和邦股份，四川和邦生物科技股份有限公司 2021年年度權益分派實施公告

證券代碼：603077 證券簡稱：和邦生物 公告編號：2022-36

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 每股分配比例

A股每股現金紅利0.015元（含稅）

● 相關日期

● 差異化分紅送轉：是

一、 通過分配方案的股東大會屆次和日期

本次利潤分配方案經公司2022年4月6日的2021年年度股東大會審議通過。

二、 分配方案

1. 發放年度：2021年年度

2. 分派對象：

截至股權登記日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中國結算上海分公司”）登記在冊的本公司全體股東。

根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號——回購股份》等有關規定，公司存放于回購專用證券賬戶的股份不參與利潤分配。

3. 差異化分紅送轉方案：

（1）本次差異化分紅方案

公司本次利潤分配方案以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣除公司回購專戶的股份余額為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.15元（含稅），公司總股本8,831,250,228股，剔除公司目前回購專用賬戶所持有的106,086,829股，以8,725,163,399股為基數計算合計擬派發現金紅利130,877,450.99元（含稅）。

（2）本次差異化分紅除權除息的計算依據

公司總股本為8,831,250,228股，扣除回購專戶中的股份106,086,829股，本次實際參與分配的股本數為8,725,163,399股。

公司根據《上海證券交易所交易規則》，按照以下公式計算除權除息開盤參考價：

除權（息）參考價格=（前收盤價格-現金紅利）÷（1 流通股份變動比例）。

根據公司2021年年度股東大會決議通過的利潤分配方案，公司本次僅進行現金紅利分配，無送股和轉增分配，因此，公司流通股不會發生變化，流通股股份變動比例為0。

虛擬分派的每股現金紅利=（參與分配的股本總數×實際分派的每股現金紅利）÷總股本=（8,725,163,399×0.015）÷8,831,250,228≈0.0148元/股。

根據虛擬分派計算的除權（息）參考價格=[(前收盤價格-0.0148) 0]÷(1 0)=（前收盤價格-0.0148）元/股。

三、 相關日期

四、 分配實施辦法

1. 實施辦法

（1）除公司自行發放對象外，公司其余股東的紅利委托中國結算上海分公司通過其資金清算系統向股權登記日上海證券交易所收市后登記在冊并在上海證券交易所各會員辦理了指定交易的股東派發。已辦理指定交易的投資者可于紅利發放日在其指定的證券營業部領取現金紅利，未辦理指定交易的股東紅利暫由中國結算上海分公司保管，待辦理指定交易后再進行派發。

（2）公司回購專用賬戶的股份不參與利潤分配。

2. 自行發放對象

公司股東四川和邦投資集團有限公司、四川省鹽業總公司、賀正剛先生的現金紅利由公司自行發放。

3. 扣稅說明

(1)對于持有公司無限售條件流通股股票的自然人股東和證券投資基金，根據《關于實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》（財稅[2012]85號）和《關于上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知》（財稅[2015]101號）的有關規定，在公司派發現金紅利時暫不扣繳所得稅，實際派發現金紅利為每股人民幣0.015元。

自然人股東及證券投資基金在股權登記日后轉讓股票時，中國結算上海分公司根據其持股期限計算應納稅額，由證券公司等股份托管機構從其資金賬戶中扣收并劃付中國結算上海分公司，中國結算上海分公司于次月5個工作日內劃付公司，公司在收到稅款當月的法定申報期內向主管稅務機關申報繳納。

具體實際稅負為：持股期限在1個月以內（含1個月）的，其股息紅利所得全額計入應納稅所得額，實際稅負比率為20%；持股期限在1個月以上至1年（含1年）的，其股息紅利所得稅暫減按50%計入應納稅所得額，實際稅負比率為10%；持股期限超過1年的，其股息紅利所得稅暫免征收個人所得稅。

（2）對于持有公司股票的合格境外機構投資者（“QFII”）股東，根據國家稅務總局于2009年1月23日頒布的《關于中國居民企業向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》（國稅函[2009]47號）的規定，公司將按照10%的稅率統一代扣代繳現金紅利和股票紅利應繳的企業所得稅，稅后每股實際派發現金紅利人民幣0.0135元。如相關股東認為其取得的紅利收入需要享受稅收協定（安排）待遇的，可按照規定在取得紅利后自行向主管稅務機關提出申請。

(4)對于其他投資者，公司不代扣代繳所得稅，由納稅人按稅法規定自行繳納所得稅，實際派發現金紅利為每股人民幣0.015元。

五、 有關咨詢辦法

聯系部門：四川和邦生物科技股份有限公司董事會辦公室

聯系電話：028-62050230

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公司董事會

2022年5月6日

證券代碼：603077 證券簡稱：和邦生物 公告編號：2022-35

四川和邦生物科技股份有限公司

2022年第一次臨時股東大會決議公告

● 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(二) 股東大會召開的地點：四川省成都市青羊區廣富路8號C6幢3樓會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議采用現場記名投票與網絡投票相結合的表決方式，由公司董事會召集，公司董事長曾小平先生主持。本次會議的召集、召開程序、表決方式及召集人和主持人的資格符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等的有關規定，會議合法有效。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任監事3人，出席3人；

3、 董事會秘書出席、其他高管列席會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：關于投資建設高技術綠色專用中間體項目的議案

審議結果：通過

表決情況：

(二) 關于議案表決的有關情況說明

無

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京國楓律師事務所。

律師：薛玉婷、龐穎

2、 律師見證結論意見：

綜上所述，本所律師認為，貴公司本次會議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。

四、 備查文件目錄

1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、 本所要求的其他文件。