基本面看什么？想知道基本面觀察的重點嗎？

基本面看什么？想知道基本面觀察的重點嗎？

基本面分析是評估公司財務狀況和經營業績的技術，用于預測其未來的表現。通過分析公司的基本面，投資者可以對公司潛在的盈利能力、穩定性和增長潛力做出明智的決定。

基本面觀察的重點

1. 財務報表

資產負債表：評估公司的資產、負債和所有者權益。

損益表：顯示公司的收入、費用和利潤。

現金流量表：跟蹤公司的現金流入和流出。

2. 盈利能力

毛利率和凈利率：衡量公司轉化收入為利潤的能力。

營業利潤率：顯示公司的運營效率。

每股收益 (EPS)：衡量每股股票的利潤。

3. 償付能力和杠桿

債務權益比：衡量公司使用債務資助業務的程度。

流動比率：評估公司償還短期債務的能力。

總債務與 EBITDA 比率：衡量公司相對于運營現金流的債務水平。

4. 流動性

速動比率：評估公司償還短期債務的能力，但不包括庫存。

存貨周轉率：衡量公司管理其庫存的效率。

應收賬款周轉率：衡量公司向客戶收取應收賬款的速度。

5. 增長

收入增長率：衡量公司的收入增長率。

利潤增長率：衡量公司的利潤增長率。

每股股息增長率：衡量公司支付股息的能力。

6. 估值

市盈率 (P/E)：衡量股價與公司收益的比率。

市凈率 (P/B)：衡量股價與公司賬面價值的比率。

市銷率 (P/S)：衡量股價與公司銷售額的比率。

通過關注這些基本面指標，投資者可以深入了解公司的財務健康狀況和運營績效。這對于做出明智的投資決策至關重要，從而提高投資組合的潛力回報。