分級基金份額如何折算-？分級基金的主要運作機制包括折算機制

可能很多朋友注意到，今天$富國中證新能源汽車指數分級(F161028)$ 平白無故少了35%的利潤，不見了。其實這個錢不是不見了，而是161028處在折算期，到24日就恢復正常了。關于折算，是因為監管要求所有的分級基金在今年年底之前都要整改，把原來的a.b和母基金份額合并成指數基金或者LOF份額。今天到24日，161028也要折算合并，折算后凈值由原來的1.5變更為1。按照約定，我們投資的母基金是不受任何影響的，所以大家看到少了35%的凈值部分，會在24日通過份額回到我們的賬戶，大家不用擔心。$悄悄盈(CSI2011)$ $年年紅絕對收益組合(CSI1063)$

一：基金分紅中份額折算如何計算

你好，感謝邀請！

基金第一天收益的錢會不會算到第二天份額里，這個一般是不算到第二天份額里的，不過可以自己設置的。

你說的這個就是分紅方式，一般有現金分紅，就是你說的收益將以紅利的方式發放到你的資金平臺這也是默認方式。

另一種方式就是紅利再投資：分紅所得資金直接用于購買你買的基金，將收益紅利轉化為持有基金的份額。

以大家長使用的支付寶螞蟻基金為例，進入基金詳情頁下面便可以看到分紅方式，點擊進入二級目錄便可以修改。

二：etf基金份額折算

財聯社（

此次發布的《基金業務指南第1號》，是在2020年6月23日發布的《深圳證券交易所基金業務辦理指南》基礎上修訂的，而在此版本發布之后，原版本會同時廢止。而此次修訂的是為了進一步規范證券投資基金的代碼簡稱申請、上市等工作程序，優化業務辦理流程。

在整個修訂版中，與原版本的不同之處主要體現在以下幾個部分。

進一步明確基金建成命名規范

在修訂前的版本中，并未對基金命名進行規范，而在修訂后的版本中出現了明確規定，主要有兩點：

1、基金簡稱原則上應參考基金名稱，含義清晰、指向明確；簡稱中可增加對基金投資標的或投資風格的描述，相關描述應與實際投資相符、不存在歧義和誤導，且基金管理人應對此提交說明文件（加蓋公章），并對所申請的基金簡稱負責。

2、上交所上市基金正在使用或本所已分配的基金簡稱不重復分配，但已退市或已更名的基金，其原簡稱可再次使用。

取消《ETF業務數據交換工作備忘》

在修訂后的版本中，上市申請材料中取消了《ETF業務數據交換工作備忘》，但是也要求基金管理人在基金上市前完成測試。

在修訂前的版本中，《ETF 業務數據交換工作備忘》出現在“提交上市業務申請”的第二項殺上市申請材料”一項中，而在修訂之后，已經被修改成《ETF業務聯系人表》。

調整基金發行、上市流程提交材料時間

在修訂前的版本中，基金上市時間（T 日為上市首日）確定后，基金管理人應在 T-7 交易日前，通過基金業務專區中的“基金上市—>基金上市”提交上市業務申請。而在修訂之后，上市時間（T 日為上市首日）確定后，基金管理人應在 T-5 交易日前提交上市業務申請。

上市時間被縮短。天相投顧高級研究員楊佳星對

明確ETF份額折算辦理流程

較此前的《深圳證券交易所證券投資基金業務辦理指南》，如今的《基金業務指南第1號》中，明確了ETF份額折算的業務辦理流程。

具體而言，在擬定《基金份額折算公告》時，基金管理人擬定基金份額折算公告，并提交基金托管人、深圳結算發行人業務部，應在R-6 日前（R 日為權益登記日、折算基準日）。同時公告應包含權益登記日、除權日及折算比例（若折算比例已確定）等內容，并獲得托管人確認函與深圳結算發行人業務部意見。

如該 ETF 為通過中登申贖的跨市場 ETF，則公告需包含暫停 R 日場外申贖內容， 由基金管理人通過設置場外 PCF 清單參數進行處理。

在發起《基金份額折算公告》信息披露流程中，基金管理人應在R-5 日前提交材料，并通過基金業務專區中的“基金信息披露—>基金臨時報告—> 收益分配事項”，發起信息披露流程，收益分配類型選擇“折算”，填寫基金折算參數， 確保申請表單的權益登記日、除權日及折算比例（若折算比例已確定）等參數與公告內容、向深圳結算提交的申請一致；提交的材料包括：折算公告、托管人確認函、深圳結算發行人業務部意見。

而如果為 ETF 期權標的，基金管理人需至少提前5個交易日，與深交所和深圳結算協商確定除權日，且期權行權日與行權日次一交易日不得作為份額折算的除權日；

另外，折算比例原則上應于刊登折算公告時確定，如有特殊情況未能確定，應在 R-1 日前確定，并于 R-1 日通過基金業務專區中的“基金信息披露—>基金臨時報告—>收益分配事項”發起信息披露流程，收益分配類型選擇“折算”，填寫折算比例、權益登記日、除權日等參數，該信息在相關ETF產品權益登記日、折算基準日公告。經基金管理部核對后，基金管理人在符合中國證監會規定條件的媒體上刊登該公告。

在《基金業務指南第1號》里，也規定了發起《基金份額折算結果公告》的信息披露流程。

首先，在ETF權益登記日、折算基準日，基金管理人應于 9:30 前正式將基金份額折算比例和折算方法的申請發送深圳結算發行人業務部。

而在ETF權益登記日、折算基準日日終，基金管理人應通過基金業務專區中的“基金信息披露—>基金臨時報告—> 基金折算/拆分”發起折算結果公告信息披露流程；提交的材料包括：基金折算結果公告、深圳結算發行人業務部意見。經基金管理部核對后，次日，基金管理人在符合中國證監會規定條件的媒體上刊登該公告。

值得一提的是，由于2020年年底，我國已經終止了分級基金業務。由此，該《基金業務指南第1號》也刪除分級基金的相關業務辦理流程與表述。

三：基金分紅份額折算

開放式基金分紅有兩種方式，一種是現金紅利，一種是紅利轉再投資。前者是將紅利以現金形式把錢在紅利發放日，由基金公司直接劃至你的資金帳戶中[銀行卡中]，不用支付贖回費，而且免稅，即落袋為安；后者是將分得的紅利，按分紅日[除息日]的單位基金資產凈值折算成基金份額自動增加到你所持有的基金份額中，即基金單位再投資，免收基金的申購費，實現“利滾利”。一般是看好市場就選擇紅利再投資，可以實現“利滾利”，不看好市場選擇現金分紅，即落袋為安。

四：基金分紅份額折算是什么意思

這個主要看你持有的份額以及分紅方式每100份派現35元，就是指你持有100份就給你35元。如果你的分紅方式是現金分紅就按你的份額直接把現金打到你購買基金的銀行卡上；如果你的分紅方式是紅利轉投就按份額將要分給你的款項直接以分配當天的凈值購買該基金，但這種申購是沒有手續費的。每100份額派發35元現金一份基金份額可以得到分紅0.35元如果要更改分紅方式的話，應該于分紅前去銀行更改一下分紅方式。基金分紅的話，不需要你做什么，如果是現金分紅的話，現金紅利會自動劃轉到你的卡上，如果是紅利轉投資的話，會自動增加為基金份額。