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成功的 交易系統主要由3個部分組成，分別是 心理控制、資金管理、交易系統。其中心理狀態占60%，資金管理占30%，而系統開發只占10%的因素。以下依據重要性，羅列這3個方面的觀點。
一. 心態控制最重要
1. 盡量減輕自身的心理壓力
我的同事經常和我說，交易做得好的人，最后都有點“不是人”。的確如此，所有投資市場都是根據人的性格弱點設計的，它會抓住你的性格缺陷把你痛擊一番。交易本身就是一個對自己本性不斷修煉和改造的過程。過程很痛苦和煎熬，但這是每個成功投機者的必經之路。為了盡量避免暴露自身的缺陷，我需要減輕來自自身的壓力，為此采取的心理控制策略包括：
1) 我會繼續保持一份能維持基本生活的工作，這樣讓自己不至于為溫飽發愁；
2) 可操作的資金量設定一定的限度，不操作超過自己心理臨界點之外的資金；
3) 個人風險承受能力以晚上睡得著覺為標準。
2. 盡量減輕外界的心理壓力
以我現在的年齡和性格，還無法做到不去在乎別人的感受以及對自身的評價。但過多的心理負擔會不利于自己的交易發揮。為了減輕來自外界的壓力，我采取的心理控制策略包括：
1) 不用“輸不起”的資金，做高風險的投資；
2) 不在博客等公開場合公布自己的看盤記錄和持倉分布，盡量減少跟隨自己操作的朋友們帶來的心理壓力；
3. 嚴守紀律，做到一貫的堅持自己制定的策略
溫斯坦在他著作的開篇提到，“ 對每個交易者來說，第一課就是一貫！在過去的25年里，我始終一貫的遵守我的方法和投資紀律。”我希望在以后的歲月里，自己也能做到一貫堅持自己的交易策略。我需要堅持的方面包括但不限于以下4個方面：
1) 看錯了能勇于認錯。我明白我的交易系統，在進場后仍有超過50%的概率，會出現錯誤判斷的可能，對一個交易者而言，勇于承認錯誤是必備素質之一；
2) 保持謙虛。巴菲特說，由于暴雨的緣故水面上升，池塘里的一只鴨子，開始在水的世界之中上浮。它會以為上浮的是它自己，而不是池塘里的水。不要將好的運氣歸咎于自己的能力，相比盈利的結果，我更需要關注的是盈利的“質量”。
3) 學會等待。同樣的，有相當長的交易時間里，這套系統可能根本沒有進場機會的，這個時候不能勉強去做一些交易，要學會保持耐心，自己的目標是要當一名狙擊手而不是機槍手；
4) 敢于賺錢。范K強調成功的交易者有個共同的特質，就是它們關注并保持自己的R乘數，不管它們屬于何種交易者。對此我的理解是，對于交易策略的制訂和執行過程中，盈虧比的觀念要始終貫徹其中。在沒有觸碰到自己的止盈規則時，要有敢于持倉賺大錢的心態。我所期待的結果是 要么小虧止損，要么大賺止盈，堅決貫徹“截斷虧損，讓利潤奔跑”的交易員核心策略。
4. 獨立思考
市場上每天有千百條的各種觀點，在同一個點位，多空雙方都可以給你各自羅列出一千條看多或看空的理由。所以對任何人、任何觀點、任何消息可以去聽，但不能輕信。 交易者必須有自己的獨立看法，所有觀點必須放在自己的交易系統里檢驗，然后根據自己的獨立思考去得出結論。
二. 資金管理是關鍵
資金管理的首要目的是確保生存，其次是獲得穩定的收益，最后才是獲取高額回報。依據自身的資金和心理狀態，我的資金管理策略主要包括以下幾個要點：
1. 止損原則。單只股票的虧損限額不超過總賬戶資金的2%；每月虧損限額不超過總帳戶資金的6%；
2. 加倉原則。堅決杜絕向下攤平加倉策略，永遠只向上加倉。可供加倉的份額多少取決于整體倉位對外暴露的風險比例，同時遵守第一條的最大損失限定。
3. 投資組合。一般傾向配置2-3個行業，每個行業配置1-2只個股，個股的配置數量額度遵守第一條。
三. 交易系統是前提
1. 由林及木的分析策略。在大盤處于上升期，90%的股票都會跟著上漲；而在大盤處于下跌期，90%的股票都會跟著下跌。 我遵循先大盤、再行業、后個股的分析策略。
2. 選股策略。我的選股方法多種多樣，包括巴菲特的公司模型和歐奈爾的CANSLIM等基本面分析，還包括溫斯坦的階段分析等技術面分析方法，所有這些選股方法的目的，在于盡量持有一些基本面相對優良的公司，降低自己犯大錯的概率，同時有利于幫助控制自身心理狀態和堅定中線持有。另外曹Sir的國策選股策略，以及杠桿型指數基金投資法也是個人的方法之一。
3. 買入法則。什么時候買比買什么更重要，不管怎么樣選股，最終所有進入股票池的目標都要重新放到買入模型中進行檢驗，符合買入模型的股票才能開始建倉。
我目前的買入模型主要包括：
a. 突破買入模型；
b. 區間震蕩模型；
c. 旗行交易模型。
4. 賣出法則。我目前的賣出法則主要包括以下3個方面：
1) 進場后走勢不符合預期，達到自己的設定止損位；
2) 走勢符合預期，依據道氏理論和均線系統，不斷上移止損位；
3) 大盤或個股走勢出現連續加速，進入高潮區。
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