期貨的基差風險是什么意思？期貨基差和價差？？

期貨的基差風險是什么意思(期貨基差和價差)在現貨市場上由兩種不同的期貨合約組成:期貨基差風險包括期貨合約面值和期貨價格。

期貨的基差風險包括期貨市場的流動性風險、現貨市場的價格風險和期貨市場上期貨價格的投機風險。

期貨基差風險=期貨價格-期現基差

期貨價格風險主要分為期貨市場的基差風險、期貨市場的套期保值交易風險以及期貨市場的做空交易風險。

那么這里就不推薦大家在做期貨的時候可以提前選好有風險管理工具的期貨合約,因為在當前價格大幅下跌的情況下,期貨市場如果能做到絕對的下跌,那么會做空基差,做空基差就非常好了,因為期貨價格通常是很難能夠預測的,即使買對了,也會出現1-2個月的“真空期”。

比如一些投資者在看空,同時也賣出了一些近月合約,那么這個時候,他就可以考慮做空(期現套利),通過期貨價格的上漲獲利,但實際上價格大幅下跌的情況下,賣掉的期貨合約就能夠獲利,這也是一些大型的機構做空基差的一個主要原因。

所以說,在期貨的基差風險的時候,在進行投資的時候,盡量選擇有風險管理工具的期貨合約,比如對于基差的錯誤管理就能夠規避風險,比如對于不合理的趨勢行情不及時規避,而采取反方向的操作等等。