風險收益？風險收益率和風險報酬率是什么關系？

1，風險收益率和風險報酬率是什么關系

風險收益率的計算 Rr=　β* V 式中：Rr為風險收益率；β為風險價值系數； V為標準離差率。 Rr=β*（Km-Rf） 式中：Rr為風險收益率； β為風險價值系數； Km為市場組合平均收益率 Rf為無風險收益率 （Km-Rf）為 市場組合平均風險報酬率 。上述是公式計算，風險收益率與風險報酬率成正比。

2，求風險收益率

必要收益率=6%+2.5*（10%-6%）=16%固定成長股，設增長率為g，則股票價格=1.5/(16%-g)當市價低于該價格時可購買。你再看看，沒給g，股價沒法算。或者給出現在的股利，然后跟1.5套算出g。風險收益率的大小主要取決于兩個因素：風險大小和風險價格。在風險市場上，風險價格的高低取決于投資者對風險的偏好程度。（風險收益率=風險大小+風險價格）無風險收益率=資金時間價值（純利率）+通貨膨脹補償率必要投資收益率＝無風險收益率+風險收益率＝（資金時間價值＋通貨膨脹補償率）＋風險收益率

3，風險收益氣泡圖的名詞解釋

風險收益氣泡圖（Risk-Reward Bubble Diagram）為一廣泛用于項目管理（Project Management）的組合圖表示法（Portfolio Diagram），也常用于科技或研發管理（R&D Management）中。風險收益氣泡圖除可用于部門自我研發管理外，對于跨部門比較與整體績效追蹤也扮演宏觀計分版（Dashboard）作用。風險收益氣泡圖的基本組合有二，縱軸為風險 （Risk），橫軸為報酬（Reward）。將風險與報酬區分為高（High）與低（Low），便可將風險-收益泡泡圖分割成四個象限。一般而言，風險高低以機率表示，其值介于0到1之間，報酬以凈現值（Net Present Value, NPV）估算。你好！第一象限 Bread and Butter/面包和黃油 低報酬-低風險 第二象限 Pearls/珍珠 高報酬-低風險 第三象限 Oysters/牡蠣（第三象限） 高報酬-高風險 第四象限 White Elephants/白象 低報酬-高風險 有疑問的請追問我謝謝如有疑問，請追問。.在項目管理的風險收益氣泡圖里,效益比較大但是成功的可靠性小的項目群被稱為第一象限 Bread and Butter/面包和黃油 低報酬-低風險 第二象限 Pearls/珍珠 高報酬-低風險 第三象限 Oysters/牡蠣（第三象限） 高報酬-高風險 第四象限 White Elephants/白象 低報酬-高風險 有疑問的請追問我謝謝

4，試述風險與收益

[轉載][上海證券報] 風險與收益的關系 進行投資的目的是為了獲得收益,但是在有些情況下最后實際獲得的收益可能低于預期收益,有些投資根本沒有收益甚至血本無歸。比如在進行股票投資時,由于價格下跌,賣出股票時的價格低于買入股票時的價格,造成了投資的損失,這就是風險。又比如,在進行債券投資時,債券發行者不能按時還本付息,甚至不能拿回本金,給投資者造成損失,這也是投資的風險。 當然,在專業投資者看來,風險并不僅僅是實現的收益低于預期的收益。在他們看來,當實際收益高于預期收益時也是風險。比如賣出股票后,股票價格走勢高于預期的價格,即使賣出股票的實現收益高于預期收益,表面上沒有損失,但是賣出股票就等于失去了獲利的機會。因此對于賣方來說,實現的收益高于預期的收益也是一種風險。 正是在這個意義上,投資風險是指投資最終的實際收益與預期收益的偏離,或者說是證券收益的不確定性,包括預期收益變動的可能性和變動幅度的大小。這里的偏離既可能是高于預期收益,也可能是低于預期收益。 在證券投資中,收益和風險的基本關系是:收益與風險是相對應的,就是說風險大的證券要求的收益率也高,而收益率低的投資往往風險也比較小,正所謂"高風險,高收益；低風險,低收益"。在股票市場上,如果預期一只股票的價格會漲得很高,通常股票的價格已經不低了,此時作出買入的投資決定,那么在股票價格下跌的情況下就會損失慘重。同樣,在股票市場允許做空的時候,如果預期一只股票的價格會跌得很厲害,而股票的價格已經不高了,此時作出賣空的投資決定,那么在股票價格上漲的時候也會損失慘重。這時,股票就具有高風險高收益的特征。 在理論上,風險與收益的關系可以用"預期收益率＝無風險利率＋風險補償"來表示。無風險利率是指把資金投資于某一沒有任何風險的投資對象而能得到的利息率,實際上并不存在無風險的利率。一段時間來我們把銀行存款當作無風險的利率,現在銀行經過商業化改造已成為一個企業或公司,已經不是以國家信用來擔保,因此銀行存款也是有風險的。相對而言,國家發行的債券尤其是短期的國庫券,有國家信用和稅收的擔保,而且流動性好、風險很低,因此通常把它的利率作為無風險利率。 當然,既然要投資就要承擔風險,要取得比較高的預期收益就要面臨比較大的風險。就如股票投資和債券投資一樣,股票投資的風險大于債券投資,股票價格上漲50%的情況并不少見,而債券價格卻很難漲50%。所以債券投資的風險比較低,其投資收益也比較低,現在國債投資的到期收益率一般是2%-3.5%左右。 在不同的環境和條件下,不同的投資行為的風險也不同,投資者會根據風險和收益的情況調整投資的方向。比如目前的股票市場一年多來跌了不少,股票市場的風險比較大,投資者就會減少股票投資轉向債券投資。特別是,如果把債券持有到期,那么此種情況下就沒有價格風險,剩下的主要是信用風險或者叫簽字風險。這就可以解釋為什么現在無風險證券和債券投資基金比較受投資者的歡迎。

5，看漲期權和風險收益的特征

看漲期權又稱買進期權,買方期權,買權,延買期權，或“敲進”。看漲期權是指在協議規定的有效期內，協議持有人按規定的價格和數量購進股票的權利。期權購買者購進這種買進期權，是因為他對股票價格看漲，將來可獲利。購進期權后，當股票市價高于協議價格加期權費用之和時(未含傭金)，期權購買者可按協議規定的價格和數量購買股票，然后按市價出售，或轉讓買進期權，獲取利潤；當股票市價在協議價格加期權費用之和之間波動時，期權購買者將受一定損失；當股票市價低于協議價格時，期權購買者的期權費用將全部消失，并將放棄買進期權。因此，期權購買者的最大損失不過是期權費用加傭金。　　看漲期權是指期權的購買者擁有在期權合約有效期內按執行價格買進一定數量標的物的權利。　　看漲期權就是指賦予持有人在一個特定時期以某一固定價格購進一種資產(既股票,外匯,商品,利率等)的權利。股票看漲期權的價值取決于到期日標的股票的價值。如果到期日的股票價格價高于執行價格，那么看漲期權處于實值，持有者會執行期權，獲得收益；如果到期日的股票價格低于執行價格，那么看漲期權處于虛值，持有者不會執行期權，此時看漲期權的價值就是0。　　看漲期權是這樣一種合約：它給合約持有者(即買方)按照約定的價格從對手手中購買特定數量之特定交易標的物的權利。這個約定的價格稱為履約價格，通常用“X”來表示。把交易對手稱為期權的賣方。期權分為歐式期權和美式期權。美式期權的買方可以自期權契約成立之日起，至到期日止，這一期間內的任一時點，隨時要求期權的賣方執行合約。而歐式期權的履約時間只有到期日當天而已，其被要求履約的機率遠低于美式期權。 　　由于期權合約上書寫的交易標的物不同，看漲期權可以是股票期權，股票指數期權、外幣期權、商品期權，也可以是利率期權，甚至是期貨合約期權、掉期合約期權。 　　看漲期權讓買方可以享受未來按約定價格購買特定交易標的物的權利，而沒有相應的義務。當市場價格高于“X”時，買方要求賣方履約，以“X”價格買入外匯；而當市場價格低于“X”時，買方則放棄此一權利。期權買方購買外匯的價格不會高于“X”，而在遠期交易中，不管將來市場價格如何，交易的價格都是約定的“X”。 　　看漲期權給予其所有者在某一特定日期或在此日期之前以特定的執行價格購買某種資產的權利。例如，一份執行價格為85美元的Exxon股票10月份到期看漲期權給予其所有者在10月份期滿或到期之前以85美元的價格購買Exxon股票的權利。每一份期權合約可用來購買100份股票，其價格是以一股標的股票為基礎標明的。期權的持有者并不一定要執行這種權利。只有當標的資產的市場價值超過執行價格時，期權的持有者才會行使這種權利。　　當市場價格超過執行價格時，期權的持有者可以按執行價格購買資產，并且從市場價格和執行價格的差額中獲利。否則，期權將不會被執行。如果期權在到期日之前不被執行，它就會自動到期并且不再擁有任何價值。因此，當股票價格上漲知，看漲期權可以提供更大的利潤。它也因此代表一種牛市的投資工具。 風險收益，是指減去當時基本的市場收益后的投資收益。風險收益是無風險證券與其他證券間存在的利差，它反映了投資者購買非財政證券所面臨的額外風險。看漲期權又稱買進期權,買方期權,買權,延買期權，或“敲進”。看漲期權是指在協議規定的有效期內，協議持有人按規定的價格和數量購進股票的權利。期權購買者購進這種買進期權，是因為他對股票價格看漲，將來可獲利。購進期權后，當股票市價高于協議價格加期權費用之和時(未含傭金)，期權購買者可按協議規定的價格和數量購買股票，然后按市價出售，或轉讓買進期權，獲取利潤；當股票市價在協議價格加期權費用之和之間波動時，期權購買者將受一定損失；當股票市價低于協議價格時，期權購買者的期權費用將全部消失，并將放棄買進期權。因此，期權購買者的最大損失不過是期權費用加傭金。　　看漲期權是指期權的購買者擁有在期權合約有效期內按執行價格買進一定數量標的物的權利。　　看漲期權就是指賦予持有人在一個特定時期以某一固定價格購進一種資產(既股票,外匯,商品,利率等)的權利。股票看漲期權的價值取決于到期日標的股票的價值。如果到期日的股票價格價高于執行價格，那么看漲期權處于實值，持有者會執行期權，獲得收益；如果到期日的股票價格低于執行價格，那么看漲期權處于虛值，持有者不會執行期權，此時看漲期權的價值就是0。　　看漲期權是這樣一種合約：它給合約持有者(即買方)按照約定的價格從對手手中購買特定數量之特定交易標的物的權利。這個約定的價格稱為履約價格，通常用“Ｘ”來表示。把交易對手稱為期權的賣方。期權分為歐式期權和美式期權。美式期權的買方可以自期權契約成立之日起，至到期日止，這一期間內的任一時點，隨時要求期權的賣方執行合約。而歐式期權的履約時間只有到期日當天而已，其被要求履約的機率遠低于美式期權。 　　由于期權合約上書寫的交易標的物不同，看漲期權可以是股票期權，股票指數期權、外幣期權、商品期權，也可以是利率期權，甚至是期貨合約期權、掉期合約期權。 　　看漲期權讓買方可以享受未來按約定價格購買特定交易標的物的權利，而沒有相應的義務。當市場價格高于“Ｘ”時，買方要求賣方履約，以“Ｘ”價格買入外匯；而當市場價格低于“Ｘ”時，買方則放棄此一權利。期權買方購買外匯的價格不會高于“Ｘ”，而在遠期交易中，不管將來市場價格如何，交易的價格都是約定的“Ｘ”。 　　看漲期權給予其所有者在某一特定日期或在此日期之前以特定的執行價格購買某種資產的權利。例如，一份執行價格為85美元的Exxon股票１０月份到期看漲期權給予其所有者在１０月份期滿或到期之前以８５美元的價格購買Ｅxxon股票的權利。每一份期權合約可用來購買100份股票，其價格是以一股標的股票為基礎標明的。期權的持有者并不一定要執行這種權利。只有當標的資產的市場價值超過執行價格時，期權的持有者才會行使這種權利。　　當市場價格超過執行價格時，期權的持有者可以按執行價格購買資產，并且從市場價格和執行價格的差額中獲利。否則，期權將不會被執行。如果期權在到期日之前不被執行，它就會自動到期并且不再擁有任何價值。因此，當股票價格上漲知，看漲期權可以提供更大的利潤。它也因此代表一種牛市的投資工具。 風險收益，是指減去當時基本的市場收益后的投資收益。風險收益是無風險證券與其他證券間存在的利差，它反映了投資者購買非財政證券所面臨的額外風險。有色的股票屬于波動最大的類型，高風險高收益，比如寧波韻升，中科三環