買入套期保值的例子 買入套期保值的案例

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買入套期保值的案例？

什么叫買入套期保值?什么叫套期保值買人套期保位是指交易者先在期貨市場買人期貨，買入套期保值以便將來在現貨市場買進現貨時不致因價格上漲而給自己造成經濟扭失的一種套期保健方式。這種用期貨市場的盆利對沖現貨市場虧損的傲法.可以將遠期價格固定在預計的水平上。買人套期保值是需要現貨商品而又擔心價格上漲的投資者常用的保值方法。

(I)加工制造企業為了防止日后晌進原料時價格上漲的情況。例如:某小麥加工廠3月份計劃兩個月后的進100噸小麥，當時的現貨價為每噸1560元，5月份期貨價為每噸1600元。該廠擔心價格上漲.于是買人.00噸小麥期貨。到了5月份，現貨價上漲至每噸30元，而期貨價為每噸1630元。該廠于是買人現貨.每噸虧扭30元;同時賣出期貨.每噸盈利30元。兩個市場的盈虧相抵.有效地鎮定了成本。

(2)供貨商已經限需求方簽訂好現貨合同.將來交貨.但供貨方此時尚未晌進貨源.擔心日后晌進貨派時價格上漲。

(3)需求方認為目前現貨市場的價格很合適.但由于資金不足.或者映少外匯或一時找不到符合規格的商品，或者倉庫已滿不能立即買進現貨，擔心日后晌進現貨時價格上漲。例如:油脂廠3月份汁劃兩個月后晌進100噸大豆，當時的現貨價為每噸0.22萬元，5月份期貨價為撼噸0.23萬元。該廠擔心價格上漲.于是買人100噸大豆期貨。到了5月份，買入套期保值現貨價上漲至每噸0.24萬元.而期貨價為每噸0.25萬元。該廠于是買人現貨.每噸虧損0.02萬元;同時賣出期貨.母噸盈利0.02萬元。

叫我們做套保.請問銅企業做套期保值有什么好處？

對于你們來說銅是原料，通過買入套期保值可以鎖定原材料成本.也就是初期低價時買入，比如10萬元每手（一手5噸）時買入銅期貨為方便起見我們假定期貨價格和現貨價格相同（實際情況當然還要具體分析）則：

1，銅價上漲到20萬元每手，賣出期貨每手賺10萬，但買入現貨銅時每手虧了10萬。

2，銅價下跌到5萬元每手，賣出期貨每手虧5萬，但買入現貨銅時每手又賺了5萬。結果：無論現貨價格怎樣變動，你們最后的結果都是以初期相對較低的價格10萬元每手買入了你們需要的原材料銅。但是同時你們也失去如果價格下跌時享受更低價格買入現貨銅的機會。

什么是套期保值？

套期保值的目的

期貨市場基本的經濟功能之一就是為現貨企業提供價格風險管理的機制。為了避免價格風險，最常用的手段便是套期保值。期貨交易的主要目的是將生產者和用戶的價格風險轉移給投機者。當現貨企業利用期貨市場來抵消現貨市場中價格的反向運動時，這個過程就叫套期保值。

套期保值(Hedging)又譯作對沖交易或海琴等。它的基本做法就是買進或賣出與現貨市場交易數量相當，但交易方向相反的商品期貨合約，以期在未來某一時間通過賣出或買進相同的期貨合約，對沖平倉，結清期貨交易帶來的盈利或虧損，以此來補償或抵消現貨市場價格變動所帶來的實際價格風險或利益，使交易者的經濟收益穩定在一定的水平。

套期保值的原理

第一，期貨交易過程中期貨價格與現貨價格盡管變動幅度不會完全一致，但變動的趨勢基本一致。即當特定商品的現貨價格趨于上漲時，其期貨價格也趨于上漲，反之亦然。這是因為期貨市場與現貨市場雖然是兩個各自分開的不同市場，但對于特定的商品來說，其期貨價格與現貨價格主要的影響因素是相同的。這樣，引起現貨市場價格漲跌的因素，也同樣會影響到期貨市場價格同向的漲跌。套期保值者就可以通過在期貨市場上做與現貨市場相反的交易來達到保值的功能，使價格穩定在一個目標水平上。

第二，現貨價格與期貨價格不僅變動的趨勢相同，而且，到合約期滿時，兩者將大致相等或合二為一。這是因為，期貨價格包含有儲藏該商品直至交割日為止的一切費用，這樣，遠期期貨價格要比近期期貨價格高。當期貨合約接近于交割日時，儲存費用會逐漸減少乃至完全消失，這時，兩個價格的決定因素實際上已經幾乎相同了，交割月份的期貨價格與現貨價格趨于一致。這就是期貨市場與現貨市場的市場走勢趨同性原理。

當然，期貨市場并不等同于現貨市場，它還會受一些其他因素的影響，因而，期貨價格的波動時間與波動幅度不一定與現貨價格完全一致，加之期貨市場上有規定的交易單位，兩個市場操作的數量往往不盡相等，這些就意味著套期保值者在沖銷盈虧時，有可能獲得額外的利潤，也可能產生小額虧損。因此，我們在從事套期保值交易時，也要關注可能會影響套期保值效果的因素，如基差、質量標準差異、交易數量差異等，使套期保值交易能達到滿意的效果，能為企業的生產經營提供有效的服務。

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套期保值操作流程？

套期保值步驟：開立期貨賬戶;期貨交易，對于看漲者來說，一個完整的交易包括買入開倉和賣出平倉兩個步驟;對于看空者來說，一個完整的交易包括賣出開倉和買入平倉兩個步驟;比較投機與套期保值的區別;期貨交割。

如何利用股指期貨套期保值？

套期保值一般需要2個或者3個相關標的做數量相等，方向相反的操作。簡單的股指期貨套期保值就是在現貨市場上即股票市場買進一定數量的股票標的即股票市場上做多（因為A股只可買漲，雖可融券賣出但只是部分股票），同時在期貨市場賣出與股票市場同等市值對應的手數即股指期貨市場上做空，待達到預期效果后兩市場同時平倉，起到對沖作用！

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