外匯期貨期權 什么是外匯衍生品交易業務

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什么是外匯衍生品交易業務？

外匯衍生品交易業務是一種金融合約，外匯衍生產品通常是指從原生資產派生出來的外匯交易工具。

其價值取決于一種或多種基礎資產或指數，合約的基本種類包括遠期、期貨、掉期和期權。

外匯衍生品交易業務還包括具有遠期、期貨、掉期和期權中一種或多種特征的結構化金融工具。

期權是否能作為套期工具？

期權是套期工具的一種，套期工具除了期權還有其他的工具。套期工具，通常是企業指定的衍生工具，其公允價值或現金流量的預期可以抵銷被套期項目的公允價值和現金流量的變動。套期工具包括遠期合同、期貨合同、互換和期權，以及具有遠期合同、期貨合同、互換和期權中一種或一種以上特征的工具。例如，企業為規避庫存銅品價格下跌的風險，可以通過賣出一定數量銅品的期貨合同實現，其中，賣出銅品的期貨合同即是套期工具。衍生工具如無法有效地降低被套期項目的風險，不能作為套期工具。例如，對于利率上下限期權或由一項發行的期權和一項購入的期權組成的期權，其實質相當于企業發行一項期權的（即企業收取了凈期權費），不能將其指定為套期工具。非衍生金融資產或非衍生金融負債不能作為套期工具，但被套期風險為外匯風險的除外。期權又稱為選擇權，是在期貨的基礎上產生的一種衍生性金融工具。指在未來一定時期可以買賣的權利，是買方向賣方支付一定數量的金額（指權利金）后擁有的在未來一段時間內（指美式期權）或未來某一特定日期（指歐式期權）以事先規定好的價格（指履約價格）向賣方購買或出售一定數量的特定標的物的權利，但不負有必須買進或賣出的義務。從其本質上講，期權實質上是在金融領域中將權利進行定價，使得權利的受讓人在規定時間內對于是否進行交易，行使其權利，而義務方必須履行。在期權的交易時，購買期權的一方稱作買方，而出售期權的一方則叫做賣方；買方即是權利的受讓人，而賣方則是必須履行買方行使權利的義務人。

期權費和執行價格有什么區別？

期權費是指期權合約買方為期權合約所賦予的某種金融資產或商品的買賣選擇權而付給期權合約賣方的費用，其中期權費計算公式為期權費＝內涵價值＋時間價值，它一般在交易后兩個營業日交付，代表了買方最大的損失額，從而也代表了賣方最大的利潤額。

執行價格是指期貨期權的買方有權按此價買入或賣出一定數量的期貨合約的價格，也是賣方在履行合約時賣出或買入一定數量的期貨合約的價格，又稱為履約價格、敲定價格、約定價格。

期權和期貨手續費哪個高？

商品期權的手續費相對期貨來說還是比較便宜的。大部份期權的交易手續費在1元附近，平倉手續費大部份是免收的。比較貴的只有滬深300股指期權，開倉和平倉都要收15元。原油期權開倉收10元。現在期貨公司手續費競爭激烈，一般都可以談到交易所基礎上加1分到5分的樣子。至于在交易所手續費的基礎上再減免的政策，可以與期貨一樣（比例一至），能減則會減。

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