遠期合約套期保值例子 遠期套期保值與貨幣市場套期保值的區別

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遠期套期保值與貨幣市場套期保值的區別？

（1）遠期市場套期保值（ForwardMarketHedge）。利用遠期外匯市場，通過簽訂具有抵消性質的遠期外匯合約來防范由于匯率變動而可能蒙受的損失，以達到保值的目的。遠期外匯合約反映的是一種契約關系，即規定一方當事人在將來某個特定日期，以確定的匯率向另一方當事人交割一定數額的某種貨幣以換取特數額的另一種貨幣。至于履行合約的資金來源可能是現存的或經營業務的應收款或尚無著落，需要時再到即期外匯市場購買。通過遠期市場套期保值可以得到完全確定的現金流量價值，但它未必是最大化的價值。利用遠期市場套期保值的前提是必須存在遠期外匯市場，而在現實世界中，并不是任何貨幣都存在遠期外匯市場。

（2）貨幣市場套期保值（MoneyMardetHedge）。通過在貨幣市場上的短期借貸，建立配比性質或抵消性質的債權、債務，從而達成抵補外幣應收應付款項所涉及的匯率變動風險的目的。與遠期市場套期保值一親，貨幣市場套期保值也涉及一個合約以及履行合約資金來源問題。但是，這是簽訂的是一個貸款協議即尋求貨幣市場套期保值的公司需要從某個貨幣市場借入一種貨幣，并將其在即期外匯市場上兌換成另一種貨幣，投入另一個貨幣市場。至于履行合約的資金來源無非是經營業務的應收款或尚無著落，需要時再到即期外匯市場購買。如果屬于前者，那么，貨幣市場套期保值就是“拋補性質的”（Covered）；如果屬于后者，貨幣市場套期保值則是沒有保值仍存在一定的風險。貨幣市場套期保值涉及借款換匯和投資（即借貸）兩個過程和兩個貨幣市場，其保值機制在于兩個貨幣市場的利率差異與遠期匯率升（貼）水的關系。

套期工具包括哪些？

套期就是以一定的利率買進或賣出一定金額的金融資產，在一定時間后，再以相同或不同的利率賣出或買進相同金額的金融資產，其實就是利用不同時間利率的不同來套利，也可以稱為是時間套利。套期工具，通常是企業指定的衍生工具，其公允價值或現金流量的預期可以抵消被套期項目的公允價值和現金流量的變動。

衍生工具通常被認為是為交易而持有或為套期而持有的金融工具，包括期權、期貨、遠期合約，互換等比較常用的品種。套期的目的主要是為了保值或增值。

套息保值是什么意思？

答:套息保值并不是以盈利為目的的投資，而是一種降低投資風險或者規避成本的手段。在某種程度上和對沖有點類似。套期保值，又稱對沖貿易，指交易人在買賣實際貨物的同時，在期貨交易所賣買同等數量的期貨交易合同作為保值。

套期保值的主要目的在于減小風險、利益損失。

金融風險轉移的三個方面？

金融風險轉移策略主要是指利用金融工具收益之間的相關性來管理和控制風險。分類根據采用的金融工具不同，金融風險轉移策略可以分為：

1.套期保值策略：套期保值策略主要是利用遠期類合約來消除風險。

2.風險轉嫁策略：主要利用保險和期權類合約將風險轉嫁給其他人。

3.分散化策略：通過構造投資組合來減少總體風險。

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