什么是期權買入額度？什么是期權外在價值？

最近看到不少網友想要了解：什么是期權買入額度？什么是期權外在價值？，所以今天小編在此為大家整理了一下，將以下內容分享給大家，大家可以對此借鑒參考

什么是期權買入額度？

期權是一種金融工具，它給予買方在未來某個時間點以特定價格購買或出售標的資產的權利，而不是義務。期權分為兩種類型，分別是認購期權和認沽期權。

在期權交易中，期權買入額度指的是買方在購買期權合約時所支付的金額。買方購買期權合約后，將獲得在未來某個時間點以特定價格買入或賣出標的資產的權利。這個過程中，買方需要支付一定金額，即期權買入額度。

期權買入額度的大小取決于多個因素，其中最重要的是期權的行權價格和期權合約的到期時間。行權價格是買賣雙方事先約定的在未來某個時間點買入或賣出標的資產的價格，也稱為執行價格。如果行權價格與當前市場價格接近，那么期權買入額度會相對較高；如果行權價格與當前市場價格相差較大，那么期權買入額度會相對較低。

期權合約的到期時間是指期權的有效期限。一般來說，到期時間越長，期權買入額度就會越高。這是因為買方在購買期權時支付的金額中，一部分是用來購買時間的。期權的時間價值是期權買賣雙方根據未來價格波動預期而約定的，隨著時間推移，期權的時間價值逐漸減少，因此時間越長，期權的時間價值就越高，買方需要支付更多的期權買入額度。

除了行權價格和到期時間外，期權買入額度還受到市場波動性和期權合約的品種等因素的影響。如果市場波動性較大，那么期權買入額度會相應增加，因為買方可能會更愿意支付額外的費用來獲得將來的獲利機會。而不同品種的期權買入額度也會有所差異，因為不同品種的期權合約在市場上的流動性以及標的資產的價格波動特性都不同。

總而言之，期權買入額度是指買方在購買期權合約時所支付的金額，其大小取決于行權價格、到期時間、市場波動性和期權品種等因素。買方需要根據自身的需求和風險承受能力來決定期權買入額度的大小，以獲取最大的投資回報和風險控制。

什么是期權外在價值？

期權外在價值是指期權合約當前的價值，即期權合約的實際價值。它是由期權的執行價格與標的資產當前價格之間的差異來決定的。

在期權交易中，買方支付一定的費用（權利金）購買期權合約，具備在未來某一特定時間以約定的價格購買或賣出標的資產的權利。當期權合約對于買方有利時，即執行價格低于標的資產當前價格（對于看漲期權而言）或執行價格高于標的資產當前價格（對于看跌期權而言），期權就具備了外在價值。

以看漲期權為例，假設標的資產是一支股票，當前價格為100元，期權合約的執行價格為90元。這種情況下，買方通過支付權利金購買了期權合約，在未來特定時間內可以以90元的價格購買該股票。如果在到期時該股票價格上漲到120元，買方可以選擇行使期權，以90元的價格購買該股票，隨后即可以市價120元出售，獲得30元的收益。

通過這個例子可以看出，買方具備了以低于市價購買標的資產的權利，這個權利的價值就是期權的外在價值。當標的資產價格高于執行價格時，看跌期權也具備類似的外在價值。外在價值反映了期權合約的真實價值，衡量了期權合約對買方的潛在利益。

然而，需要注意的是，期權的外在價值只占整個期權合約價值的一部分。另一個重要的組成部分是期權的時間價值。時間價值是指期權合約相對于標的資產當前價格而言的附加價值，它隨著時間的推移而逐漸消失。期權到期前剩余時間越長，時間價值越高。當標的資產價格接近或低于執行價格時，期權合約的外在價值很小或為零，因為買方不太可能行使這樣的期權。

在期權交易中，了解期權外在價值的概念對于交易者非常重要。交易者可以根據標的資產的預期價格變動以及時間的推移，判斷期權的外在價值隨之變化的趨勢，從而做出相應的交易決策。

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