if1905怎么交易

IF1905期貨交易指南

簡介

IF1905期貨合約是上交所推出的股指期貨品種，標的指數為上證50指數。交割月份為2019年5月，合約乘數為300元/點。

交易規則

交易時間：星期一至星期五，09:00-10:15、10:30-11:30、13:30-15:00。

最小變動價位：0.5點

合約單位：1手（300元/點）

交易保證金：10%

交易策略

多頭策略：

當預期股市上漲時，買入IF1905期貨合約。

如果股指上漲，期貨價格也會上漲，投資者將獲得收益。

風險：如果股指下跌，期貨價格也會下跌，投資者將面臨損失。

空頭策略：

當預期股市下跌時，賣出IF1905期貨合約。

如果股指下跌，期貨價格也會下跌，投資者將獲得收益。

風險：如果股指上漲，期貨價格也會上漲，投資者將面臨損失。

套利策略：

利用不同到期月份的IF期貨合約進行套利交易。

通過買入遠期合約、賣出近月合約或反之操作，獲取期貨合約價格差價的收益。

風險管理

嚴格止損：設置明確的止損點，在虧損達到一定程度時及時出場。

控制倉位：根據自己的資金實力和風險承受能力，合理分配倉位。

避免過渡交易：頻繁交易會增加交易成本和風險。

交易示例

假設當前IF1905期貨價格為3200點，投資者判斷后市股市將上漲。

多頭策略：買入1手IF1905期貨合約，每手保證金為320030010%=96000元。

期望收益：如果股市上漲1%，IF1905期貨價格上漲0.5300=150點。投資者收益為150300=45000元。

風險：如果股市下跌1%，IF1905期貨價格下跌0.5300=150點。投資者虧損為150300=45000元。

注意：期貨交易風險較大，投資者應在充分了解市場行情和交易規則的情況下謹慎參與。