期貨強制平倉怎么算？面對期貨強制平倉，如何精準計算虧損？

期貨強制平倉怎么算？面對期貨強制平倉，如何精準計算虧損？

期貨強制平倉是指當投資者持倉合約的賬戶權益低于期貨交易所規定的維持保證金比例時，由交易所強制對投資者持倉的合約進行平倉。

強制平倉計算公式

強制平倉價格 = 保證金 / 合約價值

保證金：投資者賬戶中的可用資金

合約價值：當前合約價格 合約乘數

精準計算虧損

1. 計算持倉合約數量：倉位數量 = 持倉手數 合約乘數

2. 計算持倉成本：持倉成本 = 開倉價格 持倉手數 合約乘數

3. 計算平倉價格：按照強制平倉計算公式計算

4. 計算虧損：

平倉盈虧 = 平倉價格 - 持倉成本

虧損金額 = 平倉盈虧 持倉合約數量

5. 計算手續費：

手續費 = 平倉手數 手續費率

6. 計算總虧損：總虧損 = 虧損金額 + 手續費

舉例

假設投資者持倉一手IF（滬深300指數期貨），開倉價格為3900點，當前合約價格為3800點，保證金為5萬元，合約乘數為300。

強制平倉價格：50000 / (3800 300) = 378.38點

平倉盈虧：378.38 - 3900 = -121.62點

虧損金額：-121.62 300 = -36486元

手續費：假設手續費率為0.3元/手，則手續費為0.3 1 2 = 0.6元

總虧損：-36486 + 0.6 = -36485.6元

因此，投資者強制平倉后的總虧損為-36485.6元。