RB螺紋鋼期貨交易網
大家下午好，我是“鐵頭0707”，今天主要為大家講一下合約交易的心理建設，另外也會簡單說一下交易系統的建設，幫助大家合約交易入門，心理建設其實比技術分析重要很多，而多數人卻不自知，下面開始正題！
一、期貨是一個負和游戲，所有人都是對手盤，不存在共贏
各位，期貨交易是一件危險程度極高的事情，太多的人帶著這個錢來到這個市場，隨時關注著各種意見領袖的想法，并且依據他們的想法開單，這是一件對自己極不負責的事情。你買個菜還會討價還價覺得老板買貴了，上了賭桌確敢聽其他賭友的意見，荒謬嗎？另一個角度講，所有人都是對手，這是一個互割的游戲，不要有什么信仰，每個人都可以是對手盤。
你買個菜還會討價還價覺得老板買貴了，上了賭桌確敢聽其他賭友的意見，荒謬嗎？另一個角度講，所有人都是對手，這是一個互割的游戲，不要有什么信仰，每個人都可以是對手盤
所以合約交易永遠只能靠自己。
二、高波動的數字貨幣交易，虧損是常態，虧損后急于回本，加入了合約游戲。
這個大概是很多人玩合約的原因吧！虧本虧多了，然后本金沒多少了，期貨可以加杠桿，然后急于回本加入了合約交易，合約交易風險非常大，20倍杠桿5%的波動就爆倉了，常常方向對了還是虧成狗，意思是合約交易是一條不歸路，如果能趁早退出，就不要玩了。我從來不鼓勵人玩合約，我還是要給你們強調一下風險再開始。
下面講一下幾個階段，你們可以對照一下自己
1、不知道交易是一件專業的，很難的事情。
這是你開始從事于交易的第一個階段，由于你聽說別人說，炒幣/炒股能賺大錢你就進來了，我想各位也是因為這個進幣圈的吧。可能各位一進這個市場的時候就是牛市，或者一時運氣好，發現交易賺錢好容易啊，每天進進出出發現還挺賺錢。一旦熊市來領，或者你開始運氣不好，你出現了虧損，然后你開始嘗試加倍去做，有時候你是贏回來了，但是更多的時候，你發現自己虧的更多。又或者別人告訴你死拿，價值投資，最后發現本金只剩十分之一了。
2、開始意識到靠交易賺錢需要專業知識，不能蠻干
由于你前面虧了大錢，你開始反思然后意識到交易是一件專業的事情，你不能這樣蠻干。然后
（1）你開始找了一堆專業的書來看，或者網上到處搜你覺得有用的東西。
（2）你開始去學各種指標，去學各種技術，比如波浪，纏論等等。
（3）你開始去tradingview，微博，QQ群，微信群里找各種所謂的神，崇拜他們，想聽他們的行情分析/交易觀點，希望從他們身上學到交易的盈利之道。
（4）你開始考慮別人的 “喊單”，又或者買一些大師所謂的交易指標，最后你發現這對你其實都不管用，你還是沒賺到錢。
（5）你開始去找一些大師，從他們的課程里想找到交易的盈利之法。
在這些過程中，你會很多次爆倉，很多次虧損，很多次絕望，但是如果你沒有放棄，你會慢慢的開始體會到交易的精髓，在某個瞬間，你突然就進入了第三個階段。
3、頓悟
在第二個階段的后期，你開始意識到，不是交易系統導致不同的結果（虧或者賺的結果），就是并不是所謂的技術在決定你是否能賺錢，這時候頓悟就出現了。
你開始意識到，哪怕一根均線就可以賺錢，只要你的心態和資金管理正確的話。
你開始意識到，重要的不是術，而是道，于是你開始讀一些交易心理學方面的東西，開始去了解一些交易中的道。
你開始意識到沒有人可以預測市場，你不在關注別人怎么對行情怎么看，你成為了一個按照自己交易邏輯交易的 獨立人。
你開始相信自己可以賺錢，不再厭惡風險，開始嚴格止損，你不在關注每一筆交易的交易結果，而是按月開始計算收益；你開始可以正確的使用杠桿和資金管理……（這一段很重要）
前面3個階段至少會持續很長很長時間，如果沒有人指點或者不懂得反思很多人一輩子都走不到第三個階段，這三個階段至少會刷掉90%想要從事交易的人。
你會發現一條均線和3條均線沒有什么區別，你會發現ma5、ma10也沒啥區別，你不在關注勝率，你開始關注盈虧比等等之類的，核心是你關注的重心發生了轉變
4、意識到交易是可以穩定賺錢的
你的交易邏輯/交易系統告訴你怎么做，你就做什么，看不懂的一概不做。你可以接受虧損，嚴格止損，也可以接受盈利，讓盈利奔跑。你開始虧虧賺賺，但是總體是虧小錢賺大錢，不會虧大錢了，最后你還是賺的。你已經算上一個好的交易員了，于是其他人開始稱呼你為神，老師啥的。
5、后面的我也說不上來
應該是大作手的境界，挺難的，這是5個階段。
我插一句：如果你看完了這些階段的劃分，還在關心我為什么不講技術指標或者怎么判斷行情的方法，建議好好冷靜一下。因為真正讓你進階的東西，真不是技術分析手段。技術分析是一件很簡單的事情，你稍加努力，都能學會。真正決定高手與菜鳥區別的，并不是技術分析本身!如果你看不懂這個，可能倉爆的還不夠，多虧一些，你就明白了
三、沒有人能幫你走第二部，技術分析必須自己去學。多數人的努力程度之低，壓根沒到拼天賦的程度。
多數人的努力程度之低，壓根沒到拼天賦的程度。不要問我學什么技術分析，看什么書？都差不多，你隨便買20本，看完了之后你會發現，講的都差不多。沒有什么圣杯，20本太多？
那我送你一句：多數人的努力程度之低，壓根沒到拼天賦的程度。你讀書都沒有考過班上前3，憑什么又覺得能在合約里賺錢呢？所以，努力吧！看書可能是世界上最簡單的事情之一。
關于技術分析，基礎的今天不會涉及，我做兩點延展
1、交易沒有圣杯，你用任何技術分析手段都好，你應該去看背后的邏輯是什么。
（1）忌諱機械與教條。
金叉做（）？死叉做（）？上引線做（）？下引線做（）？
舉個例子哈！上引線做（）？ 括號里填什么，是|“多”還是“空”？（你基本聽到的都是多吧？是吧寶貝）
你在框框這個地方，看到不斷上引線，你做什么？
這是昨天的圖，我看見很多上引線做多了
低位，如果弱勢為何會反復出現上引線？
是誰在把價格往上拉？是多頭。
所以，不同的k，在不同的地方，你完全可以做不同的單。
后知后覺的空頭還在不斷拋壓。此處反復出現上引線，然后我做多了。
2、如何理解指標？
很多人用指標是吧！指標和價格是什么關系？你用指標完全可以，但不要迷信指標，指標是價格的結果，而不是原因，指標和價格之間并沒有邏輯因果關系，相反是果與因的關系。以均線為例，均線是跟著價格走的，滯后于價格，只有價格先上漲，均線才會上彎，價格下跌，均線才會下彎，價格是拉著均線走。價格漲了才會金叉，而不是金叉了價格漲
（1）因果關系:指標是因果顛倒，不能從果推演因
你去百度很多指標的公式，你會發現指標是由價格計算而來的，價格在先指標在后，這句話什么一下，具體表現是什么？指標和價格之間并沒有邏輯因果關系，相反是果與因的關系。
以均線為例，均線是跟著價格走的，滯后于價格，只有價格先上漲，均線才會上彎，價格下跌，均線才會下彎，價格是拉著均線走。你可以用均線指引方向,
但你一定要明白因果關系, 這個很重要，你想得足夠多的才能明白為什么這個重要.
（2）有沒有一個或多個指標能適應絕大多數行情
這個世界有那么多天才，每天對著計算機編寫各種指標，你我本就是普通人，從小到大都不是周圍最優秀的那個,你憑什么相信你能找到穩定盈利的指標.
（3）趨勢是我們唯一的參考，指標的重心應在趨勢判斷，而非買賣點。
這里你必須明白主次問題：超賣超買金叉死叉，背離不背離，這些都有用，但用在什么時候，才是決定你盈虧的關鍵，最近的趨勢，以上半年為例：
4小時2小時頂背離做空你肯定被拉爆，15分鐘、30分鐘底背離我卻抄了好幾次底，所以不要機械的、教條的用指標做買賣。
（4）指標共振有沒有意義
特別搞笑的是，有很多菜雞分析，說了很多個開多理由，比如kdi怎么樣、macd怎么樣、boll怎么樣、均線怎么樣，然后共振，極度看漲，這些東西就是把公式換了一下，本質上差不多，用一兩個就行，一個指標發出信號，那么與此同時，前后幾個小時，其他指標也會先后發出信號。當價格不斷上漲的時候，肯定會拉著均線上走，拉著MACD金叉，拉著KDJ金叉，拉著布林帶上漲，所以這些指標都看漲，其實沒什么意義。
古人說得好，“有道無術，術尚可學也；有術無道，止于術”。
這句話送給你們：市場永遠只會往阻力更小的方向走，任何技術分析的手段都是幫你感受多空的力量，不要機械、教條、死記硬背。關于這一點，懂得自然懂，不懂的倉還爆的不夠多。不做贅述
四、如何構建交易系統。
1、“我韭點方”，指的就是判斷系統，是你如何判斷行情的走勢，絲毫不涉及到哪里加倉、減倉、平倉。
很多時候，你怎么看不重要，你怎么做才重要。多空都能賺錢，甚至即使看錯了，最后也能盈利出差。所以，點位和方向并不重要，你開單想好，開倉點、加倉點、減倉點、平倉點，有的時候開了頭寸多，行情走著走著，看多不做多；有的時候走著走著，看多做空。
很正常！這才是交易的藝術，而不是簡單的方向和點位。
總結下：交易系統分為判斷系統和操作系統，再簡化一點，四個動作：開倉、加倉、減倉、平倉。
2、 對行情定性，盡可能確定大方向，趨勢還是震蕩，對錯不重要（因為可以修正），但一定要有模糊正確的大級別觀點作為指導思想。
什么是對行情定性？是你要在開倉之前，通過回顧前一個月的走勢，對當下及未來的走勢做一個粗略判斷，判斷是單邊上漲、單邊下跌亦或是震蕩，這個定性的結論一定要明確。
倘若沒有一個定性分析，你一定會迷失在或短或長的無序震蕩當中，也許你明明看對了方向，但是因為一些外在因素或者內在 ，而一步錯步步錯，最后看對了做錯了判斷大腿。
以8月份走勢為例：
具體說，當你明確這是一個單邊上漲或是單邊下跌行情的時候，你一定程度上會自發的控制自己，不去做逆趨勢的事情，而這種單邊行情，只要你不做逆趨勢的事情，你大概率是賺錢的；當你明確這是一個震蕩結構的時候，你一定程度上不會追漲殺跌，只要你減少了割肉頻率，最次也能在最難的震蕩行情中少虧錢。而若是踏準了節奏，震蕩行情賺的不會比趨勢行情少。
這里說的不是廢話，這是一個看著很簡單但卻很有意義和效果的事情。
對行情給一個粗略的定性，相當于國家發展的五年規劃，只要方向模糊正確，即使過程磕磕絆絆，最終結果一定不會太差。
交易最怕的事情就是迷失在了交易當中，因為無序波動和具有欺騙性的波動太多了，杠桿放大了人性本身的貪婪和恐懼，真正能知行合一的交易員少之又少，定性是我們試圖用心理暗示的方式，強行給自己的交易上一個框架，用來規范明確的方向，減少各項因素的負面引導。
合約是有杠桿的，杠桿放大的不只是本金，還有欲望，你內心沒有你想得那么強大
這段行情很多人虧慘了吧，我復盤一下。
日K圖紅色放量長針短期頂部出現（周線圖一樣的，此處省略），周線級別和日線級別的回調在所難免，基本是個人都能看出來。
這是見頂的標志，放量長針，是本書都要說：9000一線附近為前期密集交易區，視為技術分析中的支撐區間，二踩9000時下跌量能明顯降低，收長針，短期底部出現，也是基本是個人都能看出來。這個短期底部也不難，上有短期頂部下游短期底部，很容易得到結論，這是一個寬幅震蕩結構，再往下推，這個階段上有短期頂部下游短期底部，很容易得到結論，這是一個寬幅震蕩結構，黃色框框為修復時間，明顯過短，意味著短期內開啟單邊上漲的概率很低。那么倘若在踏空8月初的單邊上漲之后，如果我們謹記這是一個寬幅震蕩結構，一定不會在接近前高附近的地方追多。這里包括我在內，天天追漲殺跌，做得很差
因為杠桿，迷失在了小波動之中！
2、確定級別
你做趨勢交易，魚頭你肯定吃不到，入場了趨勢沒壞不平倉，魚尾那部分必然回撤，這部分回撤是否又會讓你心態爆炸？
你做波段交易，必然要極其耐心等待盈虧比合適的地方入場，那沒到目標位踏空怎么辦，到了目標位止盈了賣飛了怎么辦？
你做日內交易，必然面臨頻繁止損的情況，那心態爆炸了怎么辦？所以說，多數情況下，踏空、虧損和回撤，是一件再正常不過的事情，即使連續虧損連續踏空，你也只能堅持自己的交易系統，永遠樂觀、謹慎、充滿信心。建立一套正期望值的交易系統，然后堅持！！！！！
3、正期望值得交易系統
一定程度上，只要你學會了一些東西（哪怕是3根均線構成的交易系統），大家水平就沒有什么天差地別的差異。很多交易者大部分時間都耗費在這個上面，不斷學習，不斷追求交易圣杯，最后往往并沒有大的提升。交易哪有什么圣杯？扯淡的！
那是什么決定人與人之間的差異呢，是執行力，以15分鐘級別入場，結果很多時候15分鐘出現止損信號，卻跳到日線去看圖給自己安慰，死扛不損，這種情況太多太多了。
所以你要記住，不是你的策略不夠優秀，而是你的執行力不夠優秀而已。
總結一下：開倉、平倉、加倉、減倉.確定交易級別（時間級別）與交易方式（趨勢、波段、日內），形成正期望的交易系統，然后堅持，按紀律執行。
我要講的，基本都差不多了！
最后，送你們幾句話，這幾句話不做展開，應該會對你們有幫助：
（1）交易沒有圣杯，充分理解盈虧比、勝率和盈利的關系，搞清楚主次。
（2） 市場不可預測，接受接受“虧損、回撤和踏空是常態”這個認知。
（3）頂是跌下去才知道，底是漲上來才知道，懂了這個你不會對摸頂抄底抱有執念。
（4）重勢不重價，不要因為踏空暴富開單，行情啟動了要敢追。
每一句話，我都花了6位數，送給你們，謝謝大家，我的分享結束了
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