期貨強制平倉怎么計算？期貨強制平倉損失是怎么計算的？

期貨強制平倉怎么計算？

期貨強制平倉是指交易所強制關閉尚未被平倉的期貨合約頭寸的行為，因投資者未能及時補足保證金所致。強制平倉價由交易所根據市場情況確定。

計算公式：

強制平倉價 = 強制平倉點位 × 合約乘數

其中：

強制平倉點位：由交易所規定的觸發強制平倉的點位，一般為保證金比例低于一定比例時。

合約乘數：該期貨合約每手代表的標的物數量。

期貨強制平倉損失是怎么計算的？

強制平倉的損失是指期貨合約強制平倉時，投資者賣出或買入期貨合約所產生的虧損。

計算公式：

強制平倉損失 = （強制平倉價 - 開倉價）× 合約手數 × 合約乘數

其中：

開倉價：投資者開倉時期貨合約的價格。

合約手數：投資者開倉的合約數量。

示例：

假設某投資者開倉買入1手滬銅期貨合約（合約乘數為5噸），開倉價為每噸50,000元。當市場價格下跌，該投資者的保證金比例跌至觸發強制平倉的50%時，交易所將強制平倉該合約。假設強制平倉點位為每噸48,000元，則該投資者的強制平倉損失為：

（48,000 - 50,000）× 1 × 5 = -10,000元