期貨交易報告怎么寫？期貨交易分析報告哪里看？

本文是小編在網上收錄到的有關“期貨交易報告怎么寫？期貨交易分析報告哪里看？”的主要內容，里面將有關“期貨交易報告怎么寫？期貨交易分析報告哪里看？”的內容拆分成了幾小段，希望可以對你有所幫助！

期貨交易分析報告哪里看？

期貨行情里面的數據主要在期貨公司官方APP或者是在第三方APP查看實時行情，第三方APP有文華財經，同花順等都可以看的。剛開始可能看的有點亂，一個品種有好幾個合約，那我們就看每個品種的主力合約就可以了，一般軟件上都寫在“主”，“主力”或者后面帶字母M的也是主力合約，主力合約也是交易量最大，最活躍的合約了。

期貨當日盈虧計算？

國內的期貨品種交易單位一般為5噸/手或者10噸/手，大豆是10噸/手。10手賺：（4020-4000）*10噸*10手-手續費。

當日結算價是指某一期貨合約最后一小時成交價格按照成交量的加權平均價（計算結果保留至小數點后一位）。在實際計算時，下列特殊情形下的處理方式請注意：

（1）最后一小時因系統故障等原因導致交易中斷的，扣除中斷時間后向前取滿一小時視為最后一小時。

（2）合約最后一小時無成交的，以前一小時成交價格按照成交量的加權平均價作為當日結算價。該時段仍無成交的，則再往前推一小時。以此類推。合約當日最后一筆成交距開盤時間不足一小時的，則取全天成交量的加權平均價作為當日結算價。

擴展資料：

會計處理：

在財政部《商品期貨交易財務管理暫行規定》財商字[1997]44號文中，明確提出：“浮動盈虧，又稱持倉盈虧，是指按合約的初始成交價與結算日的結算價計算的潛在盈虧。”對浮動盈虧有如下規定：交易所“對會員的浮動盈虧，不得作為開新倉所需的保證金計算”。

期貨經紀機構“對客戶的浮動盈虧，應當按日調整客戶的保證金存款賬戶金額。對客戶的浮動盈利，不得作為開新倉所需的保證金計算”；而期貨投資企業“對尚未進行反向交易的已買入或賣出的期貨合約。

因期貨市場價格波動形成的浮動盈虧，企業應根據期貨經紀機構或期貨交易所出具的浮動盈虧清單和資金結算賬單調整保證金賬戶金額，相應地作為一種待處理財產損溢設專戶核算，不計入本期損益，但在年度財務報告中應予說明”，“不能將浮動虧損提前計入本期損益”。

參考資料來源：

期貨賬戶余額查詢是怎樣看的？

一:打開自己各期貨公司的交易軟件，戳右上角菜單（三個橫杠），功能欄里找到交易結算單，打開之后能看到當天的成交記錄，持倉盈利匯總，月盈虧匯總，如果要了解從開戶之后到現在所有的成交記錄，可以聯系客戶經理，讓期貨公司幫忙查詢。

二：市面上常用的三方交易軟件，如文華，博弈，同花順是可以查詢六個月以內的交易明細記錄，在賬戶交易分析報告里面會找到結算單。

三：通過官方的中國期貨保證金監控中心官網查詢，日賬單可以查詢近6個月內的，月賬單可以查詢近5個月內的。這要里注意的是，登錄保證金監控中心的賬戶密碼和登錄軟件的不一樣，一般開戶成功之后，期貨公司會以短信的形式將保證金監控中心的賬戶密碼單獨發送給客戶。

期貨交易的發展歷史是怎樣的？

期貨

期貨合約（英語：Futurescontract），簡稱期貨（英語：Futures），是一種跨越時間的交易方式。買賣雙方透過簽訂合約，同意按指定的時間、價格與其他交易條件，交收指定數量的現貨。通常期貨集中在期貨交易所，以標準化合約進行買賣，但亦有部分期貨合約可透過柜臺交易進行買賣，稱為場外交易合約。交易的資產通常是商品或金融工具。雙方同意購買和出售資產的預定價格被稱為遠期價格。未來的指定時間-即交付和付款發生時-稱為交貨日期。因為它是標的資產的函數，期貨合約是衍生產品。

期貨是一種衍生工具，按現貨標的物之種類，期貨可分為商品期貨與金融期貨兩大類。參與期貨交易者之中，套戥者（或稱對沖者）透過買賣期貨，鎖定利潤與成本，減低時間帶來的價格波動風險。投機者則透過期貨交易承擔更多風險，伺機在價格波動中牟取利潤。

不少期貨市場發展自遠期合約，指一對一個別簽訂的跨時間買賣合同，交易細則由買賣雙方自行約定。期貨合約則由交易所劃一標準化，讓四方八面的交易者可在同一個平臺上方便地撮合交易。期權（選擇權）是從期貨合約上再衍生出來的另一種衍生工具。

發展歷史

歷史上最早的期貨市場是江戶幕府時代的日本。由于當時的稻米價格，對經濟及軍事活動造成很重大的影響，米商往往會根據稻米的生產以及市場對稻米的期待而決定庫存米的買賣。第一個市場是大阪堂島的“堂島米相場會所”，各地的貿易商往往會來此以白銀預先訂購來年的白米，預付一筆金錢，取走了訂購單，這訂購單將在明年或者下一次稻米成熟時兌現，此即期貨合約。

芝加哥大豆期貨

1980年-2008年美國期貨和股市比較圖

在1970年代，芝加哥的CME與CBOT兩家交易所曾進行多項期貨產品的創新，大力發展多個金融期貨品種，令金融期貨成為期貨市場的主流。1980年代，芝加哥的交易所開始發展電子交易平臺。踏入1990年代末，各國交易所出現收購合并的趨勢。

中國古代已有由糧棧、糧市構成的商品信貸及遠期合約制度。在民國年代，中國上海曾出現多個期貨交易所，市場一度出現瘋狂熱炒。滿洲國政府亦曾在東北大連、營口、奉天等15個城市設立期貨交易所，主要經營大豆、豆餅、豆油期貨貿易。1949年中華人民共和國成立后，期貨交易所在中國大陸絕跡幾十年，到1991年深圳設立期貨交易所，展開另一波期貨熱炒風潮，各省市百花齊放，最多曾經一度同時開設超過50家期貨交易所，超過全球其他國家期貨交易所數目的總和。中國國務院在1994年及1998年，兩次大力收緊監管，暫停多個期貨品種，勒令多間交易所停止營業。

自1998年后，中國大陸合法的商品期貨交易所只剩下上海[1]、大連[2]、鄭州三所，前者經營能源與金屬商品期貨，后兩者經營農產品期貨。到2006年9月8日，中國金融期貨交易所在上海掛牌成立，并于2010年4月16日推出其首項產品，滬深300股指期貨。

期貨的種類

農產品期貨：如棉花、大豆、小麥、玉米、白糖、咖啡、豬腩、菜籽油、天然橡膠、棕櫚油、紅酒、家禽家畜。

金屬期貨：如銅、鋁、錫、鋅、鎳、黃金、白銀。能源期貨：如原油、汽油、燃料油。新興品種包括氣溫、二氧化碳和二氧化硫排放配額。

金融期貨:如國債期貨、股指期貨.

中國大陸地區的期貨市場及其主要交易品種

上海期貨交易所：黃金、白銀、螺紋鋼、銅、鋁、鋅、鉛、線材（鋼材的一種）、天然橡膠、燃料油、原油、紙漿

鄭州商品交易所：早秈稻、強筋小麥、棉花、菜籽油、菜粕、菜籽、白糖、PTA（對苯二甲酸）、蘋果、紅棗

大連商品交易所：玉米、黃大豆、豆粕、豆油、棕櫚油、塑料（LLDPE線性低密度聚乙烯）[3]、PVC（聚氯乙烯）、焦炭、焦煤

中國金融期貨交易所：股指（滬深300指數）、國債

期貨的基本制度

保證金制度

在期貨交易中，任何交易者必須按照其所買賣期貨合約價值的一定比例（通常為5-10%）繳納資金，作為其履行期貨合約的財力擔保，然后才能參與期貨合約的買賣，并視價格變動情況確定是否追加資金。這種制度就是保證金制度，所交的資金就是保證金。

每日結算制度

期貨交易的結算是由交易所統一組織進行的。期貨交易所實行每日無負債結算制度，又稱“逐日盯市”，是指每日交易結束后，交易所按當日結算價結算所有合約的盈虧、交易保證金及手續費、稅金等費用，對應收應付的款項同時劃轉，相應增加或減少會員的結算準備金。

漲跌停板制度

漲跌停板制度又稱每日價格最大波動限制，即指期貨合約在一個交易日中的交易價格波動不得高于或低于規定的漲跌幅度，超過該漲跌幅度的報價將被視為無效，不能成交。

持倉限額制度

持倉限額制度是指期貨交易所為了防范操縱市場價格的行為和防止期貨市場風險過度集中于少數投資者，對會員及客戶的持倉數量進行限制的制度。超過限額交易所可按規定強行平倉或提高保證金比例。

大戶報告制度

大戶報告制度是指當會員或客戶某品種持倉合約的投機頭寸達到交易所對其規定的頭寸持倉限量80%以上（含本數）時，會員或客戶應向交易所報告其資金情況、頭寸情況等，客戶須通過經紀會員報告。大戶報告制度是與持倉限額制度緊密相關的又一個防范大戶操縱市場價格、控制市場風險的制度。

實物交割制度

實物交割制度是指交易所制定的、當期貨合約到期時，交易雙方將期貨合約所載商品的所有權按規定進行轉移了結未平倉合約的制度。1939年美國糧食期貨交易所

強行平倉制度

強行平倉制度，是指當會員或客戶的交易保證金不足并未在規定的時間內補足，或者當會員或客戶的持倉量超出規定的限額時，或者當會員或客戶違規時，交易所為了防止風險進一步擴大，實行強行平倉的制度。簡單地說就是交易所對違規者的有關持倉實行平倉的一種強制措施。

概念分析

先買后賣

先買：是指與他人簽訂一份在未來以一定價格買入一種商品的協議，或從他人手中接受這種類型的協議。后賣：指在中途將這份協議轉讓給他人，或者到期平倉。

先賣后買

先賣：是指與他人簽訂一份在未來以一定價格賣出一種商品的協議。或從他人手中接受這種類型的協議。后買：指在中途將這份協議轉讓給他人，或者到期平倉。

金融期貨

股指期貨：如英國富時100指數、德國DAX指數、東京日經平均指數、香港恒生指數。

利率期貨（Interestratefutures）：利率期貨是指以債券類證券為標的物的期貨合約，它可以避免利率波動所引起的證券價格變動的風險。利率期貨一般可分為短期利率期貨和長期利率期貨，前者大多以銀行同業拆借中場3月期利率為標的物、后者大多以5年期以上長期債券為標的物。

期貨市場與股票市場的分別

期貨市場是“零和游戲”，同一段時間內所有贏家賺的錢，加上交易費用等于所有輸家賠的錢；期市是對現貨市場風險的保險市場，以期貨市場投機者的金錢為現貨市場經營者提供經濟保險，從而保障經濟的穩定發展。投入股市的錢則不同，透過商業機構的營運業務增長，可以創造新的經濟價值，若經濟環境穩定，大部分人可以同時賺錢，一般回報較期市慢，風險較期市低；股市暴跌的話，大部分人可以同時輸錢。

期貨買賣以杠桿操作，只需要在期貨戶口存入某百分比的開倉按金（lnitialMargin）（約為交易商品或期貨合約價格的5-10%），作為應付商品或相關資產價格波動之儲備，就可以買賣價值100%的期貨合約，獲利與風險比例均比股票高。當市場劇烈波動時，買賣股票者最多賠光所有投入資本，戶口價值為零。但買賣期貨者獲利或虧蝕的幅度，卻可以是本金的數十以至數千倍。每日收市后，期貨結算所會根據收市價，計算每日結算價（SettlementPrice），來釐定未平倉合約價值，并在按金內調整未實現盈利／虧損。如未實現虧損含按金跌低于維持水準（MaintenanceMargin），持倉者就需額外繳付按金（MarginCall），否則需平倉止蝕（俗稱斬倉）。

環球主要的期貨交易所

芝加哥商品交易所（CME）

芝加哥期貨交易所（CBOT）

倫敦金屬交易所（LME）

紐約商品期貨交易所

紐約期貨交易所（NYBOT（英語：NewYorkBoardofTrade））

上海期貨交易所（SHFE）

人工喊價與電子交易

人工喊價是指交易大堂內的交易代表，透過手勢與喊話途徑，進行交易。芝加哥CBOT是早期最有代表性的人工交易池，每個品種由交易代表在八角形的梯級范圍內，進行頻繁的喊話與手勢交易。

電子交易是指市場采取中央電腦交易系統，根據交易規則、買賣指令的價格與先后次序，自動撮合買賣合同（或稱自動對盤）。交易員在認可的電腦系統前下單即可，毋須擠到特定的空間內人工喊價。

結算、交割、升貼水

升水（Premium）

升水，又稱高水，通常是指期貨價格高于現貨價格。以股指期貨為例，如果期指高于股指，便稱為期指升水。如果期指出現升水，一般會認為是后市向好的指標，因為期貨市場的投資者愿意以較現貨市場為高的價格去購買期指，表示投資者對后市有信心。

貼水（Discount）

低水，是指期貨價格低于現貨價格。以股指期貨為例，假如股指高于期指，這種情況就可稱為期指低水或貼水。期指是一種特別產品，它是現在決定價格，而在將來合約到期之日（每月月底）才作結算。在結算日當天，期貨價格應該等于現貨價格，即期指應等于股指，因此期指的現價根本是對未來到期日股指收市價的一個估算值。所以，若遇上期指低水的情況，即代表投資者估計未來股指會下跌，后市向淡。

變相期貨

某些遠期現貨市場套用期貨交易體制組織的交易，一般都隱含巨大的風險，容易被操縱而導致交易者巨大損失。

"

期貨公司是怎么盈利的？

期貨公司的盈利來源于以下幾方面

第一收入來源手續費你知道了，每個客戶交易就會產生交易手續費，除去交易所的剩下就是期貨公司的。

第二收入來源還有交易所保證金的利息收益，交易所保證金比率和期貨公司保證金比率是不一樣的，一般都會加幾個百分點，比如交易所要10%，而期貨公司要20%，你交易的時候，就會有一半的資金是歸期貨公司來保存了，這部分資金其實是存在期貨公司開在銀行的賬戶上的，銀行當然要付給期貨公司利息。這是一方面，只要整體倉位變化不大，金額穩定性高一些。另一部分是你入金后，你的資金其實已經到了期貨公司開在銀行的賬戶上了，銀行也需要付給期貨公司利息，但由于你可以隨時出金，金額穩定性就低一些。

第三收入來源就是期貨公司的自營收入，當然這個也有虧損的情況，但是這也是期貨公司的盈利點之一。

第四收入來源就是發行期貨類基金需要借用期貨公司通道，需要收取一定費用。

第五收入來源就是代賣一些金融類產品，賺取一定的手續費。

相比較而言，手續費還是期貨公司比較重要的收入來源。

以上就是有關“期貨交易報告怎么寫？期貨交易分析報告哪里看？”的主要內容，如果沒法解決您的問題，可以直接在本文下方的評論區留言告訴我們哦~或者您也可以點擊本站其他欄目，還有更多精彩干貨供你學習和參考喲~