套期保值為什么能規避價格風險？

現代期貨市場上，規避價格風險采取了與遠期交易完全不同的方式—套期保值。套期保值是指在期貨市場上買進或賣出與現貨數量相等但交易方向相反的商品期貨，在未來某一時間通過賣出或買進期貨合約進行對沖平倉，從而在期貨市場和現貨市場之間建立一種盈虧對沖的機制。那么你知道套期保值為什么能規避價格風險嗎？

套期保值之所以能夠規避價格風險，與期貨、現貨價格之間的兩個基本特點有關。這兩個基本特點：一是同種商品的期貨價格走勢與現貨價格走勢基本一致；二是期貨、現貨價格隨著期貨合約到期日的臨近，兩者趨向一致，即具有收斂傾向。

現貨市場與期貨市場雖然是兩個各自獨立的市場，但由于某一特定商品的期貨價格和現貨價格在同一市場環境內，會受到相同經濟因素的影響和制約，因而一般情況下兩個市場的價格變動趨勢應該相同。

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