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    教你輕松算得分級基金折溢價率

      分級基金貌似是很高深的東西,有A、B子份額,有杠桿,有折價率,溢價率...這分級基金的折溢價率可以說是衡量分級基金業績的最重要指標,不少投資者一定不知道這兩者是怎么算的,小編不喜歡數學,所以小編要讓大家輕松的學會分級基金折價率、溢價率的算法。>>

      先說一下折溢價率的概念,所謂折價,通俗的說就是打折賣東西了,對我們來講就是淘到寶貝了,即凈值大于市價,東西賣便宜了,公式:折價率=(凈值-市價)/凈值。反之稱為溢價,東西賣貴了,大于了它本身的價值。

      分級基金溢價率公式:溢價率=(市價-凈值)/凈值。其中市價就是當天收盤價,比如,某日150172證券B收盤價是1.557元/份,那它的市價就是1.557元。而凈值呢?就是基金公司每晚8點左右公告的價格,昨天收盤后是多少元1份,那凈值就是多少。更直白點說,折價為正數,可買。溢價位負數,應賣。舉個例子,假設收盤,某分級B出現了5.3%的溢價率,而另一只分級B卻是3%的折價,光母基金這塊,二者就差了8.3%,而杠桿B部分最少都是1.5倍--1.7倍作用,因此它們之間差12%以上,所以今早大家應該賣5.3%溢價率的分級B,然后換入3%折價的分級B。

      再具體說說分級基金的折溢價率算法,它的公式:折價率=(凈值-市價)/凈值,溢價率=(市價-凈值)/凈值。不過,分級基金分成了A和B兩部分,因此算市價和凈值時,還要把A和B相加除2才行。下面舉個例子:假設收盤時,150201劵商B市價為1.503元(即收盤價),當晚公告的凈值為1.392元,150200劵商A市價為0.824元(即收盤價),當晚公告的凈值為1.006元。A B整體市價為(1.503 0.824)/2=1.1635元。同理,A B整體凈值為(1.392 1.006)/2=1.199元,凈值1.199元大于市價1.1635元,因此當前屬于折價交易狀態,宜采用公式:折價率=(凈值-市價)/凈值=(1.199-1.1635)/1.199*100%=2.96%。

    教你輕松算得分級基金折溢價率

      說到這里,大家應該都看明白了吧,分級基金的折溢價率就是這樣算出來的,關于分級基金還有更多好玩又必知的東西,小編有空會再說的。

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    來源:希財網

    本文名稱:《教你輕松算得分級基金折溢價率》
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