期貨風云人物吳洪濤的“悟”、“道”交易系統

為期三天的第九屆私募基金（PE）高峰論壇在深圳五洲賓館拉開帷幕，26日舉辦的是分論壇之“中國最佳私募基金（PE）投資報告會”，論壇邀請到了近幾年期貨市場的風云人物吳 洪濤 先生，會場，吳洪濤分享了他20年來的交易經驗，并且就投資者關注的系列熱點問題發表了自己的觀點。吳洪濤的講話獲得了現場近500名投資者的高度認可和熱烈的掌聲，現場氣氛異常活躍。
吳洪濤是5年88倍收益神話的締造者，近幾年期貨市場的風云人物。其掌管的主觀趨勢賬戶“善境投資(原佛意投資)”，2014年度收益為814.68%，勇奪期貨私募單賬戶組第二名。進入到2015年后，善境投資依然高歌猛進，截至2015年3月12日，該賬戶累計凈值已經高達89.0256，實現了5年88倍的收益神話。吳洪濤管理的其它單賬戶，也實現了翻倍收益，“善境投資激進(原佛意投資基金)”業績記錄開始于2013年3月19日，現在累計凈值13.1930，兩年收益高達12倍。
盈利之前的吳洪濤跟普通期貨投資人一樣。1994年進入股票市場的吳洪濤，拿著父母給的10萬塊錢，到1995年的8月6日就虧沒了。之后，他基本上每個月定期定投把生活剩下的余錢攢下來做期貨。3個月、4個月夠1萬就往里投，然后就又沒了。
失敗中的吳洪濤始終堅信，傻子一輩子做一件事都能夠變成專家，何況自己不傻。所以他堅持下來了，并且在堅持的過程中，掌握到了“悟”和“道”的真諦。他每學到了一點技巧和技能，就拿錢去實戰。這個過程足足用了十年的時間，賠的錢他自己也不知道是多少。他在每一次虧錢之后都總結一下經驗，怎么虧的錢，哪里虧的錢，分析上、交易上、還是資金管理上。同時他也到處拜訪名師，跟他們學各種技術分析、理論、時間窗口，還有其他的指標。
資金管理和交易策略是吳洪濤悟到的通往成功的因素之一，他把自己的交易策略跟排兵布陣相結合。“我每次開倉3%-5%。這跟打仗一樣，你掌握一個軍的部隊，你能派出一個師的部隊去搭橋嗎？我拿一點錢去試探，只要對了就乘勝追擊，只要錯了馬上就撤。”吳洪濤表示，這樣的交易有一個好處，就是做錯的時候虧損少，做對的時候盈利豐富。
預測行情還不如琢磨每一個交易計劃，一個好的計劃可以復制，反復去做。他表示，一個很好的交易計劃，一次、兩次、三次，經過十幾次的交易之后，就變成了一只鋒利的矛，市場上任何的行情，你都能規避風險獲得利潤。
除了“悟”之外，吳洪濤認為，“道”也非常關鍵。他表示，每個市場都有每個市場的道，同樣，做投資也是有道的，就像我們走路一樣，車有車道，人有人道，你在車道上走的話，那你要躲車。在人道上走的話，車要躲你。
“行情走勢、趨勢的研判、市場的根源、交易的主體、變化的規律、市場的合理性、投資者對市場的心理態度、市場發展的區間和目標的變化，它也是有道的。”吳洪濤還認為，我們的人行道，屬于主力的是車道。所以在交易當中我就選擇我熟悉的道，而且這六年我70%左右的利潤值都是通過農產品得到的。這個可能是跟我的交易經驗有關系，因為我在黑龍江農墾干過活，在原來的天津期貨公司也是糧油進出口集團下屬的公司。現貨的交割、運輸、生產狀況我都清楚，所以我喜愛做它，我選擇了我熟悉的道去做。這樣我的機會就多，而我交易的把握也就多。
最后，吳洪濤表示，我不追尋暴利，我只追求穩妥低收益。這輪行情我賺了10%，我最多回撤3%，趕緊把倉平掉，保持穩妥增長。