RB螺紋鋼期貨交易網
對于每個交易者而言，沒有完美的策略，只有完美的紀律；沒有最好的方法，只有最合適自己的方法。當我們在建立我們的交易系統時，一定要有所取舍，不要妄圖面面俱到，也不要妄圖抓住每個所謂的“機會”，而應專注在自己的交易系統上，要嚴格遵守紀律，不斷去完善和改進這個系統。這樣，你才能更好地把握住自己，能夠更好地去看清這個市場。
交易中盈利和虧損是常有的事，但是想要在長期的交易中保持盈利，除了對市場和交易足夠熟悉以外，更需要對自己情緒的把控，保持理性的思考并養成良好的交易習慣，讓你在每筆交易上，更大概率上獲得盈利而非虧損，這需要進行刻意練習。
準備階段：選擇市場品種和交易系統
首先，你得選擇一個市場，選擇一個活躍的股票和期貨品種進行交易。不必在乎什么品種，只要流動性好，而且你付得起保證金。同時，你要選擇一個交易系統，比如均線系統。你的交易系統或交易方法是你自己設計的還是買來的都不重要，你不必花時間精挑細選或形成自己最好的系統。這個練習不是關于系統，也不是測試你的分析能力，而是為了訓練將成為你的優勢并幫助你穩定盈利的思維——概率思維。
在這個訓練當中，不管你選擇的是什么系統，它都應該具備以下關鍵點：
時間周期
首先要確保的是在你的交易系統中，所有的進場和出場信號都必須統一在一個時間周期的框架內進行。比如你根據30分鐘均線圖確認支撐和阻力位，那么你的風險和收益目標也要根據30分鐘圖來進行計算。但在同一個時間周期框架內交易也并不意味著你不能利用其它的時間周期來過濾信號。例如做趨勢交易，時間周期越長，趨勢越明顯，所以日線圖上的趨勢會比30分鐘圖上的趨勢明顯。為了確定趨勢的方向，可以參考日線圖的趨勢方向。如果日線圖顯示趨勢向上，你就可以在30分鐘圖上等待回調到支撐區。
進場點
你必須準確定義有利于你的進場標準，盡量排除主觀決定或判斷。如果市場和你的系統符合，那么你就要執行交易。如果市場和你的系統不符合，那么你就不要交易。這個過程中不能有外部事件或隨機因素中斷。
止損點
你必須明確最大可承受的風險，一旦觸及底線就必須立即平倉。同樣，不管是哪種情況，不管你選擇了什么樣的交易系統，都不允許有多余的主觀判斷，也就是說與交易系統變量中無關的外部波動和隨機變數不能干擾當前執行中的交易系統的交易決策。
適時止盈
在這個訓練當中，這是唯一需要謹慎的地方。很多時候我們壓根不知道該賺多少離場比較合理，畢竟市場走勢很少呈現直上直下的形態。行情不斷的回調和反彈很容易讓你感到恐慌，往往很難持有贏利的倉位。你必須非常有經驗，才能客觀判斷這是不是正常的回調，市場是不是還會沿著原方向前進。
如果你最初不懂得如何客觀處理，那么最好的辦法就是把你的倉位分成跟多份（比如3份或4份），然后根據市場的波動來分配倉位。比如，在交易中賺了4個基點，就按計劃平掉三分之一的倉位。平倉數量取決于你交易的市場和品種以及你當前所處的優勢位置。此外，你還要考慮一個因素：合理的風險回報比。
正式練習：接受風險，嚴格執行交易
選定交易品種和系統后，開始進入正式訓練。假定我們至少要進行20筆交易，這個練習要求你在20筆交易前提前知道自己的風險是多少。你清楚知道風險和接受風險是兩回事。你要學會平靜地接受練習中的風險。在這個訓練中，潛在的風險是你要虧損20筆。當然，這是最糟糕、最極端的情況，就像你要贏20筆一樣極端。
訓練的規則很簡單：完全按照你的系統交易。在你完成20筆之前，你不能受外界的干擾，也不能改變系統參數。這個練習用死板的參數定義優勢，相對確定概率，并確定要進行的所有交易。在訓練時你會遭遇兩種心理沖突：理性思考VS情緒化欲望，如何解決這些沖突是最難的一部分，但如果你相信交易是概率游戲，你就會發現這個練習很輕松。當你對自己的交易系統足夠熟悉，慢慢克服了交易中因為盈虧起起伏伏帶來的情緒化，那么你就已經擁有了做好交易最基本且重要的心理素質。
你要實現的目標是逐步體驗害怕犯錯、虧損、錯過機會、失去優勢等心理歷程，最終學會理性客觀思考和淡定地交易。訓練時要按照交易系統的目標計劃和原則去執行交易，把重點從情緒、雜念轉移到對概率的信念上，當你做到更多概率上是盈利的時候（或長期看來盈利大于虧損時），你的交易信念會越來越強。
總結反饋：牢記原則，養成習慣
在訓練的過程中我們可以通過他人或第三方的監督，自我記錄和評估等方法對自己的交易進行總結反饋。反饋是刻意練習的重要組成部分，通過監督和記錄可以找出自己交易系統中的風險點及時反饋并進行改進。通過對評估自己的交易行為和情緒的總結可以幫助自己在未來交易中更好的執行紀律控制情緒。通過交易數據的分析總結，可以逐漸強化交易中對概率思維的信念。只有不斷地及時反饋、總結和改進，才會讓你的交易過程變得越來越順利，并且逐漸養成交易習慣。
而在進行記錄和評估時，要時刻記住五個基本事實和五個原則。
五個基本事實：
1.交易世界存在任何可能；
2.你不會知道未來會發生什么，也并不需要知道和確定接下來會發生什么；
3.市場存在變數，交易盈虧結果隨機分布；
4.每個市場和每筆交易都有獨特結果；
5.概率即優勢。
五個原則：
1. 理性客觀地思考和決策；
2. 每筆交易前，必須提前衡量風險；
3. 完全接受風險，不愿意接受就放棄這筆交易；
4. 按照既定規則進行交易，絕不猶豫；
5. 監視總結任何錯誤和任何可能出現的潛在錯誤并改進，不存有任何僥幸心理。
若你按照這樣的練習方法連續并順利完成了20筆以上的交易，且做到不分心、不情緒化、保持客觀，則概率思維將會逐漸成為你交易決策中的重要組成部分。若你沒有做到，請繼續按照上述步驟進行反復的訓練。一旦你相信交易就是概率游戲，并養成這樣的交易和思考習慣，那么對錯、贏虧等概念就顯得不再那么重要了。
永遠不要與市場作對，在市場大勢下，只能順市而動，決不可逆勢而動。
認真分析市場，正確判斷市場的主趨勢，在主趨勢明顯確立之初買進或賣出，而在這個主趨勢結束時，則果斷平倉了結。
1）正確研究市場的主趨勢，并在此基礎上，準備開始行動。這是投資的重要步驟，必須集中精力全力以赴，不間斷地對市場進行跟蹤研究，多做少說。
2）順從市場的主趨勢建立新倉。需要密切地關注市場，付出幾周或是更長的時間，逐步完成新倉的建立。
3）隨著市場主趨勢的延續，逐步減少建倉量，這點尤其重要，許多交易者之所以失敗，是由于在主趨勢延續時，逐步地加大交易量，其結果，在主趨勢逆轉時，必定會導致虧損。因為投資者大部分資金被投在頂部（或底部）附近的區域。
4）在主趨勢結束時堅決清倉。
唯一有效的是必須在主趨勢形成時介入，在主趨勢翻轉時出局。如果你在買入時主趨勢反轉，不要與主趨勢作對，處理好手中的持倉，離開市場，重新思考新的交易方案。只有摸準市場的脈搏，順從市場的主趨勢操作才能有所收益。
市場中沒有專家，只有贏家和輸家。大的虧損都是源于僥幸心理，都是在基于虧損的畸形心態下，以賭徒的心理做出的僥幸決定。感覺與現實往往存在較大的差別。把損失放在心頭，利潤就會照看好自己。任何交易都應設置止損。止損設置于入市之前。大多數巨額虧損都是因為入市前未設置止損造成的。以人為本，設置止損。止損的設置要根據每個賬戶的不同承受能力和資金狀況，區別對待
對市場判斷正確時要最大限度地抓住機會放大戰果。
把握好“本壘打”。在行情順利得心應手時，要充分利用當前的優勢，那時是真正需要你緊握桂冠不放的時刻。當你對一筆交易深具信心時，就要給對手致命的一擊。對市場判斷正確時要最大限度地抓住機會放大戰果。
如果發覺做錯了，就應該立刻糾正。善于接受痛苦的真理，并毫不遲疑地毅然決然地做出相應反映的能力，這是一個偉大交易員的標志。根據技術指標分析法確定入市時機。
逆向思維，凡事總是反過來想；擁有良好的性格，毫不焦躁地持有看好的股票，并保持濃厚的興趣去提高自己的能力；在自己的“能力圈”中做投資，并不斷拓展自己的能力圈；等待好的投資機會出現，一旦出現，傾全力集中投資。
為什么所有真正持續從市場中拿走利潤的高手，都仍然是對市場保持足夠的敬畏之心，因為他們每一個階段性的獲利都是對市場的重新觀察、理解、判斷、嘗試、收獲的過程，并不是發現了一個秘訣就可以一勞永逸，反過來講那些敢于斗言已經找到了戰勝市場的秘密，輕松獲利的人大都是微不足道的。
具備一定的千術視野，懂得為什么其他人在這個局中長期輸錢，而有一部分人長期贏錢。具備非常的耐心和觀察能力以及經驗，能夠逐漸識別局中贏錢的一方的整體的策略。在有把握的情況下，根據發現的規律小心的參與，拿走自己的利潤，并時刻小心暴露的風險。及時發現、甚至預感到對手的變化和調整，并且控制好自己的貪念，在避免大虧的前提下不斷循環前面的步驟，持續的拿走利潤。
作為一名交易者，永遠不要猜測價值到底是多少，價值就是市場愿意支付的價格。我很早就學會不跟市場爭論價格是什么了。
正因為價值的無常，當你交易期貨或者股票的時候，任何事情都有可能發生。
你永遠也不可能知道市場什么時候會按你認為的方向運行。很多時候，就像上帝一樣，市場不會拒絕你，只會推遲應驗。嚴肅的交易者會在他們的交易系統里充分考慮并防范這種推遲。
投機的世界就是要預測未來，這比登天還難。靠看水晶球算命為生的人注定要吃很多碎玻璃。對于重要的經濟轉折點，主流經濟學家的預測一直都不準確。
你要牢記：你我都不能洞悉未來，特別是價格運動。但是我們可以學會控制我們的損失。最終我明白了：上帝不想要我們看到未來。就這么簡單。那些想投機的人認為這是一個預測未來、了解不可知的游戲。實際上不是這樣。
贏家和輸家的區別很簡單：贏家樂于工作，注意到變化，并且采取措施去應對；輸家總是不付出努力就想得到全部。輸家不肯聽從別人或者市場的建議。他們完全相信自己，不肯妥協。最重要的是，他們不能持續遵守成功的基本原則，即永遠不要沉迷于某筆交易中。
要放棄糟糕的交易，保留盈利的交易。
所有游戲的輸家通常都會抱怨有人作弊，或是根本沒人贏過，這樣他們的失敗就有了借口；然而多年來許多人都曾戰勝過市場。
市場變動有它真正的原因，并不受技術分析的左右。圖表改變不了市場的走向，而是市場決定圖表的形狀。
歷史的確會重演，只是不會很精確地重演。
不要貪心，要按照規則而不是情緒來指導交易。
新的期貨交易員所面臨的核心問題是我們所謂的“過度交易”。頻繁交易或者過多的合約，都是你致命的敵人。
沒有耐心的交易員會耗盡他們所有的彈藥、資金和熱情，當出擊時機到來時，他們已經沒有子彈了。
從來不是因為我才使得交易賺錢，而是我遵從了一些經過測試并被證實有效的交易系統或方法。你越自負，離投機的操作規則越遠，毀滅得越快，也越慘烈。成功的交易來自對市場的充分了解及對自己更深刻的認識。當我們讓信念凌駕于現實之上的時候，重大的虧損就會伴隨而來。
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