買入套期保值如何實現？套期保值的基本做法？

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套期保值的基本做法？

2.套期保值的方法：

2.1.生產者的賣期保值

不論是向市場提供農副產品的農民，還是向市場提供銅、錫、鉛、石油等基礎原材料的企業，作為社會商品的供應者，為了保證其已經生產出來準備提供給市場或尚在生產過程中將來要向市場出售商品的合理的經濟利潤，以防止正式出售時價格的可能下跌而遭受損失，可采用賣期保值的交易方式來減小價格風險，即在期貨市場以賣主的身份售出數量相等的期貨作為保值手段。

2.2.經營者賣期保值

對于經營者來說，他所面臨的市場風險是商品收購后尚未轉售出去時，商品價格下跌，這將會使他的經營利潤減少甚至發生虧損。為回避此類市場風險，經營者可采用賣期保值方式來進行價格保險。

2.3.加工者的綜合套期保值

對于加工者來說，市場風險來自買和賣兩個方面。他既擔心原材料價格上漲，又擔心成品價格下跌，更怕原材料上升、成品價格下跌局面的出現。只要該加工者所需的材料及加工后的成品都可進入期貨市場進行交易，那么他就可以利用期貨市場進行綜合套期保值，即對購進的原材料進行買期保值，對其產品進行賣期保值，就可解除他的后顧之憂，鎖牢其加工利潤，從而專門進行加工生產。

套期保值策略：

為了更好實現套期保值目的，企業在進行套期保值交易時，必須注意以下程序和策略。

3.1.堅持均等相對的原則。均等"，就是進行期貨交易的商品必須和現貨市場上將要交易的商品在種類上相同或相關數量上相一致。"相對"，就是在兩個市場上采取相反的買賣行為，如在現貨市場上買，在期貨市場則要賣，或相反。

3.2.應選擇有一定風險的現貨交易進行套期保值。如果市場價格較為穩定，那就不需進行套期保值，進行保值交易需支付一定費用。

3.3.比較凈冒險額與保值費用，最終確定是否要進行套期保值。

3.4.根據價格短期走勢預測，計算出基差（即現貨價格和期貨價格之間的差額）預期變動額，并據此作出進入和離開期貨市場的時機規劃，并予以執行。

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套期保值的工具的選擇？

1遠期交易：與對方（或他方）進行“遠期外匯買賣”，日期就選擇在“未來數月”。

因雙方既定匯率，回避了外匯匯率漲跌的風險，從而達到保值的目的。2現匯交易：倫敦貿易商在外匯市場以當前的匯率買入“美元”，在“未來數月”后再賣出。如在此數月間“美元”漲了，貿易商“盈利”；而在同時因為美元漲了，貿易商需要支付的貨款所對應的英鎊就多了----“虧損”。但這兩個“盈利”和“虧損”基本互相抵消，達到保值的目的。反之亦然如果“美元”跌了，前者“虧損”后者“盈利”，同樣兩相抵消。3期貨交易：從套期保值交易的角度出發，在期貨市場開倉買入“美元指數”合約，合約選擇為貿易商付款日期的月份或下月（取決于付款日期在期貨交割日期之前還是之后？），并在付款日期同時平倉賣出“美元指數”合約。接下來所發生的參考上面“第二”，同樣的盈虧互抵，達到保值。應該還有其他更高級、更復雜的方法，比如期權，但不一定實用。上面所說3種是很實用的方法，而且比較簡單、易操作，尤其是前兩者。

套期保值的主要使用者是誰？

套期保值的主要使用者是商品的交易商，是商品交易商在買賣了實際貨物的同時，在期貨交易所去賣出同等數量的期貨交易合約，這種就叫做套期保值交易，它主要的目的是防止手中的實際貨物因價格下跌而給自己造成損失，如果手中的實物比當初買入價格下跌了，而自己當初又賣空了期貨合約，那么期貨合約就會是獲利的，所以套期保值操作能防止商品交易商因自己手中的實物價值下跌而造成的損失。

股指期貨期權詳細玩法？

01直接替代標的資產

通過合理構建投資組合，投資者可以使用股指期權來替代標的資產，實現方向性投資的目的。

具體來講，買入看漲期權、賣出相同到期日相同行權價格的看跌期權可以替代標的資產多頭。

02提供杠桿性

股指期權作為具有一定杠桿性的衍生產品，能夠幫助投資者提高資金利用效率，實現以小博大的投資功能。

03作為“保險”

標的資產價格的不確定性衍生出了套期保值需求。與股指期貨相比，股指期權在套期保值上更具優勢，其表現與保險更為類似：

在標的資產價格向不利方向變動時能彌補損失，在標的資產價格向有利方向變動時能保留盈利空間，為此投資者在購買期權時需要支付一定的“保費”即權利金來獲得這種“保險”。

如何避免或解決套期保值帶來的風險？

如何規避套期保值風險：利用期、現貨市場價格波動的一致性和臨近交割的收斂性，通過在期貨市場建立套期保值頭寸，為現頭寸構建保險，可以大大減少市場的不確定因素，使企業能夠獲得預期的穩定收益，這也正是套期保值為風險轉移機制的核心內容。持有現貨多頭頭寸的企業，如果擔心未來現價格下跌可能給企業造成損失，可以通過期市進行賣出套期保值，以回避價格下跌帶來的風險，從而鎖定利潤。持有現貨空頭頭寸的企業，如果擔心未來現貨價上漲可能給企業造成成本的增加，可以通過期市進行入套期保值，以回避價格上漲帶來的風險，從而鎖定成本。套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進準備以后售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。期貨套期保值可以分為多頭套期保值和空頭套期保值。

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