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    國信藍美創業發展基金凈值查詢

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    長城品牌成長基金凈值查詢

    基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值
    005176 富國精準醫療混合 3.5805 3.5805 3.4580 3.4580
    000220 富國醫療保健行業混合A 5.3380 5.3380 5.1560 5.1560
    007553 中信建投醫改混合C 2.2803 2.2803 2.2032 2.2032
    002408 中信建投醫改混合A 2.7420 2.7420 2.6493 2.6493
    002300 長盛醫療行業量化配置股票 2.6990 2.6990 2.6080 2.6080
    470006 匯添富醫藥保健混合A 3.3180 3.6970 3.2070 3.5860
    000684 長盛養老健康產業靈活配置混合 2.7140 2.7140 2.6250 2.6250
    003096 中歐醫療健康混合C 3.6810 3.7910 3.5630 3.6730
    003095 中歐醫療健康混合A 3.7210 3.8320 3.6020 3.7130
    004905 華泰柏瑞生物醫藥混合A 3.0101 3.0101 2.9140 2.9140
    005293 諾德新旺 2.0302 2.0302 1.9665 1.9665
    005805 華泰柏瑞醫療健康A 2.9909 2.9909 2.8973 2.8973
    008359 華安醫療創新混合 1.5182 1.5182 1.4714 1.4714
    000452 南方醫藥保健靈活配置混合 4.1880 4.4030 4.0620 4.2770
    000831 工銀醫療保健股票 3.9690 3.9690 3.8510 3.8510
    001171 工銀養老產業股票 2.1900 2.1900 2.1250 2.1250
    001766 上投摩根醫療健康股票 2.6873 2.6873 2.6075 2.6075
    004075 交銀醫藥創新股票 3.7049 3.7049 3.5955 3.5955
    000945 華夏醫療健康混合A 2.8550 2.8550 2.7710 2.7710
    001915 寶盈醫療健康滬港深股票 2.2770 2.2770 2.2100 2.2100

    國信藍美創業發展基金凈值查詢

    基金凈值查詢603503

    基金代碼 單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值 手續費
    003051 1.0260 1.1460 1.0263 1.1463
    0.08%

    006985 1.0249 1.0609 1.0252 1.0612
    0.06%

    006172 1.0232 1.1051 1.0235 1.1054
    0.08%

    000347 1.0231 1.3567 1.0234 1.3570
    0.00%

    008380 1.0203 1.0203 1.0206 1.0206
    0.05%

    006173 1.0195 1.0937 1.0198 1.0940
    0.00%

    008379 1.0195 1.0195 1.0198 1.0198
    0.00%

    519947 1.0077 1.0077 1.0080 1.0080
    0.08%

    010270 1.0066 1.0066 1.0069 1.0069
    0.00%

    010475 1.0052 1.0052 1.0055 1.0055
    0.08%

    007172 1.0048 1.0678 1.0051 1.0681
    0.00%

    007171 1.0046 1.0641 1.0049 1.0644
    0.04%

    011397 1.0021 1.0021 1.0024 1.0024
    0.10%

    011398 1.0017 1.0017 1.0020 1.0020
    0.00%

    009938 0.9911 1.0411 0.9914 1.0414
    0.00%

    010816 0.9899 0.9899 0.9902 0.9902
    0.08%

    010790 0.9762 0.9762 0.9765 0.9765
    0.15%

    010791 0.9742 0.9742 0.9745 0.9745
    0.00%

    010027 0.9379 0.9379 0.9382 0.9382
    0.15%

    002482 2.8380 2.8380 2.8390 2.8390
    0.15%

    610004 2.6730 2.6730 2.6740 2.6740
    0.15%

    005233 2.6298 2.6298 2.6309 2.6309
    0.12%

    519133 2.4900 2.9350 2.4910 2.9360
    0.15%

    000165 2.4520 3.3460 2.4530 3.3470
    0.15%

    000242 2.4370 2.9870 2.4380 2.9880
    0.15%

    485114 2.4330 2.4330 2.4340 2.4340
    0.00%

    001272 2.2990 2.2990 2.3000 2.3000
    0.15%

    485014 2.2940 2.2940 2.2950 2.2950
    0.00%

    519003 2.2650 3.9150 2.2660 3.9160
    0.15%

    000462 2.2026 2.2026 2.2034 2.2034
    0.15%

    161037 2.0084 2.0084 2.0092 2.0092
    0.12%

    004234 1.9215 1.9215 1.9222 1.9222
    0.00%

    002220 1.8907 1.8907 1.8914 1.8914
    0.15%

    163804 1.8157 4.1822 1.8165 4.1830
    0.15%

    320020 1.7735 2.5850 1.7742 2.5861
    0.15%

    007799 1.6833 1.6833 1.6839 1.6839
    0.00%

    160322 1.6199 1.6699 1.6206 1.6706
    0.15%

    006247 1.6164 1.6164 1.6170 1.6170
    0.00%

    003626 1.1936 1.2232 1.1941 1.2237
    0.08%

    003328 1.1831 1.2410 1.1836 1.2415
    0.00%

    007735 1.1796 1.3311 1.1801 1.3316
    0.00%

    420102 1.1626 1.8382 1.1631 1.8387
    0.08%

    001862 1.1615 1.3115 1.1620 1.3120
    0.80%

    420002 1.1613 1.7818 1.1618 1.7823
    0.00%

    006717 1.1588 1.1588 1.1593 1.1593
    0.00%

    004533 1.1510 1.1510 1.1515 1.1515
    0.00%

    007762 1.1404 1.1404 1.1409 1.1409
    0.08%

    010789 1.1381 1.1381 1.1385 1.1385
    0.00%

    164705 1.1378 1.2828 1.1382 1.2832
    0.12%

    001863 1.1373 1.2873 1.1378 1.2878
    0.00%

    519187 1.1347 1.6487 1.1351 1.6491
    0.00%

    161015 1.1338 1.8241 1.1343 1.8247
    0.00%

    004586 1.1277 1.2137 1.1281 1.2141
    0.00%

    009260 1.1218 1.1218 1.1222 1.1222
    0.06%

    002734 1.1189 1.5299 1.1193 1.5303
    0.08%

    002946 1.1171 1.1171 1.1175 1.1175
    0.08%

    國信藍美創業發展基金凈值查詢

    基金凈值查詢000218

    基金代碼 單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值 手續費
    008125 1.0220 1.0470 1.0219 1.0469
    0.05%

    009344 1.0219 1.0219 1.0218 1.0218
    0.00%

    008582 1.0218 1.0218 1.0217 1.0217
    0.04%

    008243 1.0217 1.0217 1.0216 1.0216
    0.00%

    009219 1.0217 1.0252 1.0216 1.0251
    0.05%

    009920 1.0217 1.0217 1.0216 1.0216
    0.08%

    009088 1.0216 1.0228 1.0215 1.0227
    0.00%

    007390 1.0215 1.0472 1.0214 1.0471
    0.08%

    007311 1.0213 1.0413 1.0212 1.0412
    0.08%

    007240 1.0211 1.0480 1.0210 1.0479
    0.00%

    008587 1.0211 1.0211 1.0210 1.0210
    0.035%

    008126 1.0211 1.0461 1.0210 1.0460
    0.00%

    000322 1.0210 1.0210 1.0209 1.0209
    0.08%

    501095 1.0210 1.0210 1.0209 1.0209
    0.15%

    006361 1.0206 1.0976 1.0205 1.0975
    0.00%

    008940 1.0203 1.0203 1.0202 1.0202
    0.00%

    006485 1.0201 1.0715 1.0200 1.0714
    0.00%

    006301 1.0200 1.0800 1.0349 1.0799
    0.00%

    004729 1.0200 1.1120 1.0199 1.1119
    0.00%

    006514 1.0200 1.0690 1.0199 1.0689
    0.00%

    007285 1.0200 1.0350 1.0199 1.0349
    0.00%

    519722 1.0197 1.0197 1.0196 1.0196 ---
    007902 1.0197 1.0197 1.0196 1.0196
    0.00%

    002354 1.0196 1.2253 1.0195 1.2252
    0.08%

    470014 1.0196 1.0196 1.0195 1.0195
    0.00%

    007846 1.0194 1.0194 1.0193 1.0193
    0.05%

    008505 1.0194 1.0194 1.0193 1.0193
    0.08%

    007259 1.0193 1.0542 1.0192 1.0541
    0.04%

    007011 1.0191 1.0691 1.0190 1.0690
    0.00%

    217025 1.0190 1.0190 1.0189 1.0189
    0.00%

    007758 1.0190 1.0510 1.0189 1.0509
    0.04%

    007037 1.0190 1.0426 1.0189 1.0425
    0.08%

    005011 1.0187 1.1307 1.0186 1.1306
    0.00%

    009253 1.0187 1.0187 1.0186 1.0186
    0.00%

    006473 1.0184 1.0709 1.0183 1.0708
    0.05%

    007162 1.0184 1.0451 1.0183 1.0450
    0.00%

    007161 1.0184 1.0496 1.0183 1.0495
    0.045%

    006116 1.0181 1.0691 1.0180 1.0690 ---
    472007 1.0180 1.0285 1.0179 1.0284
    0.06%

    007312 1.0180 1.0380 1.0179 1.0379
    0.00%

    009284 1.0179 1.0179 1.0178 1.0178
    0.08%

    003514 1.0176 1.1470 1.0175 1.1469 ---
    007010 1.0175 1.0675 1.0174 1.0674
    0.05%

    009510 1.0175 1.0175 1.0174 1.0174
    0.08%

    007426 1.0173 1.0483 1.0172 1.0482
    0.03%

    008506 1.0173 1.0173 1.0172 1.0172
    0.00%

    005321 1.0172 1.1477 1.0171 1.1476
    0.04%

    007184 1.0170 1.0635 1.0169 1.0634
    0.06%

    550013 1.0169 1.0215 1.0168 1.0214
    0.00%

    519784 1.0167 1.1671 1.0166 1.1670
    0.08%

    006932 1.0166 1.0416 1.0165 1.0415
    0.03%

    006491 1.0165 1.0825 1.0164 1.0824
    0.06%

    007185 1.0165 1.0630 1.0164 1.0629
    0.00%

    008995 1.0165 1.0165 1.0164 1.0164
    0.08%

    000840 1.0163 1.1743 1.0162 1.1742
    0.00%

    國信藍美創業發展基金凈值查詢

    008293基金凈值查詢今日凈值

    基金代碼 單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值 手續費
    004279 1.1981 1.3645 1.1975 1.3639
    0.08%

    519185 1.1897 2.4360 1.1891 2.4354
    0.15%

    253030 1.1761 1.2841 1.1755 1.2835
    0.08%

    161131 1.1598 1.1598 1.1592 1.1592
    0.60%

    001124 1.1596 1.4382 1.1590 1.4374 ---
    164809 1.1565 1.4887 1.1559 1.4881
    0.10%

    009440 1.1534 1.1534 1.1528 1.1528 ---
    007223 1.1532 1.1532 1.1526 1.1526 ---
    009441 1.1458 1.1458 1.1452 1.1452 ---
    002120 1.1299 1.3169 1.1293 1.3163
    0.15%

    011061 1.1294 1.1294 1.1288 1.1288
    0.00%

    501203 1.1149 1.1149 1.1143 1.1143 ---
    008209 1.1117 1.1117 1.1111 1.1111
    0.12%

    006460 1.1091 1.1091 1.1085 1.1085
    0.00%

    003967 1.1081 1.4161 1.1076 1.4156
    0.00%

    006459 1.1062 1.1062 1.1056 1.1056
    0.08%

    008210 1.1029 1.1029 1.1023 1.1023
    0.00%

    009181 1.0936 1.0966 1.0931 1.0961
    0.12%

    009182 1.0893 1.0917 1.0888 1.0912
    0.00%

    164811 1.0846 1.6031 1.0841 1.6024
    0.10%

    003504 1.0749 1.1287 1.0744 1.1282 ---
    009428 1.0647 1.0647 1.0642 1.0642
    0.10%

    006333 1.0515 1.0988 1.0510 1.0983 ---
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    0.00%

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    0.15%

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    0.12%

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    0.10%

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    0.00%

    501060 1.6768 1.6768 1.6762 1.6762
    0.10%

    501061 1.6627 1.6627 1.6621 1.6621
    0.00%

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    0.10%

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    0.12%

    006730 1.5900 1.6572 1.5893 1.6565
    0.00%

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    0.00%

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    0.15%

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    0.00%

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    0.00%

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    0.00%

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