期貨貼水與期貨升水？升水和貼水解釋？

本文是小編在網上收錄到的有關“期貨貼水與期貨升水？升水和貼水解釋？”的主要內容，里面將有關“期貨貼水與期貨升水？升水和貼水解釋？”的內容拆分成了幾小段，希望可以對你有所幫助！

升水和貼水解釋？

深貼水是指在確定遠期匯率時，是通過對匯率走勢的分析，確定其上升還是下跌，如果遠期匯率比既期匯率貴，則為升水，反之便宜的話，澤為水相應的漲跌的價格就是深水金額和貼水金額。

期貨升水和貼水的意思是兩種商品價格的關系，在某一特定地點和特定的時間內，某一特定商品的期貨價格高于現貨價格，稱為期貨升水，期貨價格低于現貨價格，稱為期貨貼水。

期權升水和貼水是什么意思？

期貨升水和貼水是什么意思？這是兩種商品價格的關系。在某一特定地點和特定時間內，某一特定商品的期貨價格高于現貨價格稱為期貨升水；期貨價格低于現貨價格稱為期貨貼水。

在期貨市場上，現貨的價格低于期貨的價格，則基差為負數，遠期期貨的價格高于近期期貨的價格，這種情況叫“期貨升水”，也稱“現貨貼水”，遠期期貨價格超出近期貨價格的部分，稱“期貨升水率”（CONTANGO）；如果遠期期貨的價格低于近期期貨的價格、現貨的價格高于期貨的價格，則基差為正數，這種情況稱為“期貨貼水”，或稱“現貨升水”，遠期期貨價格低于近期期貨價格的部分，稱“期貨貼水率”（BACKWARDATION）。

銅升水和貼水什么意思？

基差為正為升水，基差為負是貼水

，期貨基差=期貨價格-現貨指數價格。

現貨的價格低于期貨的價格，則基差為負數，遠期期貨的價格高于近期期貨的價格，這種情況叫“期貨升水”，也稱“現貨貼水”，遠期期貨價格超出近期貨價格的部分，稱“期貨升水率”;如果遠期期貨的價格低于近期期貨的價格、現貨的價格高于期貨的價格，則基差為正數，這種情況稱為“期貨貼水”，或稱“現貨升水”，遠期期貨價格低于近期期貨價格的部分，稱“期貨貼水率”。

升貼水是指用經交易所批準的替代交割物進行交割時相對于標準交割物間的價格差。這個升貼水標準一般由交易所確定。由于升貼水標準調整的隨意性太大，再者就是對標準交割物和替代交割物范疇的不確定性，交易所對此經常改變，導致期貨交易中人為不確定性因素太多，使交易者難以適從要解決這個問題。

投資者應密切注意升貼水的變化，以便在最有利的升貼水水平上進行交易。如果交易者對某一特定商品的一般性升貼水水平運動方式一無所知的話，他決不可能就是否接受或放棄某一現貨或期貨價格，是否或何時以及在哪一個交割月份進行保值，何時退出期貨市場等問題作出正確判斷。因此重視對升貼水的研究，完善升貼水制度，無論對投資者還是對整個期貨市場的健康發展都是有益的。

期貨升水代表期貨市場的價格高于現貨市場價格，而股指期貨貼水意味著現貨市場價格高于期貨市場價格，在期貨市場這是很正常的現象。從理論是說期貨和現貨價格是保持一致的，但因為期貨市場是二級市場，價格變化更大，也就產生了升水和貼水。

外匯匯率升水和貼水的定義？

升水，貼水的對稱。遠期合同中本幣負債以遠期匯率計處的金額大于外幣性資產以即期匯率計算的金額的差額。它是企業規避外匯匯率變動的風險而花費的一種代價。外匯經紀銀行為了避免經營外匯的風險，一般設定了與即期匯率不同的遠期匯率。企業遠期合同中以外幣表示的部分按即期匯率。企業遠期合同中以外幣表示的部分按期匯率折算，而以本幣表示的部分按遠期匯率計價。在買入外匯的遠期合同中，遠期匯率通常高于即期匯率。企業規避外匯率變動風險的成本體現為升水。在會計處理上，可為升水單獨設置賬戶反映。遠期合同的升水可在遠期合同的期內攤銷，計入名期損益，也可以遞延，調整有關外幣業務的項目

貼水，貼水是指遠期匯率低于即期匯率，與“升水”對應。在通常情況下，銀行報出的升貼水數只有兩位或三位數。如果為兩位數，即為小數點后第三和第四位，如果報三位數，即為小數點后第二、三加第四位數。升貼水數的大小，兩個數的排列次序也按升水或貼水而不同。在直接標價法下，大數在前，小數在后，即為貼水。在間接標價法下，小數在前，大數在后，則為貼水。

在期貨市場上，現貨的價格低于期貨的價格，則基差為負數，遠期期貨的價格高于近期期貨的價格，這種情況叫“期貨升水”，也稱“現貨貼水”，遠期期貨價格超出近期貨價格的部分，稱“期貨升水率”；如果遠期期貨的價格低于近期期貨的價格、現貨的價格高于期貨的價格，則基差為正數，這種情況稱為“期貨貼水”，或稱“現貨升水”，遠期期貨價格低于近期期貨價格的部分，稱“期貨貼水率”。

另一解釋：貼水是一個行業用語。對CIF貿易來說，通常貼水是指運費+管理費+利潤。而對FOB貿易來說，則不包括運費及隨運輸過程所發生的管理費。一般貿易商會給其客戶報出何時何地交貨的貼水。CP+貼水則為實際成本價。由于CP僅為一掛牌參考價，而現貨價往往是根據貨源的充裕或緊缺有時低呈高于CP，為體現CP+貼水中CP不變，故貼水價經常浮動，在貨源充裕時，有時會出現零貼水或負貼水的現象。質量的波動會對貼水產生一定的影響，但主要的還是要看前面我們提到的運費、CP價等。

期貨深度貼水是什么意思？

期貨中出現貼水即期貨價格比其標的物在現貨市場的即期價格低；期貨到期價格比期貨在現在的價格低。貼水多用在匯率的交易中，但是在期貨中也是可見的。在期貨市場上現貨的價格低干期貨的價格，則基差為負數，遠期期貨的價格高于近期貨的價格，這種情況叫期貨升水，也稱現貨貼水。

期貨里的深水貼水什么意思？

升水和貼水。

升水指的是在商品期貨當中，現貨價格比期貨價格高于現貨升水。這種情況說明市場的資金并不看好這個商品未來的走勢，所以在遠月合約當中做空，這樣造成現貨價格更高。相反貼水指的是現貨貼水，現貨價格比期貨價格要低，說明市場更看好未來的走勢。

原油升水是什么意思？

在某一特定地點和特定時間內，原油的期貨價格高于現貨價格稱為原油期貨升水;期貨價格低于現貨價格稱為原油期貨貼水。

在期貨市場上，現貨的價格低于期貨的價格，則基差為負數，遠期期貨的價格高于近期道貨的價格，這種情況叫“期貨升水”，也稱“現貨貼水”，遠期期貨價格超出近期貨價格的部分，稱“期貨升水率”(CONTANGO)。

如果遠期期貨的價格低于近期專期貨的價格、現貨的價格高于期貨的價格，則基差為正數，這種情況稱為“期貨貼水”，或稱“現貨升水”，遠期期屬貨價格低于近期期貨價格的部分，稱“期貨貼水率”(BACKWARDATION)。

期貨市場和現貨市場只是一個學術研究時區分的概念，在實際運作中，二者是一個整體的市場，期貨定價、現貨物流，二者有機作用，才可以使市場機制得以正常運行。

此外，期貨價格中也有近遠月合約之分，如果遠月期貨合約價格高于近月合約，則遠月對于近月升水;反之，則遠月對近月貼水。從另外一個角度，即以近月對遠月而言，也是同樣道理。

以上就是有關“期貨貼水與期貨升水？升水和貼水解釋？”的主要內容，如果沒法解決您的問題，可以直接在本文下方的評論區留言告訴我們哦~或者您也可以點擊本站其他欄目，還有更多精彩干貨供你學習和參考喲~