遠期匯率的期限一般為幾個月？3個月的遠期匯率什么意思？

本文是小編在網上收錄到的有關“遠期匯率的期限一般為幾個月？3個月的遠期匯率什么意思？”的主要內容，里面將有關“遠期匯率的期限一般為幾個月？3個月的遠期匯率什么意思？”的內容拆分成了幾小段，希望可以對你有所幫助！

3個月的遠期匯率什么意思？

遠期匯率也稱期匯率，是交易雙方達成外匯買賣協議，約定在未來某一時間進行外匯實際交割所使用的匯率。遠期匯率是遠期外匯買賣所使用的匯率。

3個月的遠期匯率到了3月后交割期，由協議雙方按預訂的匯率、金額進行交割遠期外匯買賣是一種預約性交易，是由于外匯購買者對外匯資金需在的時間不同，以及為了避免外匯風險而引進的。

遠期匯率的計算怎么算呢？

遠期匯率=即期匯率+即期匯率×（B拆借利率－A拆借利率）×遠期天數÷360

遠期匯率的計算

遠期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的一個計算公式。通過計算公式

可以發現：A/B貨幣對于遠期匯率與A、B這兩種貨幣匯率的未來變動趨勢沒有一點關系，遠期匯率貼水（低于即期匯率）并不代表這兩種貨幣的匯率在未來一段時間會下跌，只是表明A貨幣的利率高于B貨幣的利率。

同樣，遠期匯率升水也不代表貨幣匯率在將來要上升，只是表明A貨幣的利率低于B貨幣的利率。遠期匯率只是與A、B這兩種貨幣的利率和遠期的天數有關。掌握這點對運用遠期業務防范匯率風險十分有用。

遠期匯率＝即期匯率+升水或－貼水（注：小/大為升水，大/小為貼水）一個月遠期匯率為：56/45

由遠期匯率可知一個月后美元貼水，所以：

一個月后遠期匯率為USD/JPY=(116.34-0.56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05

相比之下，美元貶值，日元升值。

三個月后照樣美元貼水，按同樣方法計算即可。

簡述遠期合約的交易規則？

遠期合約是交易雙方約定在未來的某一確定時間，以確定的價格買賣一定數量的某種金融資產的合約。

合約規定交易的標的物、有效期和交割時的執行價格等項內容，是一種保值工具。是必須履行的協議。遠期合約主要有遠期利率協議、遠期外匯合約、遠期股票合約。

遠期合約是現金交易，買方和賣方達成協議在未來的某一特定時期交割一定質量和數量的商品。

價格可以預先確定或在交割時確定。遠期合約是場外交易，交易雙方都存在風險。如果即期價格低于遠期價格，市場狀況被描述為正向市場或溢價。

如果即期價格高于遠期價格，市場狀況被描述為反向市場或差價。

即期外匯交易和遠期外匯交易的區別是什么？

遠期外匯交易是指外匯交易雙方預先簽訂遠期外匯交易合同，規定交易的幣種、金額、匯率及未來交割的時間，在約定的到期日由交易雙方按約定的匯率辦理收付交割的外匯交易。即期外匯交易是以雙方約定的匯率交換兩種不同的貨幣，并在一到兩個營業日后進行清算的外匯交易。一種離岸金融衍生產品，交易雙方基于對匯率的不同看法，簽訂非交割遠期交易合約，確定遠期匯率、期限和金額，合約到期時只需將預訂匯率與實際匯率的差額進行交割清算，與本金金額、實際收支毫無關聯。產品特點：針對有外匯管制的國家或地區，無需對本金進行交割。他們在外匯交易中的作用有一定的共同點。以上就是遠期外匯交易與即期外匯交易的概念。

知道即期利率怎么求遠期匯率？

遠期匯率的計算公式：遠期匯率=即期匯率+即期匯率×（B拆借利率－A拆借利率）×遠期天數÷360。

從這個計算公式可以看出，在即期匯率確定的情況下，遠期匯率主要與這兩種貨幣的利率差和遠期的天數有關。而遠期匯率如果B貨幣的利率高于A貨幣的利率，公式中的中括號值為正數，遠期匯率就高于即期匯率，稱為升水，中括號值稱為升水點；如果B貨幣的利率低于A貨幣的利率，中括號值為負數，遠期匯率就低于即期匯率，稱為貼水，中括號值稱為貼水點。而在兩種貨幣的利率都確定的時候，遠期期限越長，升水點或貼水點就越大，遠期匯率與即期匯率的價差也越大。

比如說美元一個月期的同業拆借利率為2.46%，日元的利率為0.11%，日元/美元的即期匯率為120.45，用這些因素就可以計算出一個月期日元/美元的遠期匯率了：

一個月期日元/美元匯率=120.45+120.45×(0.11%－2.46%)×30÷360=120.45+(－0.24)=120.21也就是說，日元/美元一個月期貼水24點。

同樣就不難理解為什么1997年時中國銀行的遠期結匯價格高達8.4以上了。當時人民幣資金市場緊缺，人民幣同業拆借利率高達兩位數（假設為13%），而美元的同業拆借利率不到5%，以此計算四個月期人民幣/美元的遠期匯率為：四個月期人民幣/美元匯率=8.27+8.27×(13%－5%)×120÷360=8.27+0.22=8.49。

麻煩高人舉個外匯掉期合約的例子~？

一家美國貿易公司在1月份預計4月1日將收到一筆歐元貨款，為防范匯率風險，公司按遠期匯率水平同銀行敘做了一筆3個月遠期外匯買賣，買入美元賣出歐元，起息日為4月1日。

但到了3月底，公司得知對方將推遲付款，在5月1日才能收到這筆貨款。

于是公司可以通過一筆1個月的掉期外匯買賣，將4月1日的頭寸轉換至5月1日。

若客戶目前持有甲貨幣而需使用乙貨幣，但在經過一段時間后又收回乙貨幣并將其換回甲貨幣，也可通過敘做掉期外匯買賣來固定換匯成本，防范風險。

一家日本貿易公司向美國出口產品，收到貨款500萬美元。

該公司需將貨款兌換為日元用于國內支出。

同時公司需從美國進口原材料，并將于3個月后支付500萬美元的貨款。

此時，公司可以采取以下措施：敘做一筆3個月美元兌日元掉期外匯買賣：即期賣出500萬美元，買入相應的日元，3個月遠期買入500萬美元，賣出相應的日元。

通過上述交易，公司可以軋平其中的資金缺口，達到規避風險的目的。

遠期結匯是什么意思？

就是由于人民幣目前還不是自由兌換，所以有結售匯的概念，就是企業或個人，把外匯賣給銀行換回人民幣稱為結匯，反之為售匯。一般結售匯可以即期交割，但由于企業或個人可能未來才需要外匯或獲得外匯，所以在即期基礎上衍生出遠期結售匯。也就是說企業或個人與銀行簽訂協議，約定在未來的某一天以約定的價格把外匯賣給銀行換回人民幣稱為遠期結匯，反之為遠期售匯。通過遠期結售匯可以鎖定匯率，避免因匯率變化帶來的不利影響。不知說的是否簡單直接，有不明白的地方再討論吧。

期貨遠期合約的優缺點？

期貨遠期合約的優點是：遠期合約相對而言比較靈活，遠期合約和期貨的缺點是：遠期合約市場的效率偏低；遠期合約的流動性比較差；遠期合約的違約風險高。

遠期合約是交易雙方約定在未來的某一確定時間，以確定的價格買賣一定數量的某種金融資產的合約。合約規定交易的標的物、有效期和交割時的執行價格等項內容，是一種保值工具。是必須履行的協議。遠期合約主要有遠期利率協議、遠期外匯合約、遠期股票合約。優點就是期貨是標準化的，而遠期合約不是標準化。期貨交易的功能是規避風險和發現價格。

期貨交易有實物交割與對沖平倉兩種履約方式，期貨交易有特定的保證金制度，缺點就是可能會有一些安全隱患，同時也可能會產生一些合約的分歧。

以上就是有關“遠期匯率的期限一般為幾個月？3個月的遠期匯率什么意思？”的主要內容，如果沒法解決您的問題，可以直接在本文下方的評論區留言告訴我們哦~或者您也可以點擊本站其他欄目，還有更多精彩干貨供你學習和參考喲~