期貨正套是什么意思？什么是期貨的正套與反套？

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什么是期貨的正套與反套？

什么是期貨的正套與反套？正套和反套，指的是正向套利和反向套利。正向套利是指期貨與現貨的價格比高于無套利區間上限，套利者可以賣出期貨，同時買入相同價值的現貨，當期現價格比回落到無套利區間之后，對期貨和現貨同時進行平倉，獲取套利收益。反向套利是指期貨與現貨的價格比低于無套利區間下限時，套利者可以買入期貨，同時賣出相同價值的現貨，在期現價格比回升到無套利區間時，對期貨和現貨同時進行平倉，獲取套利收益。5-1,9-1指的是合約，比如：5就是指5月合約。

期貨5-9正套是什么意思？

5-9：就是5月合約和9月合約正套：是正向套利的縮寫正向套利是指期貨與現貨的價格比高于無套利區間上限,套利者可以賣出期貨,同時買入相同價值的現貨,當期現價格比回落到無套利區間之后,對期貨和現貨同時進行平倉,獲取套利收益。相對的還有反向套利，具體可以看百科。希望對你有幫助。

期貨買5賣9套利什么意思？

5-9：就是5月合約和9月合約正套：是正向套利的縮寫正向套利是指期貨與現貨的價格比高于無套利區間上限,套利者可以賣出期貨,同時買入相同價值的現貨,當期現價格比回落到無套利區間之后,對期貨和現貨同時進行平倉,獲取套利收益。相對的還有反向套利，具體可以看百科。希望對你有幫助。

期現套保什么意思？

期現套保是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進準備以后售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。期貨套期保值可以分為多頭套期保值和空頭套期保值。

期貨套保交易的原理和方法？

1)、套期保值的目的

期貨市場基本的經濟功能之一就是為現貨企業提供價格風險管理的機制。為了避免價格風險，最常用的手段便是套期保值。期貨交易的主要目的是將生產者和用戶的價格風險轉移給投機者。當現貨企業利用期貨市場來抵消現貨市場中價格的反向運動時，這個過程就叫套期保值。

套期保值(Hedging)又譯作對沖交易或海琴等。它的基本做法就是買進或賣出與現貨市場交易數量相當，但交易方向相反的商品期貨合約，以期在未來某一時間通過賣出或買進相同的期貨合約，對沖平倉，結清期貨交易帶來的盈利或虧損，以此來補償或抵消現貨市場價格變動所帶來的實際價格風險或利益，使交易者的經濟收益穩定在一定的水平。

2)、套期保值的原理

第一，期貨交易過程中期貨價格與現貨價格盡管變動幅度不會完全一致，但變動的趨勢基本一致。即當特定商品的現貨價格趨于上漲時，其期貨價格也趨于上漲，反之亦然。這是因為期貨市場與現貨市場雖然是兩個各自分開的不同市場，但對于特定的商品來說，其期貨價格與現貨價格主要的影響因素是相同的。這樣，引起現貨市場價格漲跌的因素，也同樣會影響到期貨市場價格同向的漲跌。套期保值者就可以通過在期貨市場上做與現貨市場相反的交易來達到保值的功能，使價格穩定在一個目標水平上。

第二，現貨價格與期貨價格不僅變動的趨勢相同，而且，到合約期滿時，兩者將大致相等或合二為一。這是因為，期貨價格包含有儲藏該商品直至交割日為止的一切費用，這樣，遠期期貨價格要比近期期貨價格高。當期貨合約接近于交割日時，儲存費用會逐漸減少乃至完全消失，這時，兩個價格的決定因素實際上已經幾乎相同了，交割月份的期貨價格與現貨價格趨于一致。這就是期貨市場與現貨市場的市場走勢趨同性原理。

當然，期貨市場并不等同于現貨市場，它還會受一些其他因素的影響，因而，期貨價格的波動時間與波動幅度不一定與現貨價格完全一致，加之期貨市場上有規定的交易單位，兩個市場操作的數量往往不盡相等，這些就意味著套期保值者在沖銷盈虧時，有可能獲得額外的利潤，也可能產生小額虧損。因此，我們在從事套期保值交易時，也要關注可能會影響套期保值效果的因素，如基差、質量標準差異、交易數量差異等，使套期保值交易能達到滿意的效果，能為企業的生產經營提供有效的服務。

3)、套期保值的類型

按照在期貨市場上所持的頭寸，套期保值又分為賣方套期保值和買方套期保值。賣出套期保值(賣期保值)是套期保值者首先賣出期貨合約，持有空頭頭寸，以保護他在現貨市場中的多頭頭寸，旨在避免價格下跌的風險，通常為農場主、礦業主等生產者和倉儲業主等經營者所采用。買入套期保值(買期保值)是套期保值者首先買進期貨合約，持有多頭頭寸，以保障他在現貨市場的空頭頭寸，旨在避免價格上漲的風險，通常為加工商、制造業者和經營者所采用。

基金套價是什么意思？

基金，英文是fund，廣義是指為了某種目的而設立的具有一定數量的資金。主要包括信托投資基金、公積金、保險基金、退休基金，各種基金會的基金。

從會計角度透析，基金是一個狹義的概念，意指具有特定目的和用途的資金。我們提到的基金主要是指證券投資基金。

套價又稱套利，套利是指期貨市場參與者利用不同月份、不同市場、不同商品之間的差價，同時買入和賣出兩張不同的期貨合約以從中獲取風險利潤的交易行為。

并使期貨投機不僅僅局限于期貨合約絕對價格的水平變化，更多地轉向期貨合約相對價格的水平變化。通常被稱為套利。

套利分類有哪些?

(1)跨期套利：跨期套利又稱跨月套利，是利用同一商品不同交割月份合約之間的價差進行交易并在出現有利變化時對沖而獲利的。

(2)跨市套利：由于跨市套利是在兩個期貨交易所買進和賣出相同交割月份的期貨合約，并利用可能的地域差價來賺取利潤。

(3)跨商品套利：指利用兩種具有高度替代性或受相同供求因素影響的期貨商品合約存在的價差進行交易。

(4)原料與商品套利。

(5)利用現貨與期貨的價差套利。

基金套價也就是利用基金來進行套利。

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