《金山股份傳聞》金山股份有什么消息

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煤價大漲成本倒掛，總市值50億的金山股份2021年巨虧20億

1月6日早盤，金山股份（600396.SH）低開低走，一度跌超9%，隨后跌幅收窄，截至發稿，報3.37元/股，下跌4.53%，總市值49億元。

消息面上，1月5日晚間，這只股價“十天翻倍股”發布2021年年度業績預虧公告，稱因煤價大漲導致成本倒掛，預計2021年虧損最高超20億元。

資料顯示，金山股份是一家集火力發電、風力發電、供熱、供汽、煤炭購銷為一體的綜合性區域基礎能源公司。公司主營火力發電，火電裝機占比91.57%。火力發電、供熱業務的主要原材料為煤炭，公司火電機組通過燃料產生的高溫、高壓熱能，首先通過機組將其轉換為電量，然后再將熱能用于工業生產或居民采暖；公司風力發電和光伏發電分別通過風力和太陽能等一次能源加工轉換成電力產品并入電網。

業績“變臉”，預虧最高超20億

5日晚間，金山股份的公告顯示，經公司財務部門初步測算，預計2021年年度歸母凈利潤為-18.00億元到-20.38億元，同比將減少約18.82億到21.20億。預計2021年扣非凈利潤為-18.20億元到-20.58億元，同比將減少約17.74億到20.12億。同花順iFinD數據顯示，金山股份2020年歸母凈利潤為0.82億元；扣非凈利潤為-0.46億元，每股收益為0.0555元。

金山股份表示，2021年年度業績預虧的主要原因是受外部因素影響，本報告期煤價同比大幅度攀升，公司發電、供熱成本出現倒掛。同時金山股份表示，本次業績預告是公司財務部門基于自身專業判斷進行的初步核算，尚未經注冊會計師審計。公司不存在可能影響本次業績預告準確性的重大不確定因素。

三季報顯示，金山股份2021年前三季度的歸母凈利潤虧損為9.13億元，這也就意味著，僅四季度三個月的時間，金山股份巨虧約10億元。對于前三季度業績預虧的主要原因，金山股份解釋稱，一是受外部因素影響，本報告期公司煤價同比大幅度攀升；二是受煤價持續上漲、煤炭供應緊張影響，公司適時調整開機方式，發電量同比減少。

值得一提的是，2021年12月8日至12月21日，金山股份10個交易日內連拉7個漲停板，區間漲跌幅高達104.86%，區間累計成交額達29.2億元，同期滬指漲幅為-1.12%。接連上漲的股價一度引來股東減持，2021年12月16日，金山股份披露減持公告，股東遼寧能源投資（集團）有限責任公司計劃六個月內減持不超過2900萬股，占公司總股本的1.969%。

火電或迎來業績反轉

2021年12月份，國泰君安公共事業、煤炭首席分析師翟堃曾在研報中指出，2021年以來的缺電事件，一方面推動煤電電價機制改革，煤電電價不再單邊下跌，上浮空間擴大至20%；另一方面，應正視煤電在構建新型電力系統中不可或缺的地位，12月10日，中央經濟會議提出要立足以煤為主的基本國情，傳統能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基礎上，推動煤電和新能源協同發展。

翟堃在研報中指出，2022年長協煤價區間確定，且要求電企100%覆蓋，并測算在電價可上漲20%的情況下，煤電企業盈利得到保障。

國泰君安的研報還顯示，過去，降電價和盈利波動大制約火電資產估值，2021年以來，由于煤價大幅上漲，火電企業巨額虧損，同時雙碳目標下，市場認為火電將被淘汰，給予煤電資產價值大幅打折，PB在0.5倍以下。對此，國泰君安認為，當下制約火電資產估值的因素已改變，火電資產理應獲得價值重估。而從成長性看，火電企業轉型迫切，火電轉型企業新能源裝機增速有望比純新能源企業更高。

此前的2021年12月14日，東方證券也在研報中指出，2022年，火電業績大面積虧損風險基本解除，周期性盈利模式轉變為公用事業屬性的邏輯逐步兌現。火電基本面已處至暗時刻，煤價、電價、利用小時數等要素皆有望釋放較大業績彈性。“市場煤”和“計劃電”的長期錯位即將逐步修正，屆時火電周期性弱化、回歸公用事業屬性，以穩定的ROE回報，創造充裕的現金流，并支撐轉型發展的資本開支或可觀的分紅規模。中長期來看，火電勢必將由電量型電源逐漸過渡為靈活性調峰電源，并有望迎來新的成本回收機制；其生命周期的最后一輪現金流將助力火電企業的“二次創業”。

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