炒股必修課之倉位管理？炒股倉位管理技巧？

想要構建穩定盈利的交易體系，勝率、盈虧比、倉位管理，這三個因素必須綜合考慮，缺一不可。（一）關于勝率勝率是事后統計的數據，比如交易100次，有70次是**的，還有30次是虧錢的，勝率就是70%。勝率跟行情強弱以及交易者的盤感都息息相關，因為行情好的時候，如牛市行情中，大家的勝率都比較高，高手大堆。行情不好的時候，如熊市行情中，用同樣的方法其操作，勝率都會比較低。如果你**的交易只賺一點就走，虧的時候卻是大虧；這樣的話，你前面幾次的盈利都抵不上一次的虧損；所以只看勝率是不行的。如果你的勝率能夠達到60-70%的話，其實已經非常優秀了。要想要想提高勝率還是有辦法的，不過這就需要大家多復盤總結，培養對盤面的判別能力和敏銳度，勝率是可以慢慢提高的。（二）關于盈虧比盈虧比是可以人為設定、調整和控制的；一個股票每次操作前的盈虧比（止盈止損），也是由大家去設定。你買入一只股票，而你單個股票你只能接受5個點的虧損，你把盈虧比設置為2:1（虧5個點止損，賺10個點止盈）。策略：（1）如果它走出強勢上漲行情，那么當它漲10個點的時候，你可以先不止盈，而是繼續動態防守。（2）如果它明顯出現上漲乏力，盡管還沒接近了你10個點的盈利目標，你也是可以提前止盈的。當然這需要一定的功力。（三）關于倉位管理交易員必修課有個著名的凱利公式，凱利告訴我們要通過選擇最佳投注比例，才能長期獲得最高盈利。下圖是騎牛哥通過凱利公式，根據不同的勝率和盈虧比，計算出來的最佳倉位配置。再加上私募業內，單一品種不超過3成倉位的行規，大家應該知道用多少倉位買一只股票來吧？（四）勝率、盈虧比、倉位綜合管理比如你的操作，單筆賺10個點就跑，止損也能控制在5個點，看似盈虧比還不錯。但是賺10個點的時候，你只買10%的倉位；而虧5個點的時候，你卻是50%的倉位，最后很可能是賺少賠多。?所以勝率、盈虧比、倉位管理，勝率+盈虧比、勝率+倉位管理、盈虧比+倉位管理，任何一個或者任何兩個因素組合，都難以達到穩定盈利的目標，所以必須把勝率+盈虧比+倉位管理三個綜合考慮。（五）容錯率其實投資實踐過程中還涉及到容錯率的問題。容錯率越高的方式，對勝率的要求就越低；容錯率越低的方式，對勝率的要求就越高。?中長線的容錯率是最低的，換句話說就是中長線對勝率的要求是很高的。一筆中長線的試錯可能需要幾年時間才能驗證對錯，時間成本太高了；途中會遇到幾次三、五十個點的回調；除非關掉賬戶，忘記股市，否則95%的人都是做不好中長線。?而短線的容錯率是最高的，換句話說就是短線對勝率的要求是比較低的。騎牛哥把短線分為超短和波段兩種，一筆短線的試錯只需1至5天就能證偽；試錯失敗后快速糾錯就好了，機會一大把。但是如果沒有可行的投資策略，沒有嚴格的執行能力，很容易陷入死循環。要想成為成為一位優秀的投資者，最好是分倉位管理把短線、中線、長線都經歷一遍，這樣才能對整個市場的生態鏈有更好的理解，客觀分析自己的優勢和劣勢，制定適合自己的投資策略。

1、炒股倉位控制和資金管理怎么去操作？

很高興回答你這個問題。

資金和倉位，這兩個話題很大，需要分開來講。

先講資金，為什么要把資金放在前面？而不是先講倉位，是因為資金是倉位的前提。

有些人把資金管理和倉位控制混淆在一起，其實是不對的，它們是有明確的區別的。

資金，有三個地方需要落實清楚：

第一個就是資金的規模，你有1萬元還是有10萬元，還是有一百萬，面臨的操作方式和倉位管理都是完全不同的。

第二個，這1萬元還是10萬元還是一百萬元的時間期限是多長？這也完全決定了你的操作方式和倉位管理。

第三個，這1萬元10萬元還是一百萬的資金性質是什么？是你的閑錢，還是將來孩子的學費？還是你借來的錢，甚至是不是你貸款得來的錢。那么又不一樣。

你想想是不是這個道理？最佳理想的狀態是：你的資金是閑錢，你入市的錢也不算少，也不算多，幾十萬，這幾十萬就算輸光了，你的生活一點影響也沒有，甚至你每年去工作做生意，賺到的錢也有幾十萬，你想想，如果你有這樣的資金性質，買了優質股，怎么會虧錢呢？

另外說一下資金使用：

你是全部打進去買股票呢，還是買一半留一半呢？還是買1/3留1/3機動1/3呢？這些問題需要你自己去考慮。你自己心里最清楚你自己錢的大小規模、資金的性質、資金的使用期限。

下面說倉位管理：

是全倉買一只，還是買幾只？你是除了買股票，還要不要在場外定投買基金？

這些都是需要你考慮的。

精確到具體的一只個股，倉位就更加的直觀重要了。什么時候倉位低，什么時候倉位高？是滿倉還是機動？這也是需要考慮的問題。

我在愚見是：在大家都悲觀失望的時候，分批買不會不會退市的優質股票1-3只。如果你沒有這個本事選出優質股，就和我一樣，買指數ETF，交易方式和股票一模一樣，永不退市，不會暗箱操作，而且交易沒有印花稅。

隨著股票的上漲暴漲進行分批減倉。也就是股市低位倉位高，股市高位倉位低，然后循環往復的重復執行這幾個標的就可以了。

把它做熟做透。摸著他的秉性，就跟你打王者榮耀、吃雞一樣。熟能生巧。你是怎么成為游戲高手的，你就會怎么成為股市高手。

感謝閱讀，希望對你有所幫助。

2、散戶應該如何控制好倉位？

炒股高手們對倉位控制的可謂是非常好了，可以大致分為永遠不滿倉干、牛市重倉、熊市空倉觀望、震蕩市建倉;

永遠不滿倉干

因為股市市場風險時刻存在著，市場風險我們也無法控制的，只能從自己身上出發，控制倉位就是控制風險;假如一旦股市發生系統性風險，股價將暴跌，損失慘重;炒股要講究保住本金的情況下在談利潤，本金都保證不了談何**呢?

牛市重倉

牛市就是全民供贏的時候，大盤上漲趨勢為主，個股也總體上漲趨勢為主，整個市場**效應很高，這樣才能重倉操作;即使是牛市畢竟市場風險隨時在，隨時都會牛轉頭趨勢，風險控制不能松懈;2015年6月就是一個很好的例子，一旦牛送熊不及時出局連本帶利一起吞噬，前功盡棄。

熊市空倉

大家有句話這樣說的“會買的是徒弟，會賣的是師傅，會空倉的是祖師爺”從這話中體會到炒股會空倉的重要性。因為熊市**概率很低，基本沒有什么**效應，真正炒股高手會鎖住牛市賺的利潤，熊市空倉觀望，才能把利潤越滾越大;能及時保證利潤的才是真正的炒股高手。

震蕩市輕倉

震蕩市其實大盤出于橫盤階段，**效應一般，局部性的個股機會。震蕩市大盤方向不明確，只能輕倉玩玩，這樣即使盈虧都幅度不大，能跟上熱點波段快進快出也是一個比較好的模式;總體控制風險的同時也能把握局部性機會，不會錯失行情。

炒股高手都是倉位管理的很好，倉位管理能控制風險的同時還能及時鎖住利潤，也能讓自己的本金出于主動性控制中。

很多剛剛入市的新手都是習慣性地選擇滿倉，一種是本身資金不夠，就是過來試試水的;另外就是存著一種搏一搏、單車變摩托的心理，要么干脆就是沒時間看盤，回頭一想不如干脆拉滿，這種情況在牛市中或許會有不少的收益，但在如今這個熊市，等著他的就只有全倉被套牢了。有句話說得好，滿倉、空倉就是百分百的看多、看空，但市場內沒有百分百的事情，哪怕有一絲絲的風險和機會我們都要做好準備。

市場大多數人認為滿倉投資是兵家大忌，不會空倉不控制倉位不懂控制風險。如果在九幾年的時候我還會勉強同意這樣的觀點，當時是個迷你型市場，齊漲共跌，如今的市場規模如此之大，板塊又是輪動的，所以滿倉投資并沒有什么不可取，股票市場的風險不是因為倉位的多少而在于選擇的投資對象。選對了投資對象收益遠勝于小心翼翼，如履薄冰的投資人。

炒股票經常提到控制倉位，如何控制？我認識了兩個大佬，他們都說開盤買逆回購就可以了！

真的不是忽悠你，我18年7月虧的特別慘，然后認識了一個朋友，他說可以帶我做到回本，然后進了一個有很多高手的群，這個群的群主因為年紀大，我們很少見他聊天，里面經常活躍的是一個40多歲的大叔，他資金有2000多萬，他女朋友大概100多萬塊錢這樣，經常喜歡聽消息全倉進，然后被套了不動彈，就經常哭窮，問怎么**！

這位大佬說，我百分之80的錢都買的基金。并且真的，本群經常會有個女的叫大家周五之前買各種貨幣基金，數額越大越好。

他說我每天開盤看大盤行情不好就把剩下的錢逆回購，并且做股最喜歡小陰小陽漲不停的股。到了周五他也非常熱心的提醒大家做逆回購。

領我進群的那個人只有50多萬，他也是很少做股票，除非大盤漂亮才做，一般開盤半小時，行情不好就全部逆回購了，然后每天打開賬戶做的一件事就是申購新債，新股。他們都是喜歡做銀行股打新的人。所以真的收益非常穩定。

因此，朋友建議你，手頭如果有100萬，二話不說先鎖80萬，剩下的20萬，你就可以按照倉位買股票了。沒有100萬，按比例自己算著控制。

這樣當你買入20萬市值了，就按照虧損百分之3就跑路。盈利后，利潤回撤百分之30就跑路，不要貪！然后，多看投資名著，比如《股票大作手回憶錄》《以交易為生》《高勝算操盤》等書，你會發現，炒股會讓你慢慢變得富有！

3、股市中倉位控制的比例到底有多重要？

可以說倉位控制是投資者能夠在股市里長期生存的關鍵因素之一，不會控制倉位的人算不上一個合格的投資者。

資金是投資者能夠在市場進行交易的籌碼、也可以說是投資者能夠在市場里賴以生存的底線。如果你連籌碼和底線都沒有了，那你就會被市場所淘汰。因此，倉位控制的意義就是保障資金的安全，守住風險底險。

很多人的習慣是喜歡重倉或全倉一支股票、買入時直接一把梭哈，總是主觀地認為自己買的股票特別好，明天也一定會大漲，而往往把風險意識拋在了腦后。

股市的明天永遠是波動和未知的，雖然可能會偶爾押中一、二次賺了大錢，但長期下來卻往往相反，經常在買入后還會下跌甚至大跌。由于自己倉位過重而容易導致進退倆難、壓力巨大、患得患失、寢食難安，最后可能因情緒崩潰而作出非理性的決定。如不幸踩中地雷股或退市股，一次交易就會抹掉你前面的所有成績甚至直接歸零。

歸根結底，投資者不會或不愿控制倉位的主要原因是對于市場和自我的認知不夠，同時還有內心的賭性和貪欲在驅使。

我們來到股市是希望能夠穩定的**，而不是賭博，因此具備良好的心態和正確的財富觀念非常重要。那些一夜暴富的故事大多只存在于傳說，而普通人都只能通過用正確的方法和不斷努力來實現自己的財富目標。

在注冊制背景下，股票數量越來越多，兩極分化非常突出，地雷股、垃圾股、僵尸股、退市股大量增加。因此不要將全部資金只買入一只股票，不管你有多么的看好，別因一次小概率的錯誤而失去所有的籌碼；也不要一次性將資金全都買光，這樣即使買錯了你也可以進退自如、從容應對。當然，該如何科學合理的來控制分配倉位，怎樣平衡資金安全與資金效率之間的關系？這又是一個較為系統的話題，在此不作展開。

總之，股市交易是一個高風險的游戲，只有守住風險底線，依靠規則才是長期生存之道！

好了，我是“交易之光”，希望回答能對你有所幫助。歡迎留言討論，關注或點贊哦！

在大A股中倉位控制永遠是三分之一比較有回旋余地。千萬不能貪，一但滿倉一個下跌小趨勢割走你百分之五六十沒商量，要想掙回來更難要鄱一倍。跌下來易，漲回來難。保持三分之一倉位，跌去六十，如數補倉，只要反彈一半就解套了。只有這樣，才能活的長久。