740101基金凈值？740101基金走勢今天？

金融界基金08月31日訊 長安滬深300非周期行業指數證券投資基金（簡稱：長安滬深300非周期指數，代碼740101）公布最新凈值，上漲2.34%。本基金單位凈值為1.573元，累計凈值為2.077元。

長安滬深300非周期行業指數證券投資基金成立于2012-06-25，業績比較基準為“滬深300非周期行業指數*95.00% + 銀行活期存款*5.00%”。本基金成立以來收益141.69%，今年以來收益35.72%，近一月收益6.50%，近一年收益45.78%，近三年收益46.19%。近一年，本基金排名同類（413/751），成立以來，本基金排名同類（112/935）。

金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為34.85%，近兩年定投該基金的收益為49.65%，近三年定投該基金的收益為47.26%，近五年定投該基金的收益為56.19%。（點此查看定投排行）

長安滬深300非周期指數基金成立以來分紅2次，累計分紅金額0.24億元。

基金經理為林忠晶，自2015年01月27日管理該基金，任職期內收益71.88%。

最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為貴州茅臺（持倉比例7.84% ）、恒瑞醫藥（持倉比例3.63% ）、五糧液（持倉比例3.45% ）、美的集團（持倉比例3.13% ）、格力電器（持倉比例2.95% ）、立訊精密（持倉比例2.27% ）、伊利股份（持倉比例1.99% ）、長江電力（持倉比例1.74% ）、中國中免（持倉比例1.62% ）、京東方A（持倉比例1.35% ），合計占資金總資產的比例為29.97%，整體持股集中度（低）。

最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為貴州茅臺（持倉比例7.51% ）、恒瑞醫藥（持倉比例3.85% ）、格力電器（持倉比例3.43% ）、美的集團（持倉比例3.26% ）、五糧液（持倉比例3.07% ）、伊利股份（持倉比例2.43% ）、長江電力（持倉比例2.01% ）、立訊精密（持倉比例1.60% ）、溫氏股份（持倉比例1.59% ）、中國建筑（持倉比例1.48% ），合計占資金總資產的比例為30.23%，整體持股集中度（低）。

報告期內基金投資策略和運作分析

報告期內，本基金采用指數化投資策略，具體上操作采取被動復制、抽樣復制與組合優化相結合的方式，努力減小基金投資組合與業績比較基準之間的跟蹤誤差。應用指數復制和其他優化方法應對申購/贖回、指數成分股或其權重調整等原因引發組合跟蹤誤差，力爭組合的投資回報與所跟蹤指數保持一致，為投資者提供一個良好的指數化投資工具。

截至報告期末長安滬深300非周期指數基金份額凈值為1.334元，本報告期內，基金份額凈值增長率為20.61%，同期業績比較基準收益率為18.93%。