工銀價值基金？工銀價值基金凈值歷史凈值查詢？

工銀價值基金經理王宗合認為，目前a股估值處于歷史低位，市場風險偏好提升，資金加速流入股市。從長期來看，中國經濟基本面向好，a股市場長期價值凸顯。短期來看，外圍市場波動可能加大，但不改中長期趨勢。中期來看，a股整體估值水平已經具備吸引力，市場向上空間巨大。建議配置方向：消費升級、科技創新、金融改革。

一：工銀價值基金凈值查詢

基金不會退市，另外，對于基金的炒底不是指其凈值低，而是以判斷股市是否見底。炒底也要買凈值相對高的，而不是低的。基金不同于股票，基金的凈值為會為什么低，原因是越得比大盤多，漲的比大盤少，這就是典型的差基金，即使股市上漲，它也不會有好的表現。供選基時參考。垃圾基金必有垃圾之處，漲回一元想都別想，至少5年之內你不會看到一元的。這基金經理也是夠可以的了，居然能把一元做到3毛，這和博時超大盤ETF完全是兩碼事。工銀價值是工銀系較為優秀的一只基金，以大盤價值、成長股為主要投資對象，行業配置上強調不同市場風格下的行業輪動投資，以行業投資指導選股方向，基金能夠在復雜的市場變化中始終堅持長期投資的價值，在對市場風格變化時總會積極的把握。但規模偏大，靈活性略顯不足。該基金也更加適合穩健型投資者投資。工銀核心價值是一只股票型基金，在相同類型基金中處于中等水平。這只基金的最大特點，就是定時分紅。每年1-2次。將收益落袋為安，做得不錯不會退市。投資基金不是看基金凈值的高低。有些基金的基金凈值在10元以上，但就是買不到，例如華夏大盤。而一些基金凈值在0.30元到0.50元之間，看試較低，但就是不會上漲。所以選擇基金不要看便宜就買。目前可選擇較好的基金很多，而且都在相對較低的位置，為什么要選擇這樣收益率很低的基金投資吶？華安寶利、富國天惠、廣發聚瑞、華夏回報都是長期走勢較好、風險相對較低、收益適中的基金，可選擇逢低投資為好。建議您在大基金公司里面加以選擇如嘉實 華夏 易方達 廣發 等

二：工銀價值基金481001

基金單位凈值，是指當前的基金總凈資產除以基金總份額。其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產/基金份額。下圖為最新的工銀價值481001的截圖，可以作為參考。基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等于基金的總資產減去總負債后的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決于申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市后即可計算并于下一交易日公告)的單位基金資產凈值。金融界基金03月02日訊工銀瑞信新價值靈活配置混合型證券投資基金（簡稱：工銀新價值靈活配置混合，代碼001648）02月28日凈值下跌1.63%，引起投資者關注。當前基金單位凈值為0.9630元，累計凈值為0.9630元。工銀新價值靈活配置混合基金成立以來收益-3.70%，今年以來收益1.05%，近一月收益0.31%，近一年收益10.69%，近三年收益。本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。基金經理為游凜峰，自2017年04月27日管理該基金，任職期內收益-3.70%。最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有中國平安（持倉比例7.74%）、貴州茅臺（持倉比例4.63%）、建設銀行（持倉比例3.50%）、興業銀行（持倉比例3.02%）、恒瑞醫藥（持倉比例3.01%）、招商銀行（持倉比例2.96%）、福耀玻璃（持倉比例2.10%）、中國太保（持倉比例1.79%）、伊利股份（持倉比例1.73%）、中信證券（持倉比例1.72%）。

三：工銀價值基金凈值今天查詢天天基金網工銀核心價值

單位：元

2.419%

估值日期

基金代碼

基金名稱

份額凈值/萬份收益/百份收益

份額累計凈值/七日年化收益率(%)

2019/04/15

001014

中融融安混合

0.9664

001387

中融新經濟混合A

1.672

2.104

2019/04/15

001388

中融新經濟混合C

1.048

003085

中融銀行間0-1年中高等

級信用債指數A

中融銀行間0-1年中高等

級信用債指數C

1.0482

003086

1.0415

004671

中融核心成長

0.7851

005931

中融恒裕純債A

1.0050

1.0150

2019/04/15

005932

中融恒裕純債C

1.0048

1.0148

基金代碼(主基金代碼)

分級代碼(非分級則為主基金代碼)

基金簡稱

份額凈值

累計凈每萬份基金7日年化估值日

值 已實現收益收益率 期

163804

163804

中銀收益混合

2019-04-15

1.30463.1496

960012

中銀收益混合H類1.30851.5535

2019-04-15

163816

163816

中銀轉債增強債券

A 1.988 1.988

163817

中銀轉債增強債券

B 1.930 1.930

2019-04-15

002180

002180

中銀移動互聯混合0.889 0.8890

2019-04-15

003966

003966

中銀潤利混合

中銀潤利混合A 1.03541.1554

003967

中銀潤利混合C 1.03391.1529

2019-04-15

000539

000539

中銀活期寶貨幣

0.6842

0.02624

2019-04-15

000996

000996

中銀新動力股票 0.583 0.583

2019-04-15

380009

380009

中銀添利債券

中銀添利債券發起

A 1.273 1.575

005852

中銀添利債券發起

C 1.265 1.567

007100

中銀添利債券發起

E 1.272 1.272

1.3369

0.02628

2019-04-14

002286

002286

中銀美元債(QDII)

2019-04-12

中銀美元債債券(QDII)人民幣份額1.11801.1180

002287

中銀美元債債券(QDII)美元份額

0.16630.1663

2019-04-12

日期

基金單位凈值(元)

基金累計凈值(元)

2019-04-15 003582 中金量化多策略

1.090

1.090

2019-04-15 005860

中金新豐A

1.0170

1.0170

2019-04-15 005861

中金新豐C

1.0122

1.0122

2019-04-15 006279

中金瑞祥A

1.0794

1.0794

2019-04-15 006280

中金瑞祥C

0.9925

0.9925

賬套名稱

產品代碼

日期

單位凈值

累計凈值

中加心享混合A

002027

2019-04-15

1.0803

1.1303

中加心享混合C

002533

2019-04-15

1.0816

1.2827

中加頤享純債債券

004910

2019-04-15

1.0290

1.0857

中加頤合純債債券

006180

2019-04-15

1.0021

1.0211

凈值情況

圓信永豐雙紅利A

000824

1.222

2.161

圓信永豐雙紅利C

000825

1.199

2.091

圓信永豐優加生活股票型證券投資基金001736

1.495

1.495

圓信永豐興利A

001918

1.070

1.103

圓信永豐興利C

001919

1.085

1.111

圓信永豐興融A

002073

1.018

1.129

圓信永豐興融C

002074

1.016

1.119

強化收益A類

002932

1.1381

1.1381

強化收益C類

002933

1.1262

帳套名稱

累計單位凈值

003898

3006-永贏豐益債券

2019-4-15

1.0246

1.1033

006094

3016-永贏泰益債券

其中:永贏泰益債券A

2019-4-15

1.0133

1.0303

006095

其中:永贏泰益債券C

2019-4-15

1.0126

1.0286

006576

3027-永贏誠益債券

其中:永贏誠益債券A

2019-4-15

1.0015

1.0120

006577

其中:永贏誠益債券C

2019-4-15

1.0007

1.0108

估值日期

基金代碼 基金名稱

份額凈值累計凈值

2019-04-15

001441 易方達瑞信混合I

0.995

001442 易方達瑞信混合E

0.993

005676 易方達標普消費品指數增強(QDII)C

1.866

118002 易方達標普消費品指數增強(QDII)A

1.870

110023 易方達醫療保健行業混合

1.772

161128 易方達標普信息科技指數證券投資基金(LOF) 1.4908 1.4908

2019-04-15

502010 易方達證券公司分級

1.1396 -

2019-04-15

502011 易方達證券公司分級A

1.0349 -

2019-04-15

502012 易方達證券公司分級B

1.2443 -

2019-04-15

001382 易方達國企改革混合

1.165

003214 易方達富惠純債債券

1.0254 1.1054

2019-04-15

005827 易方達藍籌精選混合型證券投資基金

1.2262 1.2262

2019-04-15

110005 易方達積極成長混合

0.6396 4.6535

2019-04-15

110012 易方達科匯靈活配置混合

1.444

5.868

2019-04-15

001342 易方達新享混合A

1.672

1.727

2019-04-15

001343 易方達新享混合C

1.199

1.254

2019-04-15

000603 易方達創新驅動混合

0.887

159950 易方達深證成指ETF

1.0304 1.0304

基金份額凈值

基金份額累計凈值

交易日期

420005天弘周期策略混合型證券投資基金

1.3190

1.6900

2019-04-

15

000962

天弘中證500A

0.9537

0.9537

005919

天弘中證500C

0.9755

0.9755

001552

天弘中證證券保險A

0.9147

0.9147

001553

天弘中證證券保險C

0.9062

0.9062

002388

天弘裕利A

1.1409

1.1502

005997

天弘裕利C

1.0346

單位凈值(元)

累計凈值(元)

2019-04-15002245

泰康穩健增利債券A

1.1453

1.1453

2019-04-15002246

泰康穩健增利債券C

1.2659

1.2659

2019-04-15005523

泰康頤年混合A

1.0548

1.0548

2019-04-15005524

泰康頤年混合C

1.0506

基金份額凈值/每基金份額累計凈(百、百萬)萬份基值/7日年化收益金已實現收益/份率/份額累計參考額參考凈值 凈值

001009 上投摩根安全戰略股票型證券投資基金 2019-04-150.903

0.903

001126 上投摩根卓越制造股票型證券投資基金 2019-04-150.723

0.723

001192

上投摩根整合驅動靈活配置混合型證券投資基金

2019-04-150.572

0.572

001313 上投摩根智慧互聯股票型證券投資基金 2019-04-150.693

0.693

003243

上投摩根中國世紀靈活配置混合型證券投資基金(QDII)

2019-04-121.341

1.341

377020 上投摩根內需動力混合型證券投資基金 2019-04-150.7592

1.5109

份額凈值(元)累計凈值(元)

001897九泰久盛量化混合A

2019年4月15日

1.000

1.181

004510九泰久盛量化混合C

2019年4月15日 0.991

1.172

001782九泰久益混合A

2019年4月15日

1.336

1.470

001844九泰久益混合C

2019年4月15日

1.284

1.418

估值日期 基金代碼

基金名稱

基金單位凈值基金累計凈值

2019-4-15410004

華富債券A

1.5627

2.1957

2019-4-15410005

華富債券B

1.5420

2.1310

2019-4-15000898

華富恒穩純債A

1.1980

1.1980

2019-4-15000899

華富恒穩純債C

1.1750

1.1750

2019-4-15003152

華富天鑫靈活配置混合A

0.8167

0.8167

2019-4-15003153

華富天鑫靈活配置混合C

0.8013

份額凈值(元)

累計凈值(元)

006356國融穩融債券A

2019年4月15日

1.002

1.002

006357國融穩融債券C

產品收益增長

線(%)

每萬份收益

(元)

七日年化收益率

(%)

00090

2

00090

1

國開泰富貨幣市場基金

2.503

0.6387

2.257

0.5729

2.257

378，879，026.04

資產凈值(元)

基金份額累計凈

值(元)

00529

8

00376

3

00464

9

國開泰富睿富債券型證券投資基金130，077，014.47

1.0103

1.0103

國開開泰混合A 11，880，696.01

1.0781

1.1271

國開開泰混合C215，409，414.74

1.0672

1.1162

國開泰富開航靈活配置混合型發起式證券投資基金

21，511，896.06

0.9650

分級代碼

每百份基金已實現收益

每萬份基金已實現收益

每百萬份基金已實現收益

7日年基金化收 份額益率 參考凈值

基金份額累計參考凈值

資產凈值

估值日期

4810048100工銀核心價值混 2019-

1 1 合 04-15

4810048100工銀核心價值混

1 1 合A 0.291545076 2019-.04-15

4810096001工銀核心價值混 2019-

1 0 合H 04-15

4810048100工銀大盤藍籌混 2019-

8 8 合 1.1271.846 04-15

0017100171工銀新焦點靈活 2019-

5 5 配置混合 04-15

0017100171工銀新焦點靈活 2019-

5 5 配置混合A 1.0391.039 04-15

0017100199工銀新焦點靈活

5 8 配置混合C 1.0221.022 2019-04-15

0002500025工銀金融地產混

1 1 合 2.4853 2019-.22004-15

0005200052工銀薪金寶貨幣 2019-

8 8 04-14

0005200052工銀薪金貨幣A 13693 0.0276 2019-

8 8 . 1 04-14

0005200071

8 6 工銀薪金貨幣B 1.5063 0.0301 2019-904-14

0005200052

8 8 工銀薪金寶貨幣 2019-04-15

0005200052工銀薪金貨幣A 07107 0.0266 2019-

8 8 . 3 04-15

0005200071

8 6 工銀薪金貨幣B 07795 0.0292 2019-.104-15

0026700267

9 9 工銀安盈貨幣 2019-04-14

0026700267

9 9 工銀安盈貨幣A 1.2194 0.0222 2019-504-14

0026700268

9 0 工銀安盈貨幣B 13510 0.0246 2019-.404-14

0026700267

9 9 工銀安盈貨幣 2019-04-15

0026700267工銀安盈貨幣A 06199 0.0223 2019-

9 9 . 2 04-15

0026700268 0.0247 2019-

9 0 工銀安盈貨幣B 0.6857 1 04-15

1648016480工銀四季收益債

8 8 券 1.06081.6187 2019-04-15

0006700067

7 7 工銀現金貨幣 1.3572 0.0267 2019-504-14

0006700067工銀現金貨幣 11552 0.0292 2019-

7 7 . 3 04-15

0023700237工銀香港中小盤 2019-

9 9 股票(QDII) 1.2131.213 04-12

0060000600工銀醫藥健康股 2019-

2 2 票 04-15

0060000600工銀醫藥健康股 2019-

2 2 票A 1.21471.2147 04-15

0060000600工銀醫藥健康股

2 3 票C 1.20911.2091 2019-04-15

0068300683工銀瑞信尊享短 2019-

4 4 債債券 04-15

0068300683工銀尊享短債債 2019-

4 4 券A 1.00451.0045 04-15

0068300683工銀尊享短債債 2019-

4 5 券C 1.00361.0036 04-15

節假日期間

節假日期間萬份基金收

益

節假日期間最后—日七日年化收益率(%)

資產凈值

托管人

004865格林貨幣A

2019-04-13至2019-04-14

0.9169

1.705

0.00

國泰君安證券股份有限公司

004866格林貨幣B

2019-04-13至2019-04-14

1.0484

1.951

萬份基金收益

004865

格林貨幣A

0.4670

1.695

國泰君安證券股份有

限公司

004866

格林貨幣B

0.5330

1.940

份額累計凈值

托管人

004942

格林伯元靈活配置

A

0.9482

0.9482

興業銀行股份有限公司

004943

格林伯元靈活配置

C

0.9465

006184

格林泓鑫純債A

1.0135

1.0135

中國工商銀行股份有

限公司

006185

格林泓鑫純債C

1.0134

006181

格林伯銳靈活配置

A

1.0102

1.0102

交通銀行股份有限公司

006182

1.0096

賬套編號

賬套名稱 基金名稱

基金代碼

基金單位凈值

資產凈值

萬份單7日年位基金化收益收益 率

基金累計凈值

節假日萬份單位基金收益

節假日7日年化收益率

估值表是否確認

20194 800創金合信轉創金合信轉00210--

15 6債精選債券債精選債券A1

1.141

7

0.000.00000.000001.2154 0.00000.00000 是

20194 800創金合信轉創金合信轉00210--

15 6債精選債券債精選債券C2

0.000.00000.000001.1146 0.00000.00000 是

20194 800創金合信滬創金合信滬00231--

157深300增強深300增強A0

1.060

2

0.000.00000.000001.1982 0.00000.00000 是

20194 800創金合信滬創金合信滬00231--

157深300增強深300增強C5

1.062

2

0.000.00000.000001.2072 0.00000.00000 是

20194 800創金合信中創金合信中00231--

15 8證500增強證500增強A1

1.016

0

0.000.00000.000001.0160 0.00000.00000 是

20194 800創金合信中創金合信中00231--

15 8證500增強證500增強C6

1.019

9

0.000.00000.000001.0199 0.00000.00000 是

20194 801創金合信尊創金合信尊00233--

15 4享純債債券享純債債券6

1.0880.000.00000.00000

1.114 0.00000.00000 是

2019801創金合信金創金合信金

-4-9融地產精選融地產精選00323

15 股票 股票A 2

0.967

1

0.000.00000.000001.0494 0.00000.00000 是

15 股票 股票C 3

0.964

6

0.000.00000.000001.0567 0.00000.00000 是

20194 802創金合信尊創金合信尊00328--

15 2泰純債債券泰純債債券9

0.000.00000.000001.0012 0.00000.00000 是

20194 802創金合信量創金合信量00435--

15 9化核心混合化核心混合A9

1.127

5

0.000.00000.000001.1775 0.00000.00000 是

20194 802創金合信量創金合信量00436--

15 9化核心混合化核心混合C0

1.104

0

0.000.00000.000001.1540 0.00000.00000 是

2019

4 803創金合信尊創金合信尊00319--

15 0智純債 智純債 3

1.040

0

0.000.00000.000001.0790 0.00000.00000 是

20194 803創金合信科創金合信科00549--

153技成長 技成長股票A5

0.942

2

0.000.00000.000000.9422 0.00000.00000 是

20194 803創金合信科創金合信科00549--

153技成長 技成長股票C6

0.936

2

0.000.00000.000000.9362 0.00000.00000 是

20194 803創金合信價創金合信價00246--

15 9值紅利混合值紅利混合A3

1.021

4

0.000.00000.000001.0214 0.00000.00000 是

20194 803創金合信價創金合信價00540--

15 9值紅利混合值紅利混合C4

1.007

8

0.000.00000.000001.0078 0.00000.00000 是

名稱

代碼

財通資管鑫銳混合A

004900

2019-4-15

1.0198

1.0198

財通資管鑫銳混合C

004901

2019-4-15

1.0151

信誠幸福消費股票

000551

1.8250

1.8250

信誠惠澤債券型證券投資基金

165530

1.0251

1.1181

信誠多策略靈活配置

165531

0.9090

0.9175

信誠滬深300指數分級

165515

0.903

1.568

信誠滬深300指數分級A

150051

1.015

1.384

信誠滬深300指數分級B

150052

0.791

1.490

信誠三得益債券A

550004

1.138

1.634

信誠三得益債券B

550005

1.109

1.576

信誠中證基建工程指數分級

165525

0.921

0.929

信誠景瑞A

003614

1.0538

1.1098

信誠景瑞C

003615

1.0502

1.1062

005226

山證改革精選

0.9203

金元順安元啟靈活配置混合型證券投資基金

004685

1.0979

單位凈值 累計凈值

1.0930 1.0930

金元順安桉盛債券型證券投資基金

004093

每萬份基金收

益

基金七日收益率(日結轉份額)

金元順安金通寶貨幣市場基金

004072-總層面

1.00001.0000

0.6692

2.419%

金通寶貨幣A類

004072

1.00001.0000

0.6035

2.174%

金通寶貨幣B類

004073

1.00001.0000

0.6693

四：工銀價值基金凈值歷史凈值查詢

急急急,我也有工銀系,希望1月9日有好表現