不如看看14504億的防守板塊(防守型板塊)

持股幫 / 圖文

殺“茅”之日，又是慘烈的一天！

尤其是那群當初跨過香江想要掌握話語權的“丐幫兄弟”。

恒生指數低開低走，盤中一度暴跌逾千點，創2016年7月以來新低，恒生科技指數盤中亦暴跌近6%。

最近大A實在跌得太狠，讓不少股民悲觀，也不知道是不是該俄烏沖突加劇背鍋，還是指責大A沒脊梁。

錢不好賺是真的，拿著籌碼的也不需要特別害怕，雖然市場不給重要大會面子，但大會還是給我們喂了“定心丸”。

比如說周末講得“三胎”、“托育服務”。今天都來了個逆勢大漲，包括了和晶科技、威創股份、美吉姆等。

說實在的，人口增長問題是很重要，畢竟韭菜都不夠用了，怎么拉動經濟增長？

不過怎么鼓勵大家生娃，肯定得從長計議徐徐圖之，從根本上解決問題，例如把高房價降一降、養娃成本降一降，所以得小心大會結束后熱度減弱。

比如說超預期的軍工行業，今年軍費預算為14504.5億元，同比增長7.1%。

雖然目前俄烏沖突引人矚目，但鷹派亡我之心不死，從印度、南海、灣灣、HK，再到MYZ、新冠，處處搞小動作，尤其是美麗國通脹得厲害，瞌睡蟲又搞不定，急需轉移矛盾。

而且對比鷹派的3.5%，印度的2.4%，以及大毛的3.3%，我們的軍費支出僅占GDP比重不到1.4%，還是有一定差距的。

加上目前來說軍工的細分龍頭是真的不貴，僅在30-35倍，而其業績增速卻保持在40%左右，要知道業績成長性是股價最好的支撐。

因此從中長期來看，這是一個估值很低、安全邊際高、未來5年有著高確定性業績增速的行業。

這也是為什么今天軍工沒啥表現但也不坑人的緣故。

當然啦，由于這個題材比較特殊，不大好追蹤，因此除了市場波動風險外，還存在著訂單不及預期等風險。

再比如說同樣耀眼的“碳中和”主線。

之前就說過《碳中和40年基調已定》，的的確確是真實的利好，但架不住某些大資金跟風炒作，還沒學會走路就想跑，以致于新能源行業弄得一地雞毛。

所以，這也是為什么國家隊喊話：減碳要“先立后破”、不搞運動式減碳。

至于被拎出來的新能源汽車，雖然1-2月銷售數據不錯，同時還有各種購置補貼、免征購置稅、支持充電樁等刺激，但架不住鋰礦真的是漲得太猛了。

突破50萬大關不說，而且目前仍未看到有緩解的跡象。

加上俄羅斯作為世界主要的鎳產地之一，俄烏沖突加劇，導致高鎳三元的核心原材料鎳價格創下了歷史新高。

所以新能源汽車下游著實吃不消，減少排產，從而反噬需求，影響鋰礦的銷量和景氣度，殺一殺估值也是情理之中。

短期來說，想要反彈還是比較艱難的。

至于基建和房地產松綁，不過是為今年的GDP目標托底。總體來說，沒啥好說的了。

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