期貨基差的交易方法？期貨交易中的基差？？

期貨基差的交易方法(期貨交易中的基差)

什么是基差交易?期貨基差交易就是在期貨市場上根據某一特定商品的現貨價格進行的期貨合約買賣,

期貨價格與現貨價格的變動方向相反。期貨價格與現貨價格變動方向相反,期貨價格上升,基差下降,期貨價格上升,基差擴大,現貨價格下跌,期貨價格上升,期貨價格上升,反之基差擴大。基差交易又稱套期保值,就是利用一定的市場供求因素, 利用市場所有的價格波動進行套期保值活動。由于期貨市場是一個競爭性的市場,是一個回避風險、配置風險和風險的場所,所以期貨價格也不可能無限上漲或者下跌,基差交易也可以稱作期貨對沖。期貨價格作為期貨與現貨的價格橋梁,價格的上漲下跌都會影響到基差的變動。

那么,在期貨市場上,交易者有沒有利用套期保值的方法,來應對基差的變動呢?很簡單,在期貨市場上進行套期保值的交易,就是期貨交易者。比如,A公司把期貨市場的價格當作風險來對待,B公司把期貨市場的價格當作風險來對待,C公司把期貨市場的價格當作風險來對待。所以,A公司對期貨市場價格的變化就不會存在風險,只要做對方向,利潤自然是可以覆蓋的。

當然,也有少數的基差交易者是把期貨市場的價格當作風險來對待,他們的目的是把現貨市場的價格當做風險來對待,這就使得他們的獲利空間變大,并且將基差交易利用的效果更好,最終達到期貨對沖的目的。

期貨基差的交易方法(期貨交易中的基差)

什么是基差交易?期貨基差交易就是在期貨市場上根據某一特定商品的現貨價格進行的期貨合約買賣,

期貨價格與現貨價格的變動方向相反。期貨價格與現貨價格變動方向相反,期貨價格上升,基差下降,期貨價格上升,基差擴大,現貨價格下跌,期貨價格上升,期貨價格上升,反之基差擴大。基差交易又稱套期保值,就是利用一定的市場供求因素, 利用市場所有的價格波動進行套期保值活動。由于期貨市場是一個競爭性的市場,是一個回避風險、配置風險和風險的場所,所以期貨價格也不可能無限上漲或者下跌,基差交易也可以稱作期貨對沖。期貨價格作為期貨與現貨的價格橋梁,價格的上漲下跌都會影響到基差的變動。

那么,在期貨市場上,交易者有沒有利用套期保值的方法,來應對基差的變動呢?很簡單,在期貨市場上進行套期保值的交易,就是期貨交易者。比如,A公司把期貨市場的價格當作風險來對待,B公司把期貨市場的價格當作風險來對待,C公司把期貨市場的價格當作風險來對待。所以,A公司對期貨市場價格的變化就不會存在風險,只要做對方向,利潤自然是可以覆蓋的。

當然,也有少數的基差交易者是把期貨市場的價格當作風險來對待,他們的目的是把現貨市場的價格當做風險來對待,這就使得他們的獲利空間變大,并且將基差交易利用的效果更好,最終達到期貨對沖的目的。