161025基金凈值怎么回事？161025基金歷史凈值 天天基金網領先？

161025基金凈值什么時間暫停申贖

富國中證移動互聯網指數分級基金（基金代碼161025，高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）2015年7月7日單位凈值為0.6180元；該基金發布公告，自2015年7月8日起暫停申購和贖回等業務。

關于基金凈值的問題

您好，我來為您解答。這和基金凈值回報率的計算方法有關。我們把基金在一定時期內的收益定義為總回報，作為衡量基金以往表現的最基本方法。總回報的來源有兩部分，一是收入回報，即基金在一定時期內收到的分紅和利息收入，例如股息、債券利息和銀行存款利息等；二是資本回報，反映基金所持有的股票與債券價格漲跌的幅度。 首先要了解基金的資產凈值，這是計算總回報的基礎。總回報表現為該時期單位基金資產凈值的增長率。 基金資產凈值是在某一時點上，基金資產的總市值扣除負債后的余額，代表了基金持有人的權益。單位基金資產凈值，即每一基金單位代表的基金資產的凈值。 單位基金資產凈值＝(總資產-總負債)/基金單位總數 其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。 按照公允價格計算基金資產的過程就是基金的估值，這是計算單位基金資產凈值的關鍵。由于基金所擁有的股票、債券等資產的市場價格是變動的，所以必須于每個交易日對單位基金資產凈值重新計算。封閉式基金凈值每周至少公告一次，開放式基金每個交易日都公告凈值。 估值方法十分重要。例如，基金所擁有的上市流通證券，比如某只股票，是按其估值日在證券交易所掛牌的市價(平均價或收盤價)估值。按平均價估值，基金資產凈值的變動受股票價格波動的影響要小一些。目前，封閉式基金和少數開放式基金按平均價估值，大多數開放式基金按收盤價估值。最新頒布的將于2004年1月1日起施行的基金信息披露編報規則第2號統一規定，封閉式基金按平均價估值，開放式基金按收盤價估值。 對于開放式基金而言，單位凈值是其計價基礎，即申購或贖回的價格取決于當日的基金單位凈值(一般是次日公布)，并加上或扣除相應的交易費用。封閉式基金由于發行規模有限，投資人對基金的需求與供給并不平衡，導致其交易價格高于或低于單位凈值，稱為溢價交易或折價交易。目前境內封閉式基金普遍處于折價交易狀態，折價率約為20%。 例如，某只開放式基金上年末的單位凈值為1元，本年末的單位凈值為1.05元，則該基金在本年度的總回報為5%，計算方法為(1.05-1)/1＝5%。這一計算并沒有考慮基金的分紅情況和費用(申購費、贖回費、管理費、托管費等)。由于費用因素比較復雜，本文僅對考慮基金分紅的總回報作進一步分析。 基金通常會把已經實現的收益向投資人進行分配。分紅的基礎為"基金凈收益"，即基金的收入回報和通過賣出證券實現的資本回報，減去依法可以在基金收益中扣除的費用后的余額。按照目前有關規定，分紅有兩個約束條件:一是基金投資要有已實現的凈收益，二是分紅比例在一年中不得低于已實現凈收益的90%。 對于分紅方式，投資人有兩種選擇，一是分配現金；二是再投資，即將分得的收益再投資于基金，并折算成相應數量的基金單位。 分紅后，單位基金資產凈值會下降。假設分紅前單位凈值1.06元，單位分紅金額0.05元，則分紅后單位凈值降至1.01元。 考慮了分紅因素后，我們再來計算總回報。總回報＝(Ne÷Nb)×(1＋D1÷N1)×(1＋D2÷N2)×……×(1＋Dn÷Nn)-1 其中:Ne和Nb分別為期末和期初單位資產凈值；D1、D2、Dn分別為第1次、第2次、第n次單位分紅金額；N1、N2、Nn分別為第1次、第2次、第n次分紅后單位凈值。 以前文所舉例子，如果該基金在本年度進行了兩次分紅，第一次分紅前的單位凈值為1.06元，每基金單位分紅0.05元，分紅后單位凈值1.01元；第二次分紅前的單位凈值為1.08元，每基金單位分紅0.06元，分紅后單位凈值1.02元。 總回報＝(1.05÷1)×(1＋0.05÷1.01)×(1＋0.06÷1.02)-1＝16.68% (晨星資訊(深圳)有限公司 黃曉萍)是因為在10月之前某些人的凈值是低于或等于3（高于3也有可能），在10月到12月期間，即凈值高于這些人購買時的值時，他們就收回了。此時雖然對你沒有回報，但總的回報率是上升的可能是說一年以來的回報,而不是今年以來的你可以再觀察一下，各大基金評論網站，一些根本是在跌的基金，他卻顯示出漲勢排行第一！不要信這些這段時間基金都在跌！1. 我想您可能是看錯了，我查了一下，11月2日的凈值是3.0260，12月10日的凈值是3.0250. 2. 回報率=（最近凈值-年初凈值）/年初凈值*100%3. 而12月13日的今年以來回報率是173.11%，一年以來是188.18%，兩年以來是140.12。所以是正常啊！4. 你的回報率180.81%和202%可能看錯了。基金是集合理財，被分成了許多的份額，因此，基金凈值是按照份額來計算，就有了另一個概念：基金份額凈值，也稱基金單位凈值。它表示每一基金份額的凈值是多少，投資者通過基金的份額凈值可以了解自己持有的某只基金在某一天值多少錢（基金份額凈值×基金凈值=基金份額凈值×基金份額。)基金累計凈值=份額凈值+基金成立后累計分紅金額。贖回費用=贖回總額×贖回費率。贖回總額=贖回份數×贖回當天的基金份額凈值。基金份額=申購金額÷{（1+費率）×基金凈值}金份額）。同時，它也是基金申購、贖回時的價格。

東吳證券賬戶購買的 互聯網B 基金，后來送了移動互聯161025基金，如何賣出去?

可以在交易軟件里找基金贖回或者合并分拆。贖回直接按凈值贖回，拆分就會變成一半互聯網A，一半互聯網B.再像買賣股票一樣在賬戶里操作就可以了。搜一下：東吳證券賬戶購買的 互聯網B 基金，后來送了移動互聯161025基金，如何賣出去?