股指期貨怎么算收益？股指期貨的盈利怎么算的？

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股指期貨的盈利怎么算的？

股指期貨的盈利是按保證金比例算的。目前，我國推出的股指期貨的保證金按5、6月是合約價值的15%，9月、12月是合約價值18%。所以，假如你賬戶有50萬，現在的點數假設是3000點，你現在買多1手，買的是5、6月合約，你需要繳納保15%的證金即13.5萬，如果漲了50點即到了3050點。那么你現在的收益為：3050*300-（3000*300）=15000也就是說你用了13.5萬元作了一筆90萬元的生意，賺了1.5萬元。所謂的杠桿就是這個意思。

請問股指期貨盈利虧損是怎么計算的？

100萬做1手銅很難爆倉，因為假如現在銅價4萬，那么有以下兩種情況出現虧損：

1、在價格為4萬時做多，1手銅的最大虧損就是當銅價跌為0時，最大虧損額=4萬*5噸=20萬

2、在價格為4萬時做空，假如銅價上漲到208700時，保證金不足開1手。此時虧損（20.87萬-開倉價4萬）*5噸=84.35萬，此時1手需要保證金20.87萬*5*15%=15.6525萬，虧損84.35萬+保證金15.6525萬=100.0025萬>100萬，此時爆倉。具體算法如下：

假設最新價為m，則1手虧損或盈利=（m-開倉價4萬）*每手單位5噸

此時所需保證金=最新價m*每手單位5噸*保證金率15%

則虧損+當前1手所需保證金>100萬時爆倉

（m-4萬）*5噸+m*5噸*15%>100萬，計算后得出最新價m>約20.869565萬，此時爆倉，按照銅最小變動價位10元算，208700為爆倉點。

注：以上計算未考慮手續費。

回復補充提問：

1、4萬進1手多單，此時開倉均價為4萬，跌到3萬時再進2手，則此時的開倉均價為（4+3*2手）/3手=約33333.33。

強制減倉點的計算方法：

假設最新價為m，虧損+持倉所需保證金>總資金，此時需要強制減倉，即：

做空價格上漲時:(m-開倉價)*每手單位數量*手數+m*每手單位數量*保證金率*手數>總資金

做多價格下跌時:(開倉價-m)*每手單位數量*手數+m*每手單位數量*保證金率*手數>總資金

極限爆倉點的計算方法：

爆倉說明當前總權益不足1手持倉保證金，則爆倉點位可按照以上計算方法，當持倉被強平至只剩1手時：

做空價格上漲時:(m-開倉價)*每手單位數量+m*每手單位數量*保證金率>總資金

做多價格下跌時:(開倉價-m)*每手單位數量+m*每手單位數量*保證金率>總資金

2、持倉占用總資金率，是說開倉時動用的資金占開倉前資金的多少。即首次4萬開倉時，10%指初始資金的10%，虧損后3萬再開倉，此時的10%是指4萬開倉虧損后總資金的10%。

假如某人說自己20%的倉位，是說其開倉時動用了總資金的20%.

3、上漲盈利時加倉，是指浮盈加倉，即用前期盈利開倉；

上漲虧損時加倉，是指為了攤薄成本。

反之下跌加倉亦然。

再回補充問題：

1、這里的10%，包含保證金嗎？

包含保證金。

2、比如4萬到3萬，虧損了7萬，賬戶100萬還剩余93萬，那么這里的10%，是算83萬還是93的10%呢？

虧損7萬后剩93萬，那么此時的總資金是93萬，再開倉10%以93萬計。

請問股指期貨的杠桿最高可以為多少倍？

股市期貨保證金是20%左右，也就是5倍杠桿。但實際中操作股指期貨很少會滿倉操作的，最高控制在70%倉位，平均都在50%倉位，所以股指期貨理論杠桿是5倍，實際操作只能按2.5倍左右計算。比如：滬深300指數某時間段上漲了30%，那么股指期貨同時間段收益75%（即：30%*2.5=75%）才算與滬深300指數漲幅相當。懂沒？

股指期貨和股權期貨的區別？

股權期貨和股指期貨在買賣雙方的權利義務、風險收益特征、保證金制度、上市合內約數量等方面均有較大區別。

首先，股權期貨買方支付權利金后獲得相應的權利，不承擔義務，賣方賣出權利收取權利金，須承擔履約的義務，而股指期貨不牽涉權利金交易的概念，買賣雙方在到期日必須按照交割結算價進行交割。其次，期權與期貨的風險收益特征不同，期權的損益與標的資產的漲跌是非線性關系，兩者不存在確定的比例關系，期權賣方所承擔的最大風險為其虧損所有權利金，而期權賣方所承擔的風險較大。

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