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    基于歐佩克減產政策 原油中長期仍有上漲空間

    市場要聞與重要數據:

    1.WTI11月收跌1.78美元,跌幅1.95%,報89.35美元/桶;布倫特12月期貨收跌1.90美元,跌幅1.97%,報94.29美元/桶;上期所原油期貨2211合約夜盤收跌1.92%,報688.90元人民幣/桶。

    基于歐佩克減產政策 原油中長期仍有上漲空間

    2.當地時間11日,正在德國訪問的匈牙利總理歐爾班在出席一場活動時表示,歐盟對俄羅斯的制裁政策在執行上是“原始的”,其后果是“災難性的”。

    歐爾班批評歐盟對俄制裁,認為制裁措施“無視歐洲的利益”,破壞了德國和匈牙利的經濟。“制裁本可以不破壞我們的能源產業,但是歐盟委員會失敗了”。

    3.美國白宮:美國對沙特政策的審查沒有時間表。一旦沙特的政策得到審查,我們就會做出決定。4.據知情人士透露,墨西哥已開始2023年的大規模石油對沖計劃。

    知情人士表示,該國將在2023年上半年將油價鎖定在75美元/桶左右。墨西哥的“Hacienda對沖”是全球最大的主權石油對沖,受到全球市場的密切關注。

    其中一位知情人士稱,今年該交易主要是通過石油巨頭來執行的。雖然墨西哥歷史上一直通過大型銀行來運作該計劃,但近年來,石油巨頭在其中扮演了更重要的角色,因其實物資產允許它們在賬面上保留更多風險。

    投資邏輯:

    沙特推動歐佩克減產后,美國明確表達不滿,本次減產沙特有較為強烈的政治傾向,尤其是在拜登政府馬上要進行中期選舉之際,推高油價不符合美方利益,美國近期也在政治上頻頻施壓沙特,包括重提NOPEC法案以及對沙特開展政治審查等,美國與沙特之間的裂痕越來越大。

    不過當前美國已經缺乏低成本壓低油價的手段,從11月份開始,拋儲的規模將會降低50%,除非將2023財年的2500萬桶的拋儲前置,計劃之外的拋儲需要總統額外授權以及國會批準。

    持續大規模拋儲將會損害美國能源安全,另外美國政府也在考慮對原油以及成品油出口進行限制,但這會對當前的全球石油貿易流產生嚴重干擾,最終結果可能適得其反。除此之外,美國放松對伊朗和委內瑞拉制裁的政治成本較高,我們認為年內放松的概率不高。

    策略:中性偏多,四季度布倫特單邊多配、月差正套以及做空柴油裂差機會。

    風險:俄烏局勢緩和,伊朗核談出現重大進展、宏觀出現黑天鵝。(下行風險)

    來源:曲合期貨

    本文名稱:《基于歐佩克減產政策 原油中長期仍有上漲空間》
    本文鏈接:http://www.wuhansb.com/xun/113731.html
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