量化交易員公司靠什么盈利？量化投資靠什么賺錢

最近，小編發現不少網友在網上搜索量化交易員公司靠什么盈利？量化投資靠什么賺錢這類內容，所以小編也是為此幫大家整理出了下面這些相關的內容，不妨和小編一起看看吧？

1，量化投資靠什么賺錢

量化投資只是一種投資的手段或策略，一種方法；賺不賺錢，還是要看決策者是否足夠優秀。事實上，量化投資集結了不同領域最尖端的人才，使用最新的技術和運用最新型的理論，在現實中，各量化基金的業績都是表現不錯的。而量化投資，也是未來交易的一種趨勢。錢

2，量化交易系統能穩定盈利嗎

量化交易系統穩定盈利的前提是，所使用的策略與行情相匹配。量化交易最終的效果不僅僅體現在量化策略優劣，量化交易對交易員的交易效率和紀律執行都有很大的提高。量化交易是實現穩定盈利的一個階段或者說是一個必要條件。如果交易策略不能量化，那很難保證穩定盈利，概率非常低。量化交易來既有很大的機會無法捕捉，或者步入另外一個巨大的陷源阱。這里就突出了風險控 制的巨大作用。如果說人工交易的巨大風險是百人主觀的貪欲和畏懼的話 ，那么度量化的風 險 便是系統交易的不完整和風險的低估，千里之堤潰于蟻穴問 ， 這句話形容量化交易太恰當不過了答 。天字一號回測提供非常詳細的風險評估 。其實初做外匯投資的人都會有這樣的疑問和困惑，用外匯智能交易系統ea是大部分投資者最終的選擇，我個人認為一個好的外匯智能交易軟件首要的是穩定，其次是風險必須可控而且要小，再有就是盈利能力了。不知道我這么說你是否有一個自己的評判標準，如果沒有方向可以去了解一下云易匯智能交易系統，我用了快一年了，實盤非常穩定，風險很小，盈利也還可以第一量化交易系統能不能穩定盈利，這個是靠系統本身的優劣來完成的。如果一個很優秀的交易系統，可能大部分情況下都是賺錢的。如果一個交易系統比較差勁兒，可能大部分情況都是賠錢的。第二好了，量化交易系統，一般不會在網上免費公布的。即使網上很多賣量化交易系統的那種系統，也肯定是不能穩定盈利的。如果能穩定盈利的量化交易系統，基本上是沒有人賣的。如果穩定盈利指的是每天、每月或者每年盈利相差不多，量化交易系統肯定做不到。市場本就是不定的，再怎么量化也不可能很準確地匹配到市場情況，如何能做到上面說的那種穩定盈利呢？不只量化交易系統做不到，其他系統也不太可能做到那種穩定。如果穩定盈利是指很長一段時間的平均獲利為正，無論按天、按月還是按年，那量化交易系統還是可以做到的。前提都是系統具有正確的盈利邏輯，如果沒有這個前提，討論量化交易系統或者其他系統的穩定盈利，并沒有意義。

3，為什么量化交易總是賺不到錢

量化投資主要應用于期貨交易、ETF套利、條件選股、權證套利交易等圖片來源：凱納量化投資“你炒期貨嗎？”　　“不炒，我賺的是血汗錢，您賺的是心跳錢。”　　這是一位期貨門外漢跟一位期貨投資者的對話。的確，期貨因其高風險高收益的特征，參與者很多都是心驚肉跳的。不過，近年來引入國內的量化交易，正逐漸改變這一情況。　　上周六，東莞本土唯一期貨公司——華聯期貨聯合量化交易的相關投資機構，在東莞舉辦了一場題為“量化交易，打開財富之門”的量化交易策略交流會。與一般的投資報告會人流稀少相反，該交流會可謂人滿為患，原定的百余人參與的會議室，最終擠進了近200名投資者，以至酒店空調開到最大仍顯十足燥熱。　　近幾年量化交易發展迅猛　　對多數普通投資者而言，量化交易仍是一個較為陌生的概念，但該模式已在國內流行了數十年。2010年，國內股指期貨上市，成交量在兩年內增加了1.4倍，為量化交易提供了極佳的交易標的，國內量化交易便快速發展。　　據華聯期貨介紹，2012年上半年，量化交易量占國內證券市場總交易量8%左右，但占股指期貨交易量的比例已達20%左右。目前，絕大部分的券商和期貨公司開始進行量化交易，部分私募公司和個人投資者也開始使用量化交易產品。　　事實上，3年多來，在股市連續下跌的大環境中，傳統投資策略紛紛失效，而一批以股指期貨、商品期貨、債券為投資標的，以量化投資、程序化交易為工具的新興投資方式，卻在國內投資市場嶄露頭角，并實現了較為穩定的收益。　　“傳統投資策略依靠人的主觀感覺來投資；而量化投資是根據數學統計模型，由計算機來實現自動化交易。”國信證券東莞營業部財富管理中心負責人林玉偉指出，量化投資的應用涵蓋幾乎所有金融投資領域，是在計算機和網絡的支持下，把人腦投資策略編寫成語言程序，由計算機觸發買賣條件，完成自動化交易的投資方式，實際上是傳統投資的嚴謹化。　　據華聯期貨介紹，量化投資目前主要應用于期貨交易、ETF套利、條件選股、權證套利交易等，主流平臺包括文華財經、交易開拓者、金字塔，此外Multicharts、龍軟、高手、金錢豹、Yesterday等平臺在業內的使用也較為廣泛。　　量化投資東莞“試水”告捷　　在東莞本土，也有多家機構在試水量化投資，包括證券公司、期貨公司和私募投資公司，從目前情況來看，可謂“試水”告捷。　　如華聯期貨去年推出了“金莞家”程序化系列產品，其中“智贏股指組合策略”是其首個專項個性化交易模型組合，該模型組合通過對兩年多來股指期貨運行特點進行量化分析，形成了八套獨有的程序化交易模型，模型運行以來，年化收益率最高的逾60%，最低的也有26%，但最大回撤不足10%。　　國信證券東莞營業部則成立專門的“量化投資中心”，該營業部去年就有20多個不同時期參與股指期貨程序化交易的客戶，表現最好的賬戶年化收益率近40%，所有賬戶全部戰勝大盤。　　發行了國內首只多重策略對沖基金的東莞莞香資本投資公司，更是量化投資的“擁躉”，該公司目前的專戶產品全部采取量化投資方式，且收益不錯。如其旗下某專戶理財產品，2012年6月19日-2013年5月19日的凈值增長達41%。　　“量化產品的特點就是任何行情階段都能盈利。”國信證券東莞營業部投資顧問蔡恩俠告訴記者，量化產品一般都是多空對沖，因此無論牛熊市均能盈利，不過其也有弱點，即牛市跑不贏一般的股票類投資產品，“2007年大牛市，也就30%左右的收益，但2008年大熊市也有15%左右的收益。”　　“資金不會一直朝一個方向直線形地前進，資金增值是一個艱難的曲折前進過程。”莞香資本CEO江國棟則提醒道，回撤即是資金增長行進中的停頓，也可看做是期貨交易的機會成本。“因此，必須正確看待策略參數優化結果，不刻意追求最高收益，不過度擬合行情；同時，堅持正確的交易理念和交易方法，嚴格執行和堅持不懈是持續盈利的前提。”　　量化投資的應用涵蓋幾乎所有金融投資領域，是在計算機和網絡的支持下，把人腦投資策略編寫成語言程序，由計算機觸發買賣條件，完成自動化交易的投資方式，實際上是傳統投資的嚴謹化。　　投資辭典　　何謂量化交易　　量化交易（Quantitative Trading），即使用現代統計學和數學工具，借助計算機建立數量模型，制定策略，嚴格按照既定策略交易。具體又可分為高頻交易和非高頻交易，其中非高頻交易適合一般個人投資者和中小機構。

以上就是有關“量化交易員公司靠什么盈利？量化投資靠什么賺錢”的主要內容啦~