套期保值的本質是什么 詳見下文

套期保值，又可以被稱之為避險、對沖等等。廣義上的套期保值，指的是企業利用一個或一個以上的工具進行交易，預期部分或全部對沖其生產經營中所面臨的價格風險的方式。套期保值能夠選區的工具比較廣，常用的有遠期、期貨、期權、互換等系列的衍生金融工具。其本質如下文所示。

套期保值的本質是什么？

套期保值本質上是一種風險轉移的操作。是企業通過買賣衍生工具將風險轉移給交易市場上的其他交易者的方式。套期保值的行為主要是轉移價格風險和信用風險。其中，價格風險主要包括商品價格風險、利率風險、匯率風險以及股票價格風險等等，都是企業經營中最常見的風險。企業通過套期保值來減小價格風險對企業經營活動的影響，以保障企業的穩健運行。

以套期保值為例，期貨套期保值是企業通過持有與其現貨市場頭寸方向相反的期貨合約，或將期貨合約作為其現貨市場將來要進行交易的替代物，用以對沖潛在的價格風險。好了，以上就是小編介紹的套期保值的本質，希望能幫助您進一步的了解套期保值。

來源：探其財經