葵花藥業(002737)個股公告正文

葵花藥業：關于使用募集資金對全資子公司葵花藥業集團（佳木斯）有限公司進

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股票代碼：002737 股票簡稱：葵花藥業 公告編號：2015-013

葵花藥業集團股份有限公司關于使用募集資金

對全資子公司葵花藥業集團（佳木斯）有限公司

進行增資及專項財務資助實施募集資金投入公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、募集資金基本情況

根據本公司 2014 年第七次臨時股東大會決議及中國證券監督管理委員會

證監許可【2014】1327 號文《關于核準葵花藥業集團股份有限公司首次公開發

行股票的批復》，本公司于 2014 年 12 月 30 日公開發行人民幣普通股（A 股）

3,650 萬 股 ， 發 行 價 格 為 每 股 36.53 元 ， 實 際 募 集 資 金 凈 額 為 人 民 幣

1,248,632,750.00 元，本公司已經對募集資金采取了專戶存儲。經此發行，本

公司注冊資本變更為人民幣 146,000,000 元。

二、募集資金投資項目情況

根據公司 2011 年第二次臨時股東大會審議通過的《關于公司首次公開發行

人民幣普通股（A 股）股票募集資金投向的議案》及 2014 年第七次臨時股東大

會審議通過的《關于增加募集資金 1.36 億元用于公司補充流動資金的議案》披

露, 本次募集資金到位后，將按輕重緩急順序投入以下項目：

序號 項目名稱 募集資金投入

金額（萬元）

（1） 五常葵花片劑、膠囊劑、顆粒劑、口服液擴產項目 18,935.53

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（2） 重慶公司“退城入園”搬遷擴建項目 26,317.87

（3） 伊春公司擴產改造項目 11,123.65

（4） 佳木斯公司異地建設項目 13,562.58

（5） 唐山公司現代生物制藥項目 25,562.35

（6） 研發中心項目 4,881.62

（7） 營銷網絡中心建設項目 10,905.90

（8） 補充流動資金 13,600.00

合 計 124,889.50

為了及時把握市場機遇，在募集資金到位前，公司將以銀行貸款或自有資金

先行用于上述項目的建設，待募集資金到位后，公司將以募集資金對前期投入的

該部分資金進行置換。若實際募集資金不能滿足項目投資需要，資金缺口將由公

司自籌解決。

三、關于使用募集資金對公司全資子公司葵花藥業集團（佳木斯）有限公司增

資及專項財務資助實施募集資金投入之事項

公司上市募投項目中佳木斯公司異地建設項目，由公司全資子公司葵花藥業

集團（佳木斯）有限公司（以下簡稱佳木斯公司）負責實施，此項目設計投資總

額為 13,562.58 萬元人民幣。

（一）佳木斯公司基本情況

1. 公司名稱：葵花藥業集團（佳木斯）有限公司

2. 注冊地址：黑龍江省佳木斯市東風區高新技術產業開發區天山街 88 號

3. 法定代表人：關彥斌

4. 注冊資本：2,500.00 萬元人民幣

5. 股權結構：本公司持股比例 100%

6. 公司類型：有限責任公司

7. 經營范圍：膠囊劑、片劑、顆粒劑、丸劑（蜜丸、水丸）、糖漿劑、散劑

（含外用）、酒劑（含中藥提取）生產、銷售.經營本企業自產產品及相

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關技術的進出口業務;經營本企業生產科研所需的原輔材料、機械設備、

儀器儀表、零配件及相關技術的進出口業務；經營本企業的進料加工和

“三來一補”業務

8. 成立日期：1998 年 9 月 9 日

9. 主要財務數據：

截止 2014 年 12 月 31 日止，佳木斯葵花的資產總額為 16,843.09 萬元，負

債總額為 12,756.70 萬元，歸屬于母公司所有者的所有者權益為 4,086.39 萬元，

營業收入為 10,227.84 萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為 804.67 萬元。

（二）增資事項概述

公司決定使用募集資金對葵花藥業集團（佳木斯）有限公司增資 7500 萬元，

全部計入注冊資本。增資完畢，佳木斯公司注冊資本為 10000 萬元。

（三）專項財務資助事項概述

公司承諾，該募投項目實施尚需投入的募投資金，公司以專項財務資助方式

實施，具體約定條款如下：

1.資助金額：不超過 6,062.58 萬元人民幣；

2.資金用途：佳木斯公司異地建設項目，每次借款額度根據該項目具體資金

需求確定；

3.使用期限：自董事會審議通過之日起 12 個月；

4.資助費用：根據資助金額和資助時間，按照雙方協定的利率（同期銀行貸

款基準利率）向佳木斯公司收取資金使用費；

5.償還方式：佳木斯公司以財務資助形式利用募集資金實施本公司上市募投

項目，待募集資金投資項目實施后，佳木斯公司以日常經營活動獲得的資金將財

務資助本金及利息償還本公司，本公司將償還本息計入流動資金賬戶。

（四）審議程序

上述以增資及提供財務資助實施募集資金投入事項業經公司第二屆董事會

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第十五次會議審議通過。該事項在董事會決策權限內，無需提交股東大會審議。

四、財務資助風險防控措施

公司建立健全了財務內部控制制度，能夠實施有效管理和風險控制，確保資

金安全。佳木斯公司是本公司全資子公司，本公司能夠對其實施有效的業務、資

金管理和風險控制，確保公司資金安全。

五、獨立董事對公司使用募集資金對佳木斯公司增資及專項財務資助實施募集

資金投入事項之獨立意見

1、本次使用募集資金對全資子公司佳木斯公司增資及專項財務資助實施募

集資金投入事項，為公司根據佳木斯公司經營狀況、股本結構特點而采取實施的

募集資金投入方式，不涉及到關聯交易，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相

抵觸，不會影響募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向、

損害股東利益的情形。

2、綜合考慮佳木斯公司為公司全資子公司，專項財務資助有償原則等因素，

一致認為使用募集資金對佳木斯公司專項財務資助實施募集資金投入之事項，有

利于改善佳木斯公司資產結構，并有利于該募集資金投資項目的順利實施，推動

公司長期可持續發展。

3、一致同意公司使用募集資金對佳木斯公司增資及專項財務資助實施募集

資金投入之事項。

六、公司第二屆監事會第六次會議審議了《關于使用募集資金對公司全資子公

司葵花藥業集團（佳木斯）有限公司增資及專項財務資助實施募集資金投入的

議案》，對上述事項進行審議并通過作出決議。

備查文件：

1、《葵花藥業集團股份有限公司第二屆董事會第十五次會議決議》

2、《葵花藥業集團股份有限公司第二屆監事會第六次會議決議》

4

3、《獨立董事關于第二屆董事會第十五次會議相關議案之獨立意見》

特此公告。

葵花藥業集團股份有限公司

董事會

2015 年 4 月 2 日

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