國內如何炒期貨？如何系統的學習期貨交易？

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如何系統的學習期貨交易？

首先，要有大體理論(GeneralKnowhow)的指導。作為觀察市場和交易決策的標準與依據，理論異常重要，若無理論指導，不過是盲目行動。在投資和交易這兩個迥然相異的大方向沒有確定之前，無法深入；但這個大體理論在剛開始時無需太深，也不需要花費太多時間。

知識就那么多，可在一定時間內被合理地理解。很多人都有深厚的理論基礎，各種交易理論、理念、原則和TA/FA工具都很精通。但虧損使得這些精通難以實現自信。不少交易系統是由無交易經驗的、靠賣系統賺錢的研究人員，按照數學模型開發出來的，僅理論上具有獲利能力而已。

其次，對市場深刻理解和對交易技術層面的體會，只能來自于實踐和經驗，并在此基礎上形成明確的思維方式和風格。實踐上若無與系統相匹配的經驗和風格，任何交易系統都毫無價值。

經驗產生的直覺往往具有決定性的意義，無法模仿。處理盤面的突然變化很大程度上依賴經驗，而非知識。但實戰經驗不可能在短時間內積累，這是大多交易動作可以被想到、看到卻無法被落實的原因。

經驗積累過程形成自己的風格，成功的關鍵之一是與自己的心理一致（前提：正確地認識自己）。個性鮮明的交易者通過總結經驗形成各自個性的理論，而歷史上所有成功者的理論形成了共性的TA/FA理論。共性的理論雖有好的可學習性和可理解性，但個性特征相對不清晰，對任意具體個人，也就沒有足夠的實戰可操作性。實戰可操作性只能由個人經驗去總結，并明朗化、規范化；最終，將理念與Systematic,selfcompatibleandselfintuitiveactions落實到真實的交易中。

交易經驗包括：交易心態、進出場的果斷程度、止損的態度、對市場的客觀程度，評價交易信號的Quality，以及面對同樣的信號是否該做出不同或相同的決定，等等；特別是盤中的震蕩，幾乎只能靠經驗來處理。（在趨勢行情中獲利相對不是太難，但在震蕩行情中如何減少虧損則相對難很多。所以，難的不是如何盈利，而是如何保護盈利！）任何系統都會經常發出噪聲信號，也無法從數學的角度找到嚴格的無需人工干預的交易模式，因而都只能適應市場的某種狀態（而非一切狀態），其錯誤和不足只能用經驗彌補。

在不同的品種上出現了相似的交易信號，是否執行？多大程度地執行？在哪些品種上執行？如何分配資金？有時候，因為選擇相同品種的不同合約、或者放棄某品種而選擇了另品種，最終結果會有很大的差別（既有運

到底什么是期貨，到底怎么做期貨？

期貨是一種合約交易，源于二百多年前的套期保值，之后因為很多投機行為參與進來，成為一個投資產品。

1、期貨交易的是合約。

期貨交易，就是買賣雙方對標的物的價格預期，有的認為要漲，有的認為今后要跌，為規避風險或因于投機，于是他們按照一定的價格，付出一定的保證金，簽訂一份買賣合同。過一段時間，如果價格上漲的話，購買人在賬面上就盈利了，如果他想變現的話，就可以當前的價格把合同賣出，通過平倉賺取盈利了。而賣出的一方此時要買入平倉，就面臨虧損了。反之亦然。

2、期貨有多種交易品種。

在如上所述的交易方式中，起先源于農產品買賣合同，后來發展為整個商品期貨。之后，交易品種不斷擴大，囊括了債券期貨、股指期貨、期貨期權等多個品種，在國外也有以氣候為炒作對象的。

3、由于杠桿作用，期貨的風險和機遇成倍放大。

與現有買賣不同，在期貨交易中只要支付一定的保證金，就可以交易了。一般期貨的保證金都在10%以下，有的甚至更低，也就是說，買一百塊錢的東西，只要支付10塊錢就可以成交了，當價格漲到110元的時候，資金就得以翻倍了，價格下跌到90元，就徹底爆倉了。

新手如何學習做期貨？

期貨交易中注意的事項：

1充分了解交易品種的交易制度，期貨市場的保證金制度、手續費制度，品種價格行情，每日無負債結算制度等都是與證券市場不同的，充分了解期貨市場的交易制度對了解期貨市場風險來源及如何控制有非常大的幫助。

2嚴格進行資金管理，一般而言，未獲利的隔夜持倉要控制在資金的30%以下。對初入期貨市場的投資者來說，研判行情的漲跌應該放在第二位，資金管理是第一位。它考驗的是投資者思維及操作上的嚴謹，隨意操作，單量時大時小是期貨失敗的一個重要原因。現實中，并非期貨高手就比新手判斷得更準確，他們只是在資金管理、操作技巧上比新手更有經驗。還有的投資者更是拿股票操作的方法做期貨，滿倉進行交易，在期貨市場這樣操作的結果是只要一次失誤就可能血本無歸。所以期貨市場投資還是應該堅持資金管理的原則，切勿盲目投入。

3方向不對時要及時止損，股民炒股票炒成股東是常有的事，主要是認為股市風險小，再跌也不會虧完。期市里就不存在這種僥幸，但有些投資者感覺自己的倉位輕，或者有了些贏利，就不能嚴格按照自己的指令或者就干脆沒有想過止損，這都是期貨中的大忌。不怕錯就怕拖，有些投資者總怕一止損就是最高點或最低點，抱著再守一守的想法，但期貨市場的變化可能是瞬息萬變的，如果萬一是個極端行情，不止損就可能會遭到滅頂之災，而止損卻最少還可以讓自己有繼續交易的機會。總之做期貨要當斷則斷，這也是止損觀念中的要點。

4把握拋空機會，期貨交易是可做多也可做空的。一般交易者受股票、房地產投資的傳統思維限制，初接觸期貨買賣時，往往對先買后賣易于接受，而對先賣后買則難于理解，因此對做多較有興趣，對拋空總覺得有點不踏實，從而錯過了不少賺錢的機會。

5謹防贏錢害怕，虧錢膽大，這是初入市者最常犯的錯誤，人在贏利時，往往害怕利潤再吐回去，就急急忙忙獲利離場，結果后面一大段都沒賺到。虧錢時老抱有幻想，總認為自己能熬出頭，可能前面幾次都熬回來，但有一次沒熬回來，那就要離開期貨市場了。

6不要降格為賭徒，抱著賭大小的心理投入期貨市場，容易陷入盲目性，從而無視支配行情漲跌背后的資金供求、市場心理、宏觀變化、圖表信號、大戶手法等等基本因素，行情分析靠亂猜，投資方向憑靈感，是所謂的盲人騎瞎馬，到頭來會損失慘重。

7將投資戰略和投資戰術相結合，由于投資戰略帶有全局性、長遠性和根本性的色彩，這決定了它是一種凌駕于所有交易戰術之上的，處于支配地位的綱領性工具。投資戰略管理的主要內容包括中長期趨勢的分析預測、所投資品種市場競爭結構評估、市場風險追蹤分析(特別是政策風險)、風險控制與風險對沖、交易資金管理、投資策略與方式的調整等。在這里需強調的是，投資戰略管理是一個動態過程，戰略的調整與品種市場走勢及其風險演變有關。它與基本分析方法也密切相關。交易戰術是對投資戰略的具體展開，它與技術分析聯系得更加緊密，是交易者在市場行情隨機演變|過程中所選擇的個性化交易策略。

8合約要及時換月，習慣上，期貨交易者都是挑選買賣最活躍的月份交易。而隨時間的推移，遠期月份，都會變成近期月份直至交割月份，因此到了交割月份，由于時日無多，活動空間減少，加上保證金加倍甚至全額交割，所以一般交易者都不會把合約拖到交割月份。不做認可的合約，一種商品有的期貨合約交易比較活躍。所謂活躍，就是買賣者較多，成交量大，不論什么時候都容易有買賣對手，可以把手頭上的合約順利出脫；相反，清淡的合約買賣比較少，成交量稀疏，有時想賣出沒有對手承接，打算買入又沒有人出貨，價格要么死水一潭，要么大步空跳。所以要做合適的期貨合約才是方向。

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