開放式基金贖回費用及贖回金額的計算方式

　　贖回采用未知價法，即基金單位交易價格取決于贖回行為發生時尚未確知（但當日收市后即可計算并于下一交易日公告）的單位基金資產凈值。

　　贖回費用 = 贖回日基金單位資產凈值×贖回份額×贖回費率

　　贖回金額 = 贖回日基金單位資產凈值×贖回份額 – 贖回費

　　贖回費和贖回金額經四舍五入后保留小數點后兩位。

　　例一、某投資者贖回某開放式基金9，677.41份基金單位，贖回費率為0.5%，假設贖回當日基金單位資產凈值是1.1168元，則其可得到的贖回金額為：

　　贖回費用 = 1.0168×9，677.41×0.5% = 54.04元

　　贖回金額 = 1.0168×9，677.41–54.04 = 10，753.69元

　　即：投資者贖回某開放式基金9，677.41份基金單位，假設贖回當日基金單位資產凈值是1.1168元，則其可得到的贖回金額為10，753.69元。

來源：希財網