富國基金凈值查詢？富國基金凈值查詢161024歷史凈值？

富國基金凈值查詢顯示，截至9月30日，富國生產主題混合基金今年以來收益率為12.82%，在同類325只基金中排名第4。其中，9月份以來該基金凈值上漲4.24%，跑贏同類平均水平2.44個百分點。在業績表現上，截至9月30日，富國生產主題混合基金今年以來收益率為12.82，在同類325只基基金中排名前1/4。

金融界基金04月27日訊 富國中證全指證券公司指數分級證券投資基金（簡稱：富國中證全指證券公司指數分級，代碼161027）宣布最新凈值，下跌1.56%。本基金單位凈值為0.885元，累計凈值為0.567元。

富國中證全指證券公司指數分級證券投資基金成立于2015-03-27，業績比較基準為“中證全指證券公司指數*95.00% + 銀行活期存款*5.00%”。本基金成立以來收益-45.53%，今年以來收益-10.88%，近一月收益-1.99%，近一年收益-11.59%，近三年收益-5.93%。近一年，本基金排名同類（671/720），成立以來，本基金排名同類（862/882）。

金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為-4.42%，近兩年定投該基金的收益為6.73%，近三年定投該基金的收益為2.94%，近五年定投該基金的收益為-4.98%。（點此查看定投排行）

基金經理為王保合，自2015年05月13日治理該基金，任職期內收益-49.05%。

最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為中信證券（持倉比例14.27% ）、海通證券（持倉比例8.15% ）、東方財富（持倉比例6.76% ）、華泰證券（持倉比例5.96% ）、國泰君安（持倉比例5.76% ）、招商證券（持倉比例3.84% ）、廣發證券（持倉比例3.17% ）、申萬宏源（持倉比例3.12% ）、東方證券（持倉比例2.56% ）、方正證券（持倉比例2.32% ），合計占資金總資產的比例為55.91%，整體持股集中度（高）。

最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為中信證券（持倉比例14.32% ）、華泰證券（持倉比例6.45% ）、國泰君安（持倉比例6.00% ）、東方財富（持倉比例5.88% ）、招商證券（持倉比例3.76% ）、申萬宏源（持倉比例3.32% ）、廣發證券（持倉比例3.23% ）、東方證券（持倉比例2.77% ）、方正證券（持倉比例2.57% ）、光峰科技（持倉比例0.03% ），合計占資金總資產的比例為48.33%，整體持股集中度（中）。

報告期內基金投資策略和運作分析

新年伊始，在新證券法獲得通過，注冊制將全面推行、央行下調存款預備金率0.5個百分點、中美正式簽訂第一階段貿易協議等消息刺激下，市場樂觀預期提前發酵。1月下旬，受新冠疫情爆發的影響，市場迎來調整。春節后第一個交易日，市場恐慌性下跌，出現千股跌停的場面。隨后恐慌情緒消除，再融新政升高創業板公司再融資門檻的信息，疊加市場流淌性富裕，A股繼承大幅反彈，其中科技股仍是引領市場反彈的主力軍，創業板指不斷創出本輪反彈新高。2月末，受全球疫情加速蔓延的影響，美歐等發達國家股市均出現持續大幅下跌。進入3月，由于歐佩克談判破碎，原油單日跌幅高達30%以上，同時海外疫情進一步擴散，全球資本市場恐慌性下跌，出現流淌性枯竭的情景，多國股市因跌幅過大而迎來熔斷，美股在一周內出現了史無前例的4次熔斷。受恐慌情緒影響，A股也出現大幅調整。3月下旬，各國政府及央行加大救市力度，其中美聯儲開啟不設上限的量化寬松，大幅緩解了市場的流淌性壓力，市場恐慌情緒得到有效緩解。總體來看，2020年1季度上證綜指下跌9.83%，滬深300下跌10.02%，創業板指上漲4.1%。其中，中證全指證券公司指數2020年1季度下跌11.12%。

在投資治理上，本基金采取完全復制的被動式指數基金治理策略，采用量化和人工治理相結合的辦法，處理基金日常運作中的大額申購和贖回等事件。

本報告期，本基金份額凈值增長率為-9.87%，同期業績比較基準收益率為-10.49%