000006基金凈值查詢

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匯安多因子混合A基金凈值查詢

基金代碼

基金名稱

上期單位凈值

預估單位凈值

預估增長值

預估增長率

007689

國投瑞銀新能源混合A

1.9839

2.0620

0.0781

3.9375%

007690

國投瑞銀新能源混合C

1.9726

2.0503

0.0777

3.9375%

006736

國投瑞銀先進制造混合

2.5834

2.6820

0.0986

3.8168%

001704

國投瑞銀進寶保本混合

2.5688

2.6636

0.0948

3.6905%

004266

招商滬港深科技創新混合

1.8046

1.8699

0.0653

3.6207%

010754

招商滬港深科技創新混合C

1.8028

1.8681

0.0653

3.6207%

168601

匯安裕陽定開混合

1.4039

1.4506

0.0467

3.3289%

003413

華泰柏瑞新經濟滬港深混合

2.2137

2.2871

0.0734

3.3135%

010393

工銀健康生活混合A

1.1378

1.1754

0.0376

3.3036%

010394

工銀健康生活混合C

1.1336

1.1710

0.0374

3.3036%

001171

工銀養老產業股票

2.1900

2.2593

0.0693

3.1664%

010336

中歐悅享生活混合A

0.9940

1.0248

0.0308

3.1008%

010337

中歐悅享生活混合C

0.9916

1.0223

0.0307

3.1008%

009364

工銀科技創新6個月定開混合A

1.3979

1.4412

0.0433

3.0972%

009365

工銀科技創新6個月定開混合C

1.3876

1.4306

0.0430

3.0972%

005634

匯安行業龍頭混合

1.5450

1.5924

0.0474

3.0707%

007464

交銀創業板50指數A

1.9658

2.0259

0.0601

3.0597%

007465

交銀創業板50指數C

1.9548

2.0146

0.0598

3.0597%

160420

華安創業板50指數分級

1.5251

1.5716

0.0465

3.0513%

000831

工銀醫療保健

3.9690

4.0891

0.1201

3.0269%

005887基金凈值查詢

基金代碼

基金名稱

發行公司

基金經理

012195

萬家瑞澤回報一年持有混合

萬家基金

蘇謀東

011837

鵬揚中國優質成長混合A

鵬揚基金

朱國慶

011838

鵬揚中國優質成長混合C

鵬揚基金

朱國慶

012210

申萬菱信智能汽車股票A

申萬菱信基金

付娟,熊哲穎

012211

申萬菱信智能汽車股票C

申萬菱信基金

付娟,熊哲穎

011908

廣發滬港深價值精選混合A

廣發基金

張東一

011909

廣發滬港深價值精選混合C

廣發基金

張東一

012008

易方達穩健回報一年混合A

易方達基金

孫松

012009

易方達穩健回報一年混合C

易方達基金

孫松

011899

長安鑫瑞科技6個月定開混合A

長安基金

徐小勇

011900

長安鑫瑞科技6個月定開混合C

長安基金

徐小勇

012196

招商品質生活混合A

招商基金

王景

012197

招商品質生活混合C

招商基金

王景

010977

華夏鴻陽6個月持有期混合A

華夏基金

蔡向陽

010978

華夏鴻陽6個月持有期混合C

華夏基金

蔡向陽

011346

淳厚鑫淳一年持有混合

淳厚基金

薛莉麗

011645

國泰核心價值兩年持有期股票A

國泰基金

李恒

011646

國泰核心價值兩年持有期股票C

國泰基金

李恒

012001

中泰星宇一年封閉混合A

中泰證券(上海)資管

田瑀

012002

中泰星宇一年封閉混合C

中泰證券(上海)資管

田瑀

諾安安鑫基金凈值查詢

基金代碼

單位凈值

累計凈值

單位凈值

累計凈值

手續費

000541

2.7840

3.0390

2.7310

2.9860

0.15%

004895

1.8930

2.0190

1.8570

1.9830

0.15%

005520

1.6003

1.6003

1.5698

1.5698

0.15%

008155

1.0411

1.0411

1.0213

1.0213

0.00%

008154

1.0411

1.0411

1.0213

1.0213

0.12%

010596

0.9984

0.9984

0.9794

0.9794

0.00%

002669

2.2130

2.2130

2.1710

2.1710

0.15%

003231

3.2197

2.9408

3.1592

2.8855

0.00%

002959

2.2770

2.2770

2.2340

2.2340

0.12%

003230

3.2626

3.1581

3.2013

3.0988

0.15%

200008

2.5546

2.7176

2.5066

2.6696

0.15%

519670

1.8700

4.2910

1.8350

4.2560

0.15%

009137

1.5137

1.5137

1.4854

1.4854

0.15%

009893

1.1238

1.1238

1.1027

1.1027

0.15%

010550

0.9356

0.9356

0.9181

0.9181

0.15%

000595

4.5680

9.1830

4.4830

9.0930

0.15%

004320

1.7036

1.7036

1.6718

1.6718

0.15%

206007

4.9910

4.9910

4.8990

4.8990

0.15%

519655

2.2220

2.2220

2.1810

2.1810

0.15%

007718

2.0171

2.0171

1.9799

1.9799

0.15%

010500

2.0136

2.0136

1.9765

1.9765

0.00%

501079

2.2471

2.2471

2.2059

2.2059

0.15%

005819

2.1462

2.1462

2.1068

2.1068

0.15%

001815

3.4510

3.5160

3.3880

3.4530

0.15%

005296

2.1862

2.1862

2.1462

2.1462

0.12%

005297

2.1148

2.1148

2.0762

2.0762

0.00%

006756

1.9275

1.9275

1.8923

1.8923

0.10%

006757

1.9087

1.9087

1.8739

1.8739

0.00%

560003

1.6174

1.6374

1.5879

1.6079

0.15%

008958

1.5579

1.5579

1.5296

1.5296

0.15%

000339

4.1877

4.1877

4.1122

4.1122

0.15%

工銀瑞信軍工基金凈值查詢

基金代碼

單位凈值

累計凈值

單位凈值

累計凈值

手續費

001682

1.3895

1.4995

1.3872

1.4972

0.15%

007126

1.3760

1.6060

1.3737

1.6037

0.15%

007127

1.3605

1.5905

1.3582

1.5882

0.00%

005823

1.3562

1.3562

1.3539

1.3539

0.12%

004481

1.3281

1.3281

1.3259

1.3259

0.15%

004451

1.3169

1.3169

1.3146

1.3146

0.10%

007142

1.3014

1.3014

1.2992

1.2992

0.00%

003603

1.2701

1.3820

1.2680

1.3799

0.10%

002111

1.2646

1.3580

1.2624

1.3558

---

550005

1.2140

1.7690

1.2120

1.7670

0.00%

003167

1.2034

1.2034

1.2013

1.2013

0.08%

006844

1.1594

1.1594

1.1574

1.1574

0.00%

002721

1.1590

1.1800

1.1570

1.1780

0.00%

519180

1.1491

3.4891

1.1472

3.4872

0.15%

000270

1.1028

1.6845

1.1009

1.6816

0.12%

003476

1.0967

1.2967

1.0948

1.2948

0.12%

007569

1.0690

1.2830

1.0672

1.2812

0.00%

870008

1.0685

1.3234

1.0667

1.3219

0.05%

009074

1.0670

1.0670

1.0652

1.0652

0.00%

005059

1.0658

1.2988

1.0640

1.2970

0.12%

009753

1.0643

1.0643

1.0625

1.0625

---

009754

1.0622

1.0622

1.0604

1.0604

---

010060

1.0378

1.0378

1.0360

1.0360

0.15%

010006

1.0136

1.0136

1.0119

1.0119

0.12%

010137

1.0046

1.0046

1.0029

1.0029

0.15%

010936

1.0045

1.0045

1.0028

1.0028

0.15%

010937

1.0027

1.0027

1.0010

1.0010

0.00%

011026

0.9996

0.9996

0.9979

0.9979

0.00%

010395

0.9959

0.9959

0.9942

0.9942

0.15%

011004

0.9900

0.9900

0.9883

0.9883

0.08%

010787

0.9649

0.9649

0.9633

0.9633

0.15%

005105

0.9642

0.9642

0.9626

0.9626

0.00%

010788

0.9630

0.9630

0.9614

0.9614

0.00%

011364

0.9163

0.9163

0.9147

0.9147

0.00%

233011

3.7720

4.8460

3.7660

4.8400

0.15%

005743

3.1691

3.1691

3.1639

3.1639

0.15%

005744

3.1352

3.1352

3.1301

3.1301

0.00%

000756

2.4810

2.4810

2.4770

2.4770

0.15%

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2.4083

2.5683

2.4045

2.5645

0.08%

860030

2.4022

2.4022

2.3984

2.3984

0.00%

007586

2.2588

2.5198

2.2553

2.5163

---

006424

2.1175

2.2175

2.1141

2.2141

0.15%

006425

2.0773

2.1773

2.0740

2.1740

0.00%

000805

1.9250

1.9250

1.9220

1.9220

0.15%

001345

1.8880

1.8880

1.8850

1.8850

0.15%

001782

1.8310

1.9650

1.8280

1.9620

0.15%

040180

1.7730

1.7730

1.7702

1.7702

0.12%

004453

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1.7181

1.6615

1.7155

0.15%

162414

1.5780

1.5780

1.5755

1.5755

0.15%

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1.5423

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1.5399

1.5649

---

003154

1.5377

1.5927

1.5353

1.5903

0.00%

008177

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1.4894

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0.15%

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1.4294

1.4294

1.4271

1.4271

0.15%

008399

1.4198

1.4198

1.4175

1.4175

0.10%

008400

1.4157

1.4157

1.4134

1.4134

0.00%

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1.4129

1.4129

1.4107

1.4107

0.12%

004947

1.3864

1.3864

1.3842

1.3842

0.00%

005824

1.3430

1.3430

1.3408

1.3408

0.00%

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1.2890

1.2890

1.2870

1.2870

---

002383

1.2660

1.2660

1.2640

1.2640

0.15%

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1.3718

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0.00%

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1.2567

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0.08%

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1.2551

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0.00%

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1.8410

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1.8390

0.08%

005167

1.1936

1.1936

1.1917

1.1917

0.12%

005908

1.1599

1.1599

1.1581

1.1581

0.08%

004302

1.1570

1.3902

1.1551

1.3883

0.00%

004301

1.1545

1.3903

1.1526

1.3884

0.08%

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1.1013

1.1013

1.0995

1.0995

0.80%

009028

1.0983

1.0983

1.0965

1.0965

0.00%

009297

1.0943

1.0943

1.0926

1.0926

---

010061

1.0352

1.0352

1.0335

1.0335

0.00%

010508

1.0283

1.0283

1.0267

1.0267

---

010007

1.0109

1.0109

1.0093

1.0093

0.00%

010396

0.9955

0.9955

0.9939

0.9939

0.00%

010697

0.9873

0.9873

0.9857

0.9857

0.15%

010698

0.9857

0.9857

0.9841

0.9841

0.00%

005104

0.9781

0.9781

0.9765

0.9765

0.15%

010143

0.9639

0.9639

0.9624

0.9624

0.15%

011363

0.9175

0.9175

0.9160

0.9160

1.50%

450004

2.7420

3.2120

2.7380

3.2080

0.15%

001112

2.6680

2.6680

2.6640

2.6640

1.50%

750001

2.6400

3.2300

2.6360

3.2260

0.15%

002181

2.0410

2.0410

2.0380

2.0380

0.15%

001515

1.9510

1.9510

1.9480

1.9480

0.00%

501087

1.8142

1.8142

1.8114

1.8114

0.15%

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