五分鐘k線做期貨技巧，總結10個交易面心得分析

今天和大家分享五分鐘k線做期貨技巧，主要是筆者結合丁偉峰的交易模式參考出來的，10大點總結有理有據的~

關于成交量

5分鐘K線，把成交量最大的K線作為基準，比如開盤5分鐘，價格能站在上方就做多，在下方就做空。直到出現第二根決定價格的大量時，可能會有新的方向。也就是說，放大量不跌，價格就要止跌了，放大量漲不動，短線就可能漲到頭了。

上漲過程和下跌過程對量的要求是不同的，上漲過程需要持續均勻放量，5分鐘K線中均勻放量，說明漲勢還將繼續，如果出現大幅減量或者出現一個非常大的量，上漲就可能告一段落了。下跌不同，下跌只要在下破一些關鍵位置的時候放量，下跌趨勢還會繼續。

關于持倉

先看早盤的增倉區域，如果早上增倉比較多，就以這個區域作為基準，價格在區域上方就容易上漲，價格在區域下方就容易下跌。比如在漲到某個價位時，一直不漲了，而且一直增倉，價格一個比一個低，增倉滯漲，是非常好的拋空時機，或者說增倉滯跌容易反彈。

增倉后慢慢減倉過程中，價格會慢慢移動，這個價格方向很可能就是正確的方向。由于漲跌有不同的特性，筆者一般只把增倉滯漲作為操作依據，而把增倉滯跌作為參考依據。

關于均價線

在振蕩市中，價格會向均價線靠攏，所以振蕩市中，如果價格離均價線遠了，就往均價線的方向開倉。單邊市要做的剛好相反。如果價格一直站在均價線上方，在回蕩到均價線附近時，以不破均價線的價格做多。做空原理相同。

如何判斷振蕩市和單邊市？要運用上述的“成交量”，先確定可能的大方向，然后運用上述的“持倉”，且持倉必須是經過增倉，才可能出現大的波動，也就是說，低位增倉增量，價格一直在增倉增量區域上方運行就做多。高位增倉增量，價格一直在增倉增量區域下方運行，容易出現跳水。

出現上述兩種情況就按照單邊的思路做，如果早盤倉沒什么變化，成交量也不活躍，就按振蕩的思路做。

關于突兀巨量

放量容易到底頂底，但不一定就是頂底，也可能是階段性高點，這時可以先不追行情，等待回調或者站穩了再做決定。也就是說，如果不是平臺剛突破，而是行情發展一定的距離了，放量的時候千萬不要慌著追行情。下跌放巨量后縮量漲易見底，上漲放巨量的縮量跌易見頂。市場永遠是縮量、放量不斷循環。價格上漲或下跌，持續穩步放量，但量不是特別巨大，說明趨勢非常健康。

如何選擇交易品種？筆者一般早盤看日線上有沒有好一點的形態和比較關鍵的點位。如果密集成交區的下沿破了，就隨時跟進，簡單說就是K線級別的整理形態，不管是上還是下，做突破找的就是這種區間的突破。如果日線沒有的話，日內也會在分鐘圖上尋找這樣的區間。

做突破講究看大做小，做形態突破就要順著大趨勢。在下跌中M頭更容易下跌成立，可能是真突破，同理，關注其他的頂底形態。再就是找壓力、找支撐、看盤口力度。如果盤口力度不大，它的有效性就高，不能突破可以反向做，如果力量很大，突破后行情一般都會走一大段，尤其是重要的前期高低點。

筆者所說的突破就是做形態突破。最簡單的形態就是三角形收斂、矩形突破、橫盤突破。所有的東西都有收斂和再突破的過程，在收斂到極致時就是要突破時，這時要結合大周期，判斷突破的方向。這樣的突破才是有力、有效、有空間的突破。除了大的結構、小的形態，還有W、M、V等經典有效的小結構，也是結合大周期、阻力支撐，去判斷有效性，確定有效后再操作，這樣一個交易日可操作的機會真的不多。如果出現錯誤，那就止損，止損一定要小。止損要結合形態，選擇靠近的高低點去設置。

形態是否可靠，要結合大周期去判斷。設置止損，要在小結構上下功夫，日內交易這樣做就會小虧損、大盈利，穩定盈利也是水到渠成。在日線的突破中，小周期可以放大，從分時，到日線，再到周線。道理是相通甚至是一樣的，只是投資者在操作中心態有變化，這時就要突破自己以往的交易習慣。

筆者認為，投資者對自己的突破，就是堅信可以在期貨市場生存，并全身心投入和專注。而對多周期共振的突破的理解，筆者認為就是不斷修行，遇見無為的自己，最終實現自我突破。很多人把期貨交易當賭博，操作就會帶有隨意性，對輸贏就會比較在意，認為盈虧往往是運氣所致。把交易當作修行，每天在意的就是進出場的一致性，對交易系統的完善，最后則是突破自我，獲得成功。

盤口分析可用于選擇開倉時機、鑒別真假突破及行情持續性

被動跟隨的品種都有滯后性，會有一些短線、超短線機會。操作時要學會觀察并慢慢體會跟隨品種，是跟漲不跟跌，還是跟跌不跟漲。

真突破盤口：持續的推動力量，突破瞬間幅度大。假突破盤口：缺少持續力量推動，突破失敗后價格回落迅速。

關于訓練盤感

如何訓練盤感？筆者喜歡選擇有關聯的多個品種，如果做多，就選最強的品種；如果做空，就選最弱的品種。如果沒有關聯品種，就結合多個合約，做多強的合約，做空弱的合約。如果合約移倉換月，在換月時，根據近月與現貨的升貼水，來選擇做空與做多的月份。比如，如果近月合約升水，做空近月合約，做多遠月合約；如果近月合約貼水，則進行反向操作。

以螺紋鋼為例，如果螺紋鋼有大的行情，熱軋卷板有時也會出現一波行情。當螺紋鋼出現小的加速上漲，根據3分鐘線及對盤口的觀察，判斷強關聯性品種的走勢，可以獲得一些比較穩妥的收益。筆者把這種方式稱為一個參考品種，一個操作品種，也就是說看著一個參考的品種，對另外一個品種展開短線交易。

比如，盯著盤口和K線形態看5分鐘，如果5分鐘級別螺紋鋼出現某種動作，這時候可以在盤口上找機會做相關品種——被動跟隨的品種都有滯后性，會有一些短線、超短線機會。操作時要學會觀察并慢慢體會跟隨品種，是跟漲不跟跌，還是跟跌不跟漲。如果方向錯了，就要及時止損，猜測一下主力的操作手法：出現盈利了，一般就是停頓，如果幾個相關品種出現停頓，或者自己操作的品種出現停頓，就要馬上平倉。

訓練盤感需要時間和精力，用這種方法一手、兩手慢慢去練，就能練出盤感。投資者要想在期貨市場長期生存下去，必須真刀真槍磨煉出這種盤感。只要長期訓練，對交易肯定有幫助。

關于順勢而為

期貨交易短時間盈利很容易，但做到長期穩定盈利卻很難，因為其中涉及很多細節。

日內短線交易很明顯的優點是機會多，對于本金不多的年輕人來說，是快速獲利的最佳辦法。只要方法得當，一年資金翻十倍也不是難事。筆者就是這樣從小資金長期積累成大資金，其間雖然也經歷過很多煎熬，但相對還是很順利的。

很多人剛做期貨交易時覺得很復雜，實際上并沒有想象中復雜。看盤的時候，請記住，唯一的主軸就是看市場趨勢，其他所有的東西都是幫助你理解市場、讀懂市場的語言而已。不要沉迷在幫助你理解市場的工具里，只要你真正理解了市場，市場一旦發生某種情況，你的大腦自然而然就會反映關于市場趨勢的信息。可是為什么很多人還是虧損呢？在筆者看來，是因為多數人注重預測，太相信主觀的東西，而不相信自己眼睛看到的，逐漸養成了不好的交易習慣。很多時候，行情很明朗，卻有很多人逆市而為，究其原因，就是因為他們曾在類似的行情中僥幸過。

不斷訓練和不斷操作，是為了體會盤面的趨勢變化，順著趨勢而行，沒有感覺就不要操作，有感覺就堅定追隨。所有的趨勢轉換都需要一定的區間與時間，這就是趨勢的變化，是投資者不斷操作的目標。不斷提高順勢而為的操作，就能最終實現穩定盈利。

關于盤口分析

盤口分析可用于選擇開倉時機、鑒別真假突破及行情持續性。拿真假突破來說，與商品期貨相比，股指期貨在關鍵點位的變化不會那么極端。一般來看，股指期貨在很重要的點位突破了，可能會是一個假突破，然后再上漲。而商品期貨不會這樣，真的就是真的，假的就是假的，當商品期貨真的突破關鍵點位時是非常快的，可能幾秒鐘就把關鍵閘打開，持續性也會非常強。大家經常可以看到商品期貨突然在幾分鐘之內漲停或跌停，股指期貨則比較溫和，漲停或跌停需要長時間消化。

真突破盤口會有持續的推動力量，突破瞬間幅度大。真突破不會給你第二次機會入場。比較低的價位，真正好的點位，不會給大家太多時間思考，就那么一下，進了就進了，沒有進也不會再有第二次機會。

假突破盤口缺少持續力量推動，突破失敗后價格回落迅速。例如突破了3000點，當你沖進去以后，它又回到2900多點，然后在附近振蕩。假突破概率非常大。在假突破的點盤整一段時間后，跌不下，再上漲，就是另一種行情了。如果假突破后價格未出現迅速回落，在突破邊界反復振蕩企穩后突破，這就成了真突破。筆者認為，在趨勢行情中，一波上漲后行情就要調整，回調幅度最好不要超過1/3，回調超過1/2則需警惕。

重倉和頻繁交易導致收益巨幅振蕩是業余“低手”的表現

關于交易節奏

在盈虧之間如何調節交易節奏？以筆者個人的經驗，應把盈利時的狀態盡量持續下去，如果某天盈利很多，說明狀態極好，行情符合交易方法，就應該一直做到不順的時候再休息；不順的時候，說明狀態不好，或是行情不適合，休息是最佳的選擇，等跳出不順狀態，再重回市場。也有人設定盈利目標，即達到目標就收手，因為做下去不一定盈利。沒有方法一定正確，只要找到適合自己的方法就行。而正確的方法只有一個衡量標準，即持續穩定盈利。

有以前的學員反饋說，筆者的關于專注和耐心方面的交易理念，對他產生良好的作用。他說以前總是想抓住所有品種的主行情，或者某品種所有的漲跌波動，結果顧此失彼，多空方向混亂。通過學習，他把精力主要集中在黑色系，不再羨慕其他品種的交易機會，不符合交易方法的可以做到一天不動。有時間就打開電腦看看，有機會就做一把。收盤前不管盈虧都平倉，毫無掛礙，心情平靜了很多，近期連續多個交易日都是盈利的。

重倉和頻繁交易導致收益巨幅振蕩是業余“低手”的表現，且兩者相互作用，互為因果。堅忍、耐心、信心，以及頑強執著地積累成功經驗才是職業交易員應有的態度。做自己有把握的行情，看準時敢于重倉出擊，但不是時時重倉，要把不符合標準的交易去掉，這是實戰的根本。

是否能明確、定量、系統地從根本上限制單次和總的操作風險，是贏家和輸家的分界點，隨后才是通過天賦、勤奮、運氣等獲得盡可能好的成績。而成績如何，很大程度上取決于市場。至于輸家，曾經再怎么輝煌都只是振蕩而已，最終逃不脫輸光的命運。由無意識——意識到——做到——做好——堅持——習慣——融會貫通——忘記——大成，主觀情緒型交易者質變到客觀系統型交易者，是長期積累、沉淀、升華的結果。

關于止損

止損是以一系列小損失取代更大的致命的損失，它不一定是對行情的“否”判斷，即止損完成不一定就會朝反方向繼續，甚至多數不會，但僅僅為那一次“真的”也有必要堅持，最多是反止損再介入。止損首先是因為超過了自身風險承受能力。資金最大損失必須小于或等于資產的2%，這一原則必須嚴格遵守。至于止損太頻繁帶來的損失，需要通過開倉手數和開倉位來控制，從止損位的設置合理性及耐心等待和必要的放棄上去改進。

盯住止損，因為止損是自己能控制的；不考慮利潤，因為利潤是由市場控制的。在交易中，投資者必須克服對資產權益的過度關注或攙雜個人主觀需求原因造成的戰術混亂，這會導致戰略走樣，最終將該做好的事搞得徹底失敗。市場不是尋求刺激的場所，更不是取款機器，做好該做的而不是最想做的，在“無欲”的狀態下，才能有更多收獲。

關于追求簡單

期貨交易方法多種多樣，總有一種方法最合適自己。盈利靠的是簡單的不斷重復，關鍵是找對方法，堅持下去就能帶來回報。很多人只會看價位或圖表，對指標完全不懂，但如果能穩定盈利，就是對的。交易成敗以盈虧衡量，并不是以分析對錯來衡量。

筆者現在用的方法就是突破跟進，完成一個波段就及時了結，做日內波段的操作，倉單難得過夜，日內敢于重倉出擊。在交易品種的選擇上，筆者一般看成交量與持倉量，操作的品種在6個左右。方向判斷更重要，不輕易操作，一般順著趨勢，看準了再動手，最簡單的方法就是順勢而為。

人的情緒是多變的，如果沒有一顆平靜的心，在期貨市場成功的概率很小。賺錢不驕傲，虧錢不沮喪，或許沒有人能完全做到，但是要盡量去做到。投資者每個交易日都會經歷盈利或虧損，賺錢不必欣喜若狂，虧錢不必萬分沮喪，若情緒波動大，對身體和交易都不好。

情緒雖然是自己控制的，但會受外界因素干擾，投資者要學會排除這些干擾。我自己就是典型的例子，如果當天遇到與家人產生矛盾等情況，第二天肯定會虧錢，只要遇到類似情況，我就會堅決不做交易，回避是讓自己的心態趨于平和，避開交易中的干擾因素。

如果你把期貨當作賭博，操作就會有隨意性，對輸贏就會比較在意，而且往往把盈虧歸結為運氣。如果你把交易當作修行，那你在意的就會是進出場的一致性，對交易系統的完善，最后是突破自我。期貨交易就如同高速公路行車，只有慎重再慎重，路況復雜要減速，身體疲勞要休息，一切都好也不要得意忘形，才不會出現難以控制的局面。

我自己10年的期貨交易之路，有成功，也有失敗。經歷無數次成功或失敗后，最終明白期貨交易不只是長跑，更是一種“變速跑”。期貨市場不少人成功可能只是把握住一兩次重倉的機會，但重倉失敗是期貨市場的常態，所以千萬不要孤注一擲。在可以重倉的時候才重倉，是“變速跑”的關鍵。當有大虧損時，我就告訴自己，你又不是神，不可能不出現錯誤，這樣可以讓自己更好地放下，重新站起來再跑。

交易就是修行，修行要依賴經典的書籍和名師指引，不然就如同緣木求魚。在我成長的過程中，沒有期貨培訓班，也沒有交易高手引領，好在通過互聯網可以看到一些公開報道，從成功的操盤手那里汲取有營養的交易智慧，化為己用。比如，葛衛東的一些交易思想就對我追求簡單操作有很大幫助。我記得葛衛東說過，他一開始幾個手機輪流下單，后來放棄了不確定的行情，只做有把握的單子，交易次數越來越少，一個手機就夠了。這讓我茅塞頓開：做有把握的行情，交易次數減少了，虧損自然同步減少，成功率就會相應提高。其實交易就是這樣，簡單重復就好，順勢操作是最好的思路，方向很重要，看準方向就大膽動手。

我最近還看到巴菲特的一句話，他說如果一生只交易20次，每次操作后就去掉一次，采取這種方式操作的人要比大部分操作者成功。我現在是做日內交易，把次數控制在一天5次，每做一次就減少一次，這樣就真的把自己的操作控制在能把握的范圍了。

自控能力實際上就是放棄沒有把握的行情，減少操作。現在我的操作方式就是，當機會不是很大時，不會去花費心思。以前由于交易慣性，操作有時很勉強，現在則是努力尋求“不得已”的機會，也就是等條件成熟時，自然而然去交易。

交易絕不能只按自己的想象去做，需要在事件中結合資金管理，再運用各種技術，實現事件驅動的交易系統，從而獲得盈利的方法。在這樣一個高杠桿、高風險的市場里，投資者要多學習成功者的經驗，要多看經典的書籍，要找到可以看一百次的書，反復看。由于過了廣取博采式的讀書年齡，我現在會選擇喜歡的書反復誦讀，甚至背下來。書讀百遍，其義自見，每看一次感覺都會不一樣，書中的某句話、某個觀點可能一開始不能完全體會，但經過反復誦讀，突然某一天就會恍然大悟，這種感覺還是讓人很開心的。

期貨交易是一個需要長期學習的過程，期貨市場不是可以輕松賺錢的地方。投資者要想取得成功，一定要勤加學習，付出比別人更多的努力，而且不能盲目，要找準自己的位置。每個投資者都想學到一劍封喉的絕招，但這樣的交易機會不會時時都有，需要耐心等待，在等待的過程中，要積淀包括心態、技術、資金量、基本面等方面的綜合能力。機會只青睞那些有準備的人，只有各個方面都準備好了，當機會到來時，你才可能抓住稍縱即逝的機會，獲得最后的成功

作者：股期知識課堂-雪球