是每個月第四個星期三(遇法定節假日順延),每個月第四周的周三不是同一天的。

2.

開盤時間:期權交易時間為每個交易日(周一至周五),上午:9:15-9:25、9:30-11:30(9:15-9:25為開盤集合競價時間),下午:13:00-15:00...

3.

集合競價時間:9:25是集合競價時間,也是交易日第一個買賣期權的時機。

A股個股期權合約行權日（到期日，交割日）是多少？

A股個股期權合約行權日，根據股票期權計劃可以購買股票的價格，一般為股票期權授予日的市場價格或該價格的折扣價格，也可以是按照事先設定的計算方法約定的價格；“授予日”，也稱“授權日”，是指公司授予員工上述權利的日期；“行權”，也稱“執行”，是指員工根據股票期權計劃選擇購買股票的過程；員工行使上述權利的當日為“行權日”，也稱“購買日”期權合約到期日是指期權買方能夠行使權利的最后一日。期權合約的到期日為到期月份的第四個星期三，該日為國家法定節假日、上交所休市日的，順延至下一個交易日。A股個股期權合約交割日：就是指交易雙方同意交換款項的日期。就期貨合約而言，交割日是指必須進行商品交割的日期。如不想進行交割，必須在交割日或最后交易日之前將期貨合約平倉。

股指期權交割日是什么意思？

就是股票指數期貨交割日必須進行交割。具體就是，就期貨合約而言，交割日是指必須進行商品交割的日期。商品期貨交易中，個人投資者無權將持倉保持到最后交割日，若不自行平倉，其持倉將被交易所強行平掉，所產生的一切后果，由投資者自行承擔；只有向交易所申請套期保值資格并批準的現貨企業，才可將持倉一直保持到最后交割日，并進入交割程序，因為他們有套期保值的需要與資格。

期貨與期權在交割方面有什么聯系？

1)

權利和義務：

期貨合約的雙方都被賦予相應的權利和義務，除非用相反的合約進行對沖，否則這種權利和義務在到期日必須行使和履行，也只能在到期日行使和履行。期貨的空方常常還擁有在交割月選擇在哪一天交割的權利。而期權合約只賦予買方權利，賣方則無任何權利，而只有在對方履約時進行對應買賣標的物的義務。

2)

標準化：

期貨合約都是標準化的，因為它都是在交易所中交易的，而期權合約則不一定。

3)

盈虧風險：

對于期貨交易來說，空方的虧損可能是無限的，盈利則可能是有限的；多方最大的虧損可能是標的資產價格跌至零，盈利可能是無限的。而期權交易空方的虧損可能是無限的（看漲期權），也可能是有限的（看跌期權），盈利則是有限的（以期權費為限）；期權交易多方的虧損風險是有限的（以期權費為限），盈利則可能是無限的（看漲期權），也可能是有限的（看跌期權）。

4)

保證金：

期貨交易的買賣雙方都需繳納保證金。期權的多方則無須交納保證金，因為其虧損不會超過他已支付的期權費；而在交易所交易的期權空方也要交納保證金，這與期貨交易一樣。場外交易的期權空方是否需要交納保證金則取決于當事人的意見。

5)

買賣匹配：

期貨合約的買方到期必須買入標的資產，而期權合約的買方在到期日或到期前則有買入（看漲期權）或賣出（看跌期權）標的資產的權利。期貨合約的賣方到期必須賣出標的資產，而期權合約的賣方在到期日或到期前則有根據買方意愿相應賣出（看漲期權）或買入（看跌期權）標的資產的義務。

6)

套期保值：

運用期貨進行的套期保值，在把不利風險轉移出去的同時，也把有利風險轉移出去。而期權多頭在運用期權進行套期保值時，只把不利風險轉移出去而把有利風險留給自己。

pta期權交易規則？

PTA期權合約（草案）

合約標的物

精對苯二甲酸（PTA）期貨合約

合約類型

看漲期權、看跌期權

交易單位

1手PTA期貨合約

報價單位

元（人民幣）/噸

最小變動價位

0.5元/噸

漲跌停板幅度

與PTA期貨合約漲跌停板幅度相同

合約月份

標的期貨合約中的連續兩個近月，其后月份在標的期貨合約結算后持倉量達到10000手（單邊）之后的第二個交易日掛牌

交易時間

每周一至周五上午9:00—11:30，下午13:30—15:00，以及交易所規定的其他交易時間

最后交易日

標的期貨合約交割月份前一個月的第3個交易日，以及交易所規定的其他日期

到期日

同最后交易日

行權價格

以PTA期貨前一交易日結算價為基準，按行權價格間距掛出6個實值期權、1個平值期權和6個虛值期權。行權價格≤5000元/噸，行權價格間距為50元/噸；5000元/噸＜行權價格≤10000元/噸，行權價格間距為100元/噸；行權價格＞10000元/噸，行權價格間距為200元/噸

行權方式

美式。買方可在到期日前任一交易日的交易時間提交行權申請；買方可在到期日15:30之前提交行權申請、放棄申請

交易代碼

看漲期權：TA-合約月份-C-行權價格

看跌期權：TA-合約月份-P-行權價格

上市交易所

什么是黃金期權到期日，時間是什么，對金價有什么影響，懂的來？

黃金期權是商品期權的，其對應的的標的為黃金期貨而非實物黃金。

值得一提的是，黃金期權目前還未在交易所正式上市，現階段的黃金期權交易僅限于仿真的模擬交易。

?上海期貨交易所網站發布了《關于開展黃金期權仿真交易的通知》，計劃于2019年9月9日起開展黃金期權仿真交易。這就意味著黃金期權到來的日子離我們越來越近了。

黃金期權的合約的到期日期按規定是標的期貨合約交割月前第一月的倒數第五個交易日，遇節假日交易所按規定調整最后交易日。

黃金期權合約：黃金的期權合約與合約的月份對應起來,例如AU1911C370。AU表示的是黃金的英文簡寫，1911表示的是對應的期貨合約的交割月份為2019年11月份，C370表示對應的期權交割價格為370元/克。按照期權合約的到期日的規定，該合約的到期日應該是2019年10月25日，如果合約過了這一天還行權，合約將失去意義。黃金期權的合約依然沿用以往在我國上市的其他期權的行權方式一樣，采用歐式期權的行權方式。

值得一提的是黃金期權的開始階段僅限于向機構客戶參與，個人投資者只能在門外看熱鬧。不過，相信隨著國內的金融市場體系越來越完善，個人投資者參與黃金期權的時間越來越近了。

黃金期權對實物黃金價格的影響并不大，由于目前我國的黃金期貨以及實物黃金交易在世界范圍內的地位和影響的比重都日益增加，但是黃金期權的交易在國內卻是一片空白，這非常不利于我國在世界上的黃金定價權。黃金期權的誕生無疑是為國內的機構投資者提供更多的避險工具，也為我國黃金在國際黃金定價權的爭奪戰中搶占有利的橋頭堡。

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