金融投資交易策略的優化技巧

　　先前關于金融投資的策略及如何構建進行了簡單的介紹，今天筆者要更深入的跟大家探討策略的優化，不談具體的策略，因為每個人有每個人的框架和格局，筆者只是分享一下優化技巧。重點從交易頻率、方向確認、進場確認和均線的一些簡單技巧著手，進行深入的探討。

　　首先，投資者一定要清楚自己的交易框架，什么是交易框架呢，簡單點說就是你的交易周期，你要做哪種周期的交易，需要借助什么樣的周期。從頻率上看，我建議降低交易頻率，這是一個核心的問題，要知道交易數量與交易的質量一定是成反比的，大量的交易只能帶來更多的錯誤，更多的虧損，而不是更多的盈利。原因很簡單，交易成本和心理成本，合理的策略不允許這樣的數量，那么這樣的數量一定是心理成本所導致的，這樣的交易對于新手是毀滅性的，對于老股民直接的結果就是賬戶很難盈利，只是偶爾盈利，但也很難出現大虧，原因在于老股民有一定的適應心態，而不能盈利的根本原因還是在于交易頻率。江恩曾強調過投資者虧損的一個重要原因，就是在有限的資本上過度買賣，其道理是一致的。

　　當然對于交易頻率來講有兩種方式，分階段來說，新股民如果能意識到這一點，但是由于自己對市場了解的局限，對于限制頻率也僅僅停留在強行限制的階段，就是說這種時候，你還認不清那些機會才是最好的，但至少能尋找一定的機會，你只是在心里告訴自己不應該去做大量的交易，這是一種被動的方式。因為你不能保證你的交易什么時候是順利的，出現連續的虧損，急于扳回損失的情緒會主導交易，這時候，你能理解不能頻繁交易，但要做到還很難，原因在于心態，其實嚴格來說，是經驗。連續的虧損之后，再去大量交易，肯定還是虧損，有經驗投資者會停止買賣進行反省。第二種方式是投資者有了一個既定的交易體系，但仍然頻率太高，有時候每天都在交易，甚至多次交易，那么我們接下來就講解下如何把這個交易頻率降下來。

　　先確定趨勢，在趨勢確定上我相信也大致分為兩類，一類是機械性的判斷，比如利用均線，MACD上下穿0軸，背離等等，第二類則是利用大周期的形態，比如日線和周線的標志性反轉形態。利用第一類方式的缺點就在于忽略了大周期的形態這個參考，但既然是一個標準，那就讓他是一個標準吧，你只是需要一個規則，而這個規則的合理性就在于周期穩定，方向連續，不會突然的反向。第二類的缺點則在于，你能很好的把握形態，事實上很多時候這種形態都是有效的，但僅限于反轉之時，如果對于行情行進過程中沒有很好的把握那么細節上仍然是一個問題。所以這兩點各有好處，也各有缺點。但作為判斷趨勢來講已經足夠了，因為你是在穩定的大周期上去判斷趨勢，這樣就具備更強的適應性。當然還需要了解一些簡單的市場結構。這就是第一步，趨勢的確認。

　　然后是確定進場，只要能確定趨勢，進場相對來說就變得容易很多，一個基本的形態，就能說明很多問題，但是這還遠遠不夠，這時候投資者要做的事情就是降低頻率，要利用一些過濾手段，將頻率降低，而且是有效且機械的降低，不是天天想著不能大量交易，但又沒有具體的措施。前面有說到利用日線和周線進行分析，就是利用兩個大周期的標志性k線有一個最大的好處就在于，投資者可以在判斷趨勢之時就將頻率降低下來。因為一個嚴格的吞沒和下影線這類標志性k線在周線圖中并不太多，所以這是他最大的好處。降低頻率的過程投資者可設定一些過濾信號，這個過濾條件要自己去篩選，可能是其他的均線參數，也可能是其他的什么指標，也可能是一些特定的市場結構和K線組合，這個沒有過多的要求，但有一點就是要多復盤，優化雖然是必須要做的事情，但也不能過度優化，優化到一定程度可正常交易，且不難受就行。

　　投資者可以按照這樣的流程來做：1.確定趨勢，這一步選擇你要確定趨勢的標準，去復盤，然后找一種你能接受的方式，做一個模塊;2.確定進場，先加入一個交易條件，看看這個條件的成功率，適應性;3.加入另外的條件進行過濾，然后不斷的去優化，直到將頻率降至一定合理范圍且是你能接受的方式即可。當然對于策略里面還有更多的問題，能做到這一步，后面的問題大家也自然能想到，就不過多深入探討了。如若您想要學習的相關內容可點擊進入，最后預祝大家投資愉快。

來源：贏家財富