云海金屬股票股吧分析（股份行情及代碼詳解）

目前依然持有奧園美谷、云海金屬和百洋醫藥三支票。

奧園美谷將是我布局醫美板塊的唯一挑選，后面會越跌越買。這只票我是作為長線持有，持股周期大概率會在2年左右。這個持股周期主要是匹配公司醫美外延并購戰略的落地，明年將會是公司市值爆發之年。

奧園美谷走勢圖

今天對云海金屬做了一個估值模型，在僅考慮鎂合金業務的情景下，猜測明年的凈利潤將達到9.15億元，按照現在市值對應的PE僅有12倍，考慮到全球輕量化的進程是大勢所趨以及公司的鎂業龍頭地位、全產業鏈布局，審慎給20到25倍PE，則對應翻倍空間。

云海金屬估值模型

云海金屬估值模型

云海金屬估值模型

云海金屬估值模式

但是，根據這次對云海金屬的系統測算來看，整體上說云海金屬做的并不是一門很好的生意，毛利低，成本端受到的影響太大。這個行業目前是一個完全靠極度成本控制來賺取利潤的現狀。

鎂的輕量化還處在爆發的前夜，這個浸透率的提升可能需要花費很長的工夫，而這還需要鋁價格不斷提升帶來的一個被動替代。

從目前公司產能的規劃來看，2023年才是公司的一個真正爆發之年，全產業鏈的布局也基本完善定型，那個時分公司才能徹底的將利潤釋放出來。

今年和明年更多的還是一個煎熬和陪伴他成長的過程。

所以，我雖然堅定看好，但是可能會動態的增減倉。

百洋醫藥走勢圖

百洋醫藥雖然今天回調，但是我下午進行了加倉。個人認為百洋醫藥這波大概率沒有走完，明天的話應當會繼承加倉，這波至少看到40以上。