套期保值者風險規避機制是什么？和套利交易的區別是什么？

按照“沒有價格波動，就沒有價格風險”，套期保值者常常選擇在期貨市場上來進行套期保值的操作，通過在期貨市場的期貨交易來規避價格風險，那么套期保值者風險規避機制是什么?

套期保值者風險規避機制是什么?

【1】針對的是既在現貨市場又在期貨市場同時存在的商品。

【2】在同樣的時間、空間內會受到相同經濟因素的影響和制約。

【3】兩個市場的價格變動趨勢相同。

【4】隨著期貨合約臨近交割，現貨價格與相對應的期貨價格趨于一致。

總結來看，套期保值就是通過現貨市場與期貨市場的這種關系，在期貨市場內通過采取與現貨市場上交易數量相同但方向相反的交易——現貨市場賣出的同時，在期貨市場買進;在現貨市場買進的同時，在相對應的期貨合約。以此在現貨市場與期貨市場之間建立一種相互抵充的機制。因此，在同樣的時空下，無論價格或發生怎樣的變動，都是在一個市場虧損卻在另一個市場盈利的情況，使得虧損額與盈利額大致相等，兩相沖抵，從而規避價格波動所帶來的大部分風險。

套期保值和套利交易的區別是什么?

套保：作為一種對沖策略，是期貨的主要功能之一，投資者通對現貨市場和期貨市場反向對沖來實現，風險較套利要少;

套利：需要同時做一多一空兩個方向、相關性很高的兩個合約或者標的資產;

投機套利和套期保值的區別：

1交易目的不同，套期保值的目的是規避現貨市場上的各種風險，投機套利的目的是賺取風險利潤，獲取價差收益

2交易的方式不同，套期保值利用期貨市場的價格波動是現貨市場和期貨市場緊密結合達到一個市場的盈利彌補另一個市場的虧損，規避價格風險;投機套利是利用期貨市場中的價格波動進行買空賣空，從而獲取價差收益

3承擔的風險不同，套期保值者是價格風險的轉移者，風險大小與套期保值者所做交易的保值效果成正比，風險較小;投機套利者是自己承擔價格的風險，風險與投資者收益直接聯系，風險較大

4交易的對象不同，套期保值以實物交易為基礎，以現貨市場和期貨市場作為交易對象;投機套利沒有實物交易的基礎，以期貨市場作為交易對象。

5交易方向不同，套期保值中交易方向相反，投機套利的交易方向相同