巴菲特投資過的股票有哪些(巴菲特的股票)

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巴菲特投資過的股票有哪些巴菲特的股票巴菲特都買過什么股票

一、巴菲特投資過的股票有哪些

很多人誤解巴菲特買入股票都是長期持有，其實稍有了解的都知道巴菲特個人財富在做到5000萬美元以前（1950-1968年），很少長期持有股票，一般都是持有1到3年，價值修復后拋售，比如美國運通，60年代一度因為丑聞大跌，巴菲特買入后1，2年股價漲150%左右后賣出。

巴菲特個人財富在從20萬美元做到3000-5000萬美元的過程，是美國股市1929-1945年大熊市后的大牛市過程（1950-1968年），巴菲特發現了很多大幅度低于重置成本的公司，買入，公司股價合理回歸后賣出，如此反復。

低于重置成本的意思是關門清算還能賺錢。

當然并不是所有低于重置成本買入的都能賺錢，比如美國曾經的紡織公司和鋼鐵公司，地毯公司等。

最近2，3年A股受到美股的影響很大，尤其是科技行業，比如醫療器械，蘋果只能手機概念，互聯網概念，智能機器人，智能家居，智能xx概念等。

2013年10月初，媒體報道巴菲特旗下增持腎透析公司達維塔醫療（DVA）后，A股的寶萊特在7元附近2個漲停，此后回調后漲到27元以上。

當然醫療器械板塊15個月累計平均漲幅就有200%。

其實達維塔醫療（DVA）不是巴菲特中意的股票，是泰德-韋斯勒(TedWeschler)的愛股，也是一個5倍十倍股。

達維塔醫療（DVA）估值不算高，市凈率，市銷率都不高，但是這個公司的運營確實比較激進的，財務杠桿常年在3倍以上（負債率超過66%，1億美元凈資產借入2億多美元經營，放大收益，也放大了風險），這也有違巴菲特保守安全低負債的一貫理念。

美國銀行與銀行之間的區別很大，富國銀行，美國合眾銀行都是具有強烈保守價值觀（基本上體現了新教傳統道德上的保守，對股東，對員工，對客戶負責的精神），這兩個銀行都躲過了1990-1992年，2007-2008年的房地產熊市危機，因為他們保守不激進。

亞洲有能躲過本國房地產熊市的大銀行嗎？沒有。

所以，巴菲特在富國銀行，美國合眾銀行上面的成功，不可復制。

巴菲特選了富國銀行，美國合眾銀行，而不是其他更貪婪的銀行（比如每一次經濟危機都受到打擊的花旗銀行，花旗銀行100多年來幾乎參與了每一次泡沫，而且沒有一次是逃過的，可能泡沫具有賺錢上癮的藥效吧），這充分說明巴菲特的選股能力。

巴菲特不喜歡零售連鎖公司，因為巴菲特發現幾乎所有零售連鎖公司歷史上都會遇到困難時期，30年以上常青的零售連鎖公司太少了，不過經過那么30多年的觀察，沃爾瑪漲了幾千倍以后，巴菲特還是買了。

巴菲特居然也買市凈率極高的科技股IBM，可見這一輪科技的魅力。

埃克森美孚。

歷史統計分析顯示，高科技股票泡沫破裂后，買入原油公司幾乎是發財的賴人秘籍，1960年代末電子股科技泡沫破裂后，原油股票70年代漲幅巨大，2000年科技股泡沫破裂后，原油股2001-2007又一次漲幅巨大。

現在說這個馬后炮沒什么價值，但是2002年以前說有形資產牛市和原油股等牛市來臨的書籍和文章不少，因為他們預期歷史將重復，而歷史確實重復了。

巴菲特具有經濟學本科學位，和金融碩士學位，并且在小時候熟讀他爸爸和當地圖書館擁有的全部股票書籍，自然不會不知道科技股泡沫和有形資產泡沫交替發生了規律，所以1999-2003他買了10億美元級別的白銀，買了中石油，買了美國的原油股。

巴菲特當前持有的10只股票

沃倫-巴菲特是有史以來最成功、最受廣泛關注的投資者之一。

他是伯克希爾-哈撒韋公司的CEO和最大的股東，他花費數十年試圖駕馭金融風暴并留下了永恒的智慧箴言。

他也通過致股東的信，向股東和投資者展示了他是如何投資的。

以下是他認為最具價值的10支股票。

10.達維塔醫療合作伙伴公司年初至今表現：4.7%在去年第四季度中，伯克希爾將其在達維塔的股票從500萬股增加到3650萬股，價值約23億美元。

而巴菲特是伯克希爾最具代表性的億萬富翁，他這次可能不會購進。

泰德-韋斯勒(TedWeschler)是巴菲特親手選中的投資組合經理人之一，他是達維塔背后的主要大買家。

韋斯勒在2012年初加入伯克郡，但記錄顯示他已經給達維塔投資超過十年的時間了。

9.美國直播電視集團年初至今表現：4.1%去年第四季度末，伯克希爾也擁有美國直播電視集團的3650萬支股票，價值25億美元。

持有量與上個季度相比持平。

8.美國合眾銀行年初至今表現：1.0%總部位于明尼蘇達州的美國合眾銀行繼續成為巴菲特的推薦股票之一，伯克希爾在去年第四季度將擁有其的股票數量輕微增加至7930萬股，價值約29億美元。

作為比較，伯克希爾在前一季度擁有合眾銀行股票7910萬股。

7.沃爾瑪年初至今表現：-3.7%伯克希爾在去年第四季度將對世界上最大的零售商沃爾瑪的持股量增加至4950萬股。

總價值在12月末達到39億美元。

6.埃克森美孚年初至今表現：-7.0%埃克森美孚是世界上最大的上市煉油公司，相比之下它是進入伯克希爾持倉較晚的股票，但已經是伯克希爾持有最多的幾支股票之一。

伯克希爾在去年第四季度末擁有埃克森美孚4110萬股股票，而前一個季度則擁有4010萬股。

總價值在去年12月底達到了42億美元。

5.寶潔年初至今表現：-2.5%在去年第四季度中，伯克希爾保持其在寶潔的股票數量為5280萬股不變，價值43億美元。

而2013年末股價達到了52周以來的峰值，今年卻因為新興市場的波動變為虧損。

4.IBM年初至今表現：-2.1%IBM公司是市場上最具影響力的績優股之一，也是巴菲特持有其股份最多的公司。

去年第四季度末，伯克希爾擁有該公司6810萬股股票，價值138億美元。

3.美國運通年初至今表現：-1.9%去年第四季度末，伯克希爾擁有信用卡巨擘美國運通的1.516億股股票，與前一季度相比保持不變，價值約138億美元。

2.可口可樂年初至今表現：-5.8%可口可樂是著名的巴菲特最看好的股票之一。

事實上，巴菲特公開表明他將永遠不會出售他擁有的可口可樂股票。

去年第四季度，伯克希爾擁有可口可樂4億股股票，價值165億美元。

1.富國銀行年初至今表現：1.6%美國最具盈利性的銀行也是巴菲特擁有股票最多的公司。

去年第四季度，伯克希爾擁有富國銀行4.635億股股票，與前一季度相比有輕微增加。

12月末，總資產達到210億美元。

二、巴菲特的股票

巴菲特很少買A股主要買國外股市或H股。

巴菲特所持有的股票特點:

主要是從持有該股票的公司的經營發展狀況來考慮

巴菲特原則

對巴菲特來說，購買一家企業100%的股份與只購買部分股份之間并不存在根本的區別。

但巴菲特更愿意直接擁有或控股一家企業，因為這可以允許他去影響企業經營及價值形成最重要的方面：資本的分配。

如果不能直接擁有一家公司，巴菲特會轉而通過買入普通股來持有該公司的部分股份。

這樣做雖然沒有控制權，但這一不足可以被以下兩個明顯的優點補償：(1)可以在整個股票市場的范圍內挑選，即選擇范圍更廣泛；(2)股票市場可以提供更多的機會來尋找價格合適的投資。

不管是否控股，巴菲特始終遵循同樣的投資策略：尋找自己真正了解的企業，該企業需具有較長期令人滿意的發展前景，并由既誠實又有能力的管理人員來管理。

最后，要在有吸引力的價位上買入該公司的股票。

巴菲特認為，“當我們投資購買股票的時候，應該把自己當作是企業分析家，而不是市場分析家、證券分析家或宏觀經濟分析家。

”巴菲特在評估潛在可能的并購機會或購買某家公司股票時，總是首先從一個企業家的角度看待問題。

系統、整體地評估企業，從質和量二方面來檢驗該企業的管理狀況與財務狀況，進而評估股票購買價格。

企業方面的準則

巴菲特認為，股票是個抽象的概念，他并不從市場理論、宏觀經濟思想或是局部趨勢的角度來思考問題。

相反，他的投資行為是與一家企業是如何運營有關的。

巴菲特總是集中精力盡可能多地了解企業的深層次因素。

這些因素主要集中在以下三個方面：

1.企業的業務是否簡明易懂？

2.企業經營歷史是否始終如一？

3.企業是否具有長期令人滿意的前景？

管理方面的準則

巴菲特付給一名經理最高的獎賞，是讓他自己成為企業的股東，即讓他將這家企業視為自己的企業。

這樣，經理們不會忘卻公司的首要目標——增加股東權益的價值，而且會作出合理的經營決策，以盡力實現這一首要目標。

巴菲特很欣賞那些嚴格履行自己的職責，全面、如實地向股東匯報，并有勇氣抵制巴菲特所說的“慣例驅使”影響的管理者。

巴菲特對有意向收購或投資的企業管理的考察主要包括以下幾個方面：

1.管理者的行為是否理性？

2.管理者對股東們是否坦誠？

3.管理者是否受“慣例驅使”？

財務方面的準則

巴菲特評價管理和獲利能力的財務方面的準則，是以某些典型的巴菲特信條作為基礎的。

比如，他并不太看重每年的經營結果，而更關心四、五年的平均數字。

他總說，盈利企業的回報并不是像行星圍繞太陽運行的時間那樣一成不變的。

他對那些雖然沒有實際價值，卻靠在會計上耍花招而獲得驚人的年終業績數據的做法相當反感。

他以下面幾個準則作為自己在財務評估方面的指導：

1.集中于權益資本收益，而不是每股收益。

2.計算“股東收益”。

3.尋找經營利潤率高的公司股票。

4.對每1美元的留存收益，確認公司已經產生出至少1美元的市場價值。

市場方面的準則

從理論上說，公司股價與其內在價值的差異，決定了投資人的行為。

當公司沿著它的經營生命周期不斷發展時，分析家們會重新評估公司股票的內在價值與其市場價格的相對關系，并以此決定是買入、出售還是繼續持有該公司股票。

總之，理性投資有兩個要點：

1.這家企業真正的內在價值有多少？

2.能夠以相對其價值較大的折扣買到這家公司股票嗎？

三、巴菲特都買過什么股票

一.證券投資,長期持有.

可口可樂.富國銀行.喜詩糖果（see’s candy）等.

二.證券投資,中長期持有.比如:中石油.

三.股權投資(包括未上市的公司),中長期持有.

比如,巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋公司,收購了大量的保險類公司,有的是100%控股,也有的是60%,不一定.

四.外匯.股指期貨.

據說,巴菲特只買熟悉的,容易理解的上市公司的股票或者收購股權.而且,最愛撿便宜,既要好,還要便宜.雖然,經常撿不到,也會像獵人一樣,四處尋覓獵物.還有的時候,需要靜靜的,耐心的等待.